Absolute Shares Trust (WBIL)
Società di gestione · ARCX · Serie S000044183 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $30.5M
- Partecipazioni
- 63
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 45,13%
- Numero effettivo di posizioni
- 15,2
- Posizioni superiori all'1%
- 49
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- -$798K
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$1.9M
- Ultimi 12 mesi
- -$9.5M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 63 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paychex Inc | 704326107 | $299K | 0,98 | 3.044 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $295K | 0,97 | 833 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $213K | 0,70 | 2.548 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $212K | 0,70 | 217 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBFS 2 | — | $206K | 0,68 | 206.480 | STIV | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $206K | 0,68 | 568 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $197K | 0,65 | 909 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $187K | 0,62 | 841 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $187K | 0,61 | 1.235 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $186K | 0,61 | 683 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $185K | 0,61 | 351 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $168K | 0,55 | 1.241 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $144K | 0,47 | 3.006 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 13 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $21.366.711 | 44,83% | 531.052 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $17.675.325 | 37,08% | 439.306 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.136.331 | 6,58% | 77.951 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1.265.261 | 2,65% | 31.447 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1.265.261 | 2,65% | 31.447 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.058.590 | 2,22% | 26.310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $543.434 | 1,14% | 13.507 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| World Investment Advisors | $407.658 | 0,86% | 10.132 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $359.376 | 0,75% | 8.932 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $294.983 | 0,62% | 9.066 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $203.921 | 0,43% | 5.068 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82.039 | 0,17% | 2.039 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $7.363 | 0,02% | 183 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |