Optimize Strategy Index ETF (OPTZ)
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
OPTZ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.
Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,87% | ▲ +1,87% |
| 3M | ▲ +23,70% | ▲ +23,70% |
| 6M | ▲ +23,70% | ▲ +23,70% |
| YTD | ▲ +28,06% | ▲ +28,06% |
| 1Y | ▲ +30,22% | ▲ +30,96% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +82,11% | ▲ +83,73% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 339 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boot Barn Holdings Inc | 099406100 | $589K | 0,21 | 3.585 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $585K | 0,20 | 578 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $581K | 0,20 | 3.447 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $579K | 0,20 | 6.714 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $575K | 0,20 | 5.928 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $573K | 0,20 | 12.470 | EC | US |
| Amylyx Pharmaceuticals Inc | 03237H101 | $573K | 0,20 | 31.890 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $572K | 0,20 | 2.130 | EC | US |
| Dole PLC | · | $569K | 0,20 | 41.480 | EC | IE |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $568K | 0,20 | 7.678 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $567K | 0,20 | 2.303 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 45579U109 | $562K | 0,20 | 13.687 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $558K | 0,20 | 6.758 | EC | US |
| Customers Bancorp Inc | 23204G100 | $557K | 0,20 | 7.039 | EC | US |
| Wintrust Financial Corp | 97650W108 | $553K | 0,19 | 3.438 | EC | US |
| Adient PLC | · | $552K | 0,19 | 30.010 | EC | US |
| Winnebago Industries Inc | 974637100 | $550K | 0,19 | 17.597 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $538K | 0,19 | 3.970 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $537K | 0,19 | 2.256 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $535K | 0,19 | 446 | EC | US |
| Texas Capital Bancshares Inc | 88224Q107 | $533K | 0,19 | 5.166 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $533K | 0,19 | 1.577 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $532K | 0,19 | 2.236 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $531K | 0,19 | 2.870 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $531K | 0,19 | 2.955 | EC | US |
| Avis Budget Group Inc | 053774105 | $531K | 0,19 | 3.590 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $528K | 0,18 | 4.888 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $526K | 0,18 | 1.947 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $523K | 0,18 | 264 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $522K | 0,18 | 5.512 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $522K | 0,18 | 4.604 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $522K | 0,18 | 444 | EC | US |
| Savara Inc | 805111101 | $516K | 0,18 | 83.811 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $513K | 0,18 | 1.496 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $512K | 0,18 | 1.550 | EC | US |
| Cullinan Therapeutics Inc | 230031106 | $511K | 0,18 | 28.061 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | · | $508K | 0,18 | 3.488 | EC | IE |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $508K | 0,18 | 3.631 | EC | US |
| Everest Group Ltd | · | $508K | 0,18 | 1.421 | EC | BM |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $507K | 0,18 | 2.529 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $506K | 0,18 | 4.300 | EC | US |
| Liberty Latin America Ltd | · | $504K | 0,18 | 64.715 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | · | $504K | 0,18 | 1.589 | EC | BM |
| MasTec Inc | 576323109 | $503K | 0,18 | 1.210 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $503K | 0,18 | 1.510 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $502K | 0,18 | 3.681 | EC | US |
| Insight Enterprises Inc | 45765U103 | $502K | 0,18 | 4.119 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $501K | 0,18 | 5.018 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $501K | 0,18 | 924 | EC | US |
| Stagwell Inc | 85256A109 | $496K | 0,17 | 66.805 | EC | US |
Dividendi 2 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 23 Dicembre 2025 | $0,2100 |
| 24 Dicembre 2024 | $0,0960 |
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816.637 | 48,75% | 16.412 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $584.662 | 34,90% | 11.750 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226.550 | 13,52% | 4.553 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $33.288 | 1,99% | 669 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14.181 | 0,85% | 285 | Azioni | 30 Giugno 2026 |