PTH Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 06 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -4,20%▼ -4,20%
3M▼ -3,77%▼ -3,77%
6M▲ +18,33%▲ +18,33%
YTD▲ +17,83%▲ +17,83%
1Y▲ +30,95%▲ +34,82%
3Y▲ +74,87%▲ +80,13%
5Y▲ +10,79%▲ +14,13%
Maxda 12 Ottobre 2006▲ +605,86%▲ +640,24%
Volatilità 1A26,33%
Volatilità 3Y26,22%
Massimo drawdown 3Y -27,51% 11 Novembre 2024 → 08 Aprile 2025
Beta 3Y0,61
Sharpe 1Y*1,16

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) +$105.7M
Trimestre terminato il Lug 2026 +$99.5M
Ultimi 12 mesi +$99.3M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 54 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
Iovance Biotherapeutics Inc IOVA 4,69 ≈$13.7M 984.238 462260100 0.2034 EQUITY USD
10X Genomics Inc TXG 4,65 ≈$13.6M 141.316 88025U109 0.0292 EQUITY USD
Guardant Health Inc GH 3,98 ≈$11.6M 63.077 40131M109 0.01303 EQUITY USD
Twist Bioscience Corp TWST 3,93 ≈$11.4M 56.872 90184D100 0.01175 EQUITY USD
Natera Inc NTRA 3,85 ≈$11.2M 26.848 632307104 0.005547 EQUITY USD
Revolution Medicines Inc RVMD 3,79 ≈$11.1M 54.252 76155X100 0.01121 EQUITY USD
Roivant Sciences Ltd ROIV 3,58 ≈$10.4M 297.472 G76279101 0.06146 EQUITY USD
Tenet Healthcare Corp THC 3,51 ≈$10.2M 40.198 88033G407 0.008305 EQUITY USD
Insmed Inc INSM 3,20 ≈$9.3M 91.647 457669307 0.01894 EQUITY USD
Medpace Holdings Inc MEDP 2,71 ≈$7.9M 12.980 58506Q109 0.002682 EQUITY USD
Illumina Inc ILMN 2,59 ≈$7.6M 26.217 452327109 0.005417 EQUITY USD
Hinge Health Inc HNGE 2,33 ≈$6.8M 70.315 433313103 0.01453 EQUITY USD
Exelixis Inc EXEL 2,30 ≈$6.7M 115.862 30161Q104 0.02394 EQUITY USD
Travere Therapeutics Inc TVTX 2,25 ≈$6.5M 115.611 89422G107 0.02389 EQUITY USD
Relay Therapeutics Inc RLAY 2,24 ≈$6.5M 342.859 75943R102 0.07084 EQUITY USD
Protagonist Therapeutics Inc PTGX 2,22 ≈$6.5M 46.933 74366E102 0.009697 EQUITY USD
CareDx Inc CDNA 2,14 ≈$6.2M 90.808 14167L103 0.01876 EQUITY USD
Halozyme Therapeutics Inc HALO 2,13 ≈$6.2M 58.494 40637H109 0.01209 EQUITY USD
Charles River Laboratories International Inc CRL 2,10 ≈$6.1M 20.056 159864107 0.004144 EQUITY USD
Oscar Health Inc OSCR 2,05 ≈$6.0M 187.567 687793109 0.03875 EQUITY USD
Axogen Inc AXGN 1,98 ≈$5.8M 157.735 05463X106 0.03259 EQUITY USD
MBX Biosciences Inc MBX 1,95 ≈$5.7M 98.746 55287L101 0.0204 EQUITY USD
PACS Group Inc PACS 1,90 ≈$5.5M 132.277 69380Q107 0.02733 EQUITY USD
Dianthus Therapeutics Inc DNTH 1,84 ≈$5.3M 61.902 252828108 0.01279 EQUITY USD
Kymera Therapeutics Inc KYMR 1,69 ≈$4.9M 45.661 501575104 0.009434 EQUITY USD
Corcept Therapeutics Inc CORT 1,64 ≈$4.8M 39.902 218352102 0.008244 EQUITY USD
CG oncology Inc CGON 1,53 ≈$4.5M 66.015 156944100 0.01364 EQUITY USD
NeoGenomics Inc NEO 1,41 ≈$4.1M 219.457 64049M209 0.04534 EQUITY USD
Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH 1,39 ≈$4.0M 332.842 05356F105 0.06877 EQUITY USD
Edgewise Therapeutics Inc EWTX 1,31 ≈$3.8M 96.642 28036F105 0.01997 EQUITY USD
HeartFlow Inc HTFL 1,30 ≈$3.8M 73.896 42238D107 0.01527 EQUITY USD
Absci Corp ABSI 1,30 ≈$3.8M 333.804 00091E109 0.06897 EQUITY USD
Amneal Pharmaceuticals Inc AMRX 1,27 ≈$3.7M 185.935 03168L105 0.03842 EQUITY USD
LifeStance Health Group Inc LFST 1,26 ≈$3.7M 307.311 53228F101 0.06349 EQUITY USD
AtriCure Inc ATRC 1,23 ≈$3.6M 64.882 04963C209 0.01341 EQUITY USD
Nuvation Bio Inc NUVB 1,21 ≈$3.5M 728.063 67080N101 0.1504 EQUITY USD
Nurix Therapeutics Inc NRIX 1,18 ≈$3.4M 152.908 67080M103 0.03159 EQUITY USD
Palvella Therapeutics Inc PVLA 1,09 ≈$3.2M 24.403 697947109 0.005042 EQUITY USD
National HealthCare Corp NHC 1,08 ≈$3.1M 13.823 635906100 0.002856 EQUITY USD
Eton Pharmaceuticals Inc ETON 1,06 ≈$3.1M 56.645 29772L108 0.0117 EQUITY USD
Pulse Biosciences Inc PLSE 1,04 ≈$3.0M 61.309 74587B101 0.01267 EQUITY USD
Pediatrix Medical Group Inc MD 1,02 ≈$3.0M 115.708 58502B106 0.02391 EQUITY USD
uniQure NV QURE 1,00 ≈$2.9M 130.843 N90064101 0.02703 EQUITY USD
Inhibrx Biosciences Inc INBX 0,99 ≈$2.9M 30.988 45720N103 0.006402 EQUITY USD
Xencor Inc XNCR 0,98 ≈$2.9M 113.711 98401F105 0.02349 EQUITY USD
Alto Neuroscience Inc ANRO 0,95 ≈$2.8M 118.068 02157Q109 0.02439 EQUITY USD
Clover Health Investments Corp CLOV 0,94 ≈$2.8M 599.075 18914F103 0.1238 EQUITY USD
Neogen Corp NEOG 0,89 ≈$2.6M 203.735 640491106 0.04209 EQUITY USD
Immunome Inc IMNM 0,87 ≈$2.5M 122.400 45257U108 0.02529 EQUITY USD
Guardian Pharmacy Services Inc GRDN 0,87 ≈$2.5M 61.214 40145W101 0.01265 EQUITY USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Healthcare 96,8%
Financials 2,0%
Altro/Non mappato 1,2%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
05 Ottobre 2026 Uscito USD CASHUSD00 Posizione chiusa — era 0.000000006198 unità/azione
02 Ottobre 2026 Ridotto ABSI — Absci Corp 00091E109 Unità/azione: 0.06935 → 0.06897 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Nuovo AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nuova posizione — 0.06049 unità/azione
02 Ottobre 2026 Ridotto AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 Unità/azione: 0.03863 → 0.03842 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto ANRO — Alto Neuroscience Inc 02157Q109 Unità/azione: 0.02453 → 0.02439 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Uscito ARQT 03969K108 Posizione chiusa — era 0.0000004141 unità/azione
02 Ottobre 2026 Ridotto ATRC — AtriCure Inc 04963C209 Unità/azione: 0.01348 → 0.01341 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto AVAH — Aveanna Healthcare Holdings Inc 05356F105 Unità/azione: 0.06915 → 0.06877 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto AXGN — Axogen Inc 05463X106 Unità/azione: 0.03277 → 0.03259 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Uscito AXSM 05464T104 Posizione chiusa — era 0.0000234 unità/azione
02 Ottobre 2026 Ridotto BBNX — Beta Bionics Inc 08659B102 Unità/azione: 0.02467 → 0.02454 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Uscito BTSG 10950A106 Posizione chiusa — era 0.000007246 unità/azione
02 Ottobre 2026 Ridotto CDNA — CareDx Inc 14167L103 Unità/azione: 0.01887 → 0.01876 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto CGEM — Cullinan Therapeutics Inc 230031106 Unità/azione: 0.02829 → 0.02813 (-0,6%)
02 Ottobre 2026 Ridotto CGON — CG oncology Inc 156944100 Unità/azione: 0.01371 → 0.01364 (-0,6%)
02 Ottobre 2026 Ridotto CLOV — Clover Health Investments Corp 18914F103 Unità/azione: 0.1245 → 0.1238 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 Unità/azione: 0.008289 → 0.008244 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto CRL — Charles River Laboratories International Inc 159864107 Unità/azione: 0.004166 → 0.004144 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto DNTH — Dianthus Therapeutics Inc 252828108 Unità/azione: 0.01286 → 0.01279 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto ETON — Eton Pharmaceuticals Inc 29772L108 Unità/azione: 0.01177 → 0.0117 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto EWTX — Edgewise Therapeutics Inc 28036F105 Unità/azione: 0.02008 → 0.01997 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto EXEL — Exelixis Inc 30161Q104 Unità/azione: 0.02407 → 0.02394 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto GH — Guardant Health Inc 40131M109 Unità/azione: 0.01312 → 0.01303 (-0,7%)
02 Ottobre 2026 Ridotto GRDN — Guardian Pharmacy Services Inc 40145W101 Unità/azione: 0.01272 → 0.01265 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto HALO — Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 Unità/azione: 0.01215 → 0.01209 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto HNGE — Hinge Health Inc 433313103 Unità/azione: 0.01461 → 0.01453 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto HTFL — HeartFlow Inc 42238D107 Unità/azione: 0.01535 → 0.01527 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto ILMN — Illumina Inc 452327109 Unità/azione: 0.005446 → 0.005417 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto IMNM — Immunome Inc 45257U108 Unità/azione: 0.02543 → 0.02529 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto INBX — Inhibrx Biosciences Inc 45720N103 Unità/azione: 0.006438 → 0.006402 (-0,6%)
02 Ottobre 2026 Ridotto INSM — Insmed Inc 457669307 Unità/azione: 0.01904 → 0.01894 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto IOVA — Iovance Biotherapeutics Inc 462260100 Unità/azione: 0.2045 → 0.2034 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto KYMR — Kymera Therapeutics Inc 501575104 Unità/azione: 0.009486 → 0.009434 (-0,6%)
02 Ottobre 2026 Ridotto LFST — LifeStance Health Group Inc 53228F101 Unità/azione: 0.06384 → 0.06349 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Uscito LGND 53220K504 Posizione chiusa — era 0.00002547 unità/azione
02 Ottobre 2026 Uscito LQDA 53635D202 Posizione chiusa — era 0.00002402 unità/azione
02 Ottobre 2026 Ridotto MBX — MBX Biosciences Inc 55287L101 Unità/azione: 0.02051 → 0.0204 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto MD — Pediatrix Medical Group Inc 58502B106 Unità/azione: 0.02404 → 0.02391 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109 Unità/azione: 0.002696 → 0.002682 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Uscito MRNA 60770K107 Posizione chiusa — era 0.00001118 unità/azione
02 Ottobre 2026 Ridotto NEO — NeoGenomics Inc 64049M209 Unità/azione: 0.04559 → 0.04534 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto NEOG — Neogen Corp 640491106 Unità/azione: 0.04233 → 0.04209 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto NHC — National HealthCare Corp 635906100 Unità/azione: 0.002872 → 0.002856 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto NRIX — Nurix Therapeutics Inc 67080M103 Unità/azione: 0.03177 → 0.03159 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto NTRA — Natera Inc 632307104 Unità/azione: 0.005578 → 0.005547 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto NUVB — Nuvation Bio Inc 67080N101 Unità/azione: 0.1513 → 0.1504 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Uscito ORKA 687604108 Posizione chiusa — era 0.00001491 unità/azione
02 Ottobre 2026 Ridotto OSCR — Oscar Health Inc 687793109 Unità/azione: 0.03897 → 0.03875 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto PACS — PACS Group Inc 69380Q107 Unità/azione: 0.02748 → 0.02733 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto PLSE — Pulse Biosciences Inc 74587B101 Unità/azione: 0.01274 → 0.01267 (-0,6%)
02 Ottobre 2026 Ridotto PTGX — Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 Unità/azione: 0.00975 → 0.009697 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto PVLA — Palvella Therapeutics Inc 697947109 Unità/azione: 0.00507 → 0.005042 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto QURE — uniQure NV N90064101 Unità/azione: 0.02718 → 0.02703 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Uscito REPL 76029N106 Posizione chiusa — era 0.000008075 unità/azione
02 Ottobre 2026 Ridotto RLAY — Relay Therapeutics Inc 75943R102 Unità/azione: 0.07123 → 0.07084 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto ROIV — Roivant Sciences Ltd G76279101 Unità/azione: 0.06181 → 0.06146 (-0,6%)
02 Ottobre 2026 Ridotto RVMD — Revolution Medicines Inc 76155X100 Unità/azione: 0.01128 → 0.01121 (-0,6%)
02 Ottobre 2026 Uscito SYRE 00773J202 Posizione chiusa — era 0.00001884 unità/azione
02 Ottobre 2026 Ridotto THC — Tenet Healthcare Corp 88033G407 Unità/azione: 0.008351 → 0.008305 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Uscito TNGX 87583X109 Posizione chiusa — era 0.00000352 unità/azione
02 Ottobre 2026 Uscito TRVI 89532M101 Posizione chiusa — era 0.000005176 unità/azione
02 Ottobre 2026 Ridotto TVTX — Travere Therapeutics Inc 89422G107 Unità/azione: 0.02402 → 0.02389 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto TWST — Twist Bioscience Corp 90184D100 Unità/azione: 0.01182 → 0.01175 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Ridotto TXG — 10X Genomics Inc 88025U109 Unità/azione: 0.02936 → 0.0292 (-0,5%)
02 Ottobre 2026 Aumentato USD CASHUSD00 Unità/azione: -0.2953 → 0.000000006198 (-100,0%)
02 Ottobre 2026 Uscito VTRS 92556V106 Posizione chiusa — era 0.00001843 unità/azione
02 Ottobre 2026 Ridotto XNCR — Xencor Inc 98401F105 Unità/azione: 0.02362 → 0.02349 (-0,5%)
01 Ottobre 2026 Ridotto ABSI — Absci Corp 00091E109 Unità/azione: 0.0742 → 0.06935 (-6,5%)
01 Ottobre 2026 Uscito AGL 00857U206 Posizione chiusa — era 0.01307 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Posizione chiusa — era 0.03689 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito ALKS G01767105 Posizione chiusa — era 0.01301 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito AMN 001744101 Posizione chiusa — era 0.0141 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 Unità/azione: 0.03539 → 0.03863 (9,1%)
01 Ottobre 2026 Nuovo ANRO — Alto Neuroscience Inc 02157Q109 Nuova posizione — 0.02453 unità/azione
01 Ottobre 2026 Ridotto ARQT 03969K108 Unità/azione: 0.03299 → 0.0000004141 (-100,0%)
01 Ottobre 2026 Uscito ARWR 04280A100 Posizione chiusa — era 0.01381 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito ASTH 03763A207 Posizione chiusa — era 0.01184 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo ATRC — AtriCure Inc 04963C209 Nuova posizione — 0.01348 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo AVAH — Aveanna Healthcare Holdings Inc 05356F105 Nuova posizione — 0.06915 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato AXGN — Axogen Inc 05463X106 Unità/azione: 0.02833 → 0.03277 (15,7%)
01 Ottobre 2026 Ridotto AXSM 05464T104 Unità/azione: 0.01096 → 0.0000234 (-99,8%)
01 Ottobre 2026 Nuovo BBNX — Beta Bionics Inc 08659B102 Nuova posizione — 0.02467 unità/azione
01 Ottobre 2026 Ridotto BTSG 10950A106 Unità/azione: 0.03913 → 0.000007246 (-100,0%)
01 Ottobre 2026 Nuovo CDNA — CareDx Inc 14167L103 Nuova posizione — 0.01887 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo CGEM — Cullinan Therapeutics Inc 230031106 Nuova posizione — 0.02829 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo CGON — CG oncology Inc 156944100 Nuova posizione — 0.01371 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato CLOV — Clover Health Investments Corp 18914F103 Unità/azione: 0.1009 → 0.1245 (23,4%)
01 Ottobre 2026 Uscito CNC 15135B101 Posizione chiusa — era 0.01665 unità/azione
01 Ottobre 2026 Ridotto CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 Unità/azione: 0.008685 → 0.008289 (-4,6%)
01 Ottobre 2026 Nuovo CRL — Charles River Laboratories International Inc 159864107 Nuova posizione — 0.004166 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito CYTK 23282W605 Posizione chiusa — era 0.01422 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito DNLI 24823R105 Posizione chiusa — era 0.02453 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo DNTH — Dianthus Therapeutics Inc 252828108 Nuova posizione — 0.01286 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito ELVN 29337E102 Posizione chiusa — era 0.01797 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito ERAS 29479A108 Posizione chiusa — era 0.09394 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito ESTA G31249108 Posizione chiusa — era 0.00946 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo ETON — Eton Pharmaceuticals Inc 29772L108 Nuova posizione — 0.01177 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo EWTX — Edgewise Therapeutics Inc 28036F105 Nuova posizione — 0.02008 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato EXEL — Exelixis Inc 30161Q104 Unità/azione: 0.0144 → 0.02407 (67,2%)
01 Ottobre 2026 Ridotto GH — Guardant Health Inc 40131M109 Unità/azione: 0.01784 → 0.01312 (-26,4%)
01 Ottobre 2026 Aumentato GRDN — Guardian Pharmacy Services Inc 40145W101 Unità/azione: 0.01169 → 0.01272 (8,8%)
01 Ottobre 2026 Nuovo HALO — Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 Nuova posizione — 0.01215 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito HIMS 433000106 Posizione chiusa — era 0.03289 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo HNGE — Hinge Health Inc 433313103 Nuova posizione — 0.01461 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo HTFL — HeartFlow Inc 42238D107 Nuova posizione — 0.01535 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito HUM 444859102 Posizione chiusa — era 0.002829 unità/azione
01 Ottobre 2026 Ridotto ILMN — Illumina Inc 452327109 Unità/azione: 0.005879 → 0.005446 (-7,4%)
01 Ottobre 2026 Nuovo IMNM — Immunome Inc 45257U108 Nuova posizione — 0.02543 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo INBX — Inhibrx Biosciences Inc 45720N103 Nuova posizione — 0.006438 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo INSM — Insmed Inc 457669307 Nuova posizione — 0.01904 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo IOVA — Iovance Biotherapeutics Inc 462260100 Nuova posizione — 0.2045 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito IRON 254604101 Posizione chiusa — era 0.006717 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito JAZZ G50871105 Posizione chiusa — era 0.004431 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito KRYS 501147102 Posizione chiusa — era 0.001983 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo KYMR — Kymera Therapeutics Inc 501575104 Nuova posizione — 0.009486 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo LFST — LifeStance Health Group Inc 53228F101 Nuova posizione — 0.06384 unità/azione
01 Ottobre 2026 Ridotto LGND 53220K504 Unità/azione: 0.00352 → 0.00002547 (-99,3%)
01 Ottobre 2026 Ridotto LQDA 53635D202 Unità/azione: 0.02077 → 0.00002402 (-99,9%)
01 Ottobre 2026 Aumentato MBX — MBX Biosciences Inc 55287L101 Unità/azione: 0.01347 → 0.02051 (52,3%)
01 Ottobre 2026 Nuovo MD — Pediatrix Medical Group Inc 58502B106 Nuova posizione — 0.02404 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109 Nuova posizione — 0.002696 unità/azione
01 Ottobre 2026 Ridotto MRNA 60770K107 Unità/azione: 0.02006 → 0.00001118 (-99,9%)
01 Ottobre 2026 Aumentato NEO — NeoGenomics Inc 64049M209 Unità/azione: 0.04088 → 0.04559 (11,5%)
01 Ottobre 2026 Nuovo NEOG — Neogen Corp 640491106 Nuova posizione — 0.04233 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato NHC — National HealthCare Corp 635906100 Unità/azione: 0.002838 → 0.002872 (1,2%)
01 Ottobre 2026 Nuovo NRIX — Nurix Therapeutics Inc 67080M103 Nuova posizione — 0.03177 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo NTRA — Natera Inc 632307104 Nuova posizione — 0.005578 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato NUVB — Nuvation Bio Inc 67080N101 Unità/azione: 0.0975 → 0.1513 (55,1%)
01 Ottobre 2026 Uscito NVCR G6674U108 Posizione chiusa — era 0.02409 unità/azione
01 Ottobre 2026 Ridotto ORKA 687604108 Unità/azione: 0.01643 → 0.00001491 (-99,9%)
01 Ottobre 2026 Ridotto OSCR — Oscar Health Inc 687793109 Unità/azione: 0.03904 → 0.03897 (-0,2%)
01 Ottobre 2026 Aumentato PACS — PACS Group Inc 69380Q107 Unità/azione: 0.0168 → 0.02748 (63,5%)
01 Ottobre 2026 Nuovo PLSE — Pulse Biosciences Inc 74587B101 Nuova posizione — 0.01274 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo PTGX — Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 Nuova posizione — 0.00975 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo PVLA — Palvella Therapeutics Inc 697947109 Nuova posizione — 0.00507 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato QURE — uniQure NV N90064101 Unità/azione: 0.02001 → 0.02718 (35,9%)
01 Ottobre 2026 Ridotto REPL 76029N106 Unità/azione: 0.09989 → 0.000008075 (-100,0%)
01 Ottobre 2026 Aumentato RLAY — Relay Therapeutics Inc 75943R102 Unità/azione: 0.06933 → 0.07123 (2,7%)
01 Ottobre 2026 Ridotto ROIV — Roivant Sciences Ltd G76279101 Unità/azione: 0.08469 → 0.06181 (-27,0%)
01 Ottobre 2026 Ridotto RVMD — Revolution Medicines Inc 76155X100 Unità/azione: 0.01527 → 0.01128 (-26,2%)
01 Ottobre 2026 Ridotto SYRE 00773J202 Unità/azione: 0.01186 → 0.00001884 (-99,8%)
01 Ottobre 2026 Uscito TGTX 88322Q108 Posizione chiusa — era 0.01175 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo THC — Tenet Healthcare Corp 88033G407 Nuova posizione — 0.008351 unità/azione
01 Ottobre 2026 Ridotto TNGX 87583X109 Unità/azione: 0.0461 → 0.00000352 (-100,0%)
01 Ottobre 2026 Ridotto TRVI 89532M101 Unità/azione: 0.03721 → 0.000005176 (-100,0%)
01 Ottobre 2026 Aumentato TVTX — Travere Therapeutics Inc 89422G107 Unità/azione: 0.02241 → 0.02402 (7,2%)
01 Ottobre 2026 Aumentato TWST — Twist Bioscience Corp 90184D100 Unità/azione: 0.01007 → 0.01182 (17,4%)
01 Ottobre 2026 Aumentato TXG — 10X Genomics Inc 88025U109 Unità/azione: 0.02786 → 0.02936 (5,4%)
01 Ottobre 2026 Nuovo USD CASHUSD00 Nuova posizione — -0.2953 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito VCYT 92337F107 Posizione chiusa — era 0.01362 unità/azione
01 Ottobre 2026 Ridotto VTRS 92556V106 Unità/azione: 0.06022 → 0.00001843 (-100,0%)
01 Ottobre 2026 Nuovo XNCR — Xencor Inc 98401F105 Nuova posizione — 0.02362 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito ZVRA 488445206 Posizione chiusa — era 0.03929 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unità/azione: 0.0000001656 → 0.000000207 (25,1%)
30 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.03657 → 0.03689 (0,9%)
30 Settembre 2026 Aumentato — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unità/azione: 0.0000001645 → 0.0000001656 (0,7%)
29 Settembre 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.04594 → 0.03657 (-20,4%)
29 Settembre 2026 Ridotto ARWR 04280A100 Unità/azione: 0.01383 → 0.01381 (-0,1%)
29 Settembre 2026 Ridotto HUM 444859102 Unità/azione: 0.002837 → 0.002829 (-0,3%)
29 Settembre 2026 Ridotto JAZZ G50871105 Unità/azione: 0.00444 → 0.004431 (-0,2%)
29 Settembre 2026 Aumentato KRYS 501147102 Unità/azione: 0.001978 → 0.001983 (0,3%)
29 Settembre 2026 Ridotto LGND 53220K504 Unità/azione: 0.003527 → 0.00352 (-0,2%)
29 Settembre 2026 Ridotto NHC — National HealthCare Corp 635906100 Unità/azione: 0.002849 → 0.002838 (-0,4%)
29 Settembre 2026 Ridotto — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unità/azione: 0.0000002066 → 0.0000001645 (-20,4%)
25 Settembre 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.04684 → 0.04594 (-1,9%)
25 Settembre 2026 Ridotto — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unità/azione: 0.0000002101 → 0.0000002066 (-1,7%)
24 Settembre 2026 Uscito USD CASHUSD00 Posizione chiusa — era -0.0004203 unità/azione
23 Settembre 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.05883 → 0.04684 (-20,4%)
23 Settembre 2026 Aumentato USD CASHUSD00 Unità/azione: -0.0004248 → -0.0004203 (-1,0%)
23 Settembre 2026 Ridotto — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unità/azione: 0.0000002114 → 0.0000002101 (-0,6%)
22 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.05802 → 0.05883 (1,4%)
22 Settembre 2026 Nuovo USD CASHUSD00 Nuova posizione — -0.0004248 unità/azione
18 Settembre 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.05814 → 0.05802 (-0,2%)
17 Settembre 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.05848 → 0.05814 (-0,6%)
17 Settembre 2026 Ridotto — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unità/azione: 0.0000002128 → 0.0000002114 (-0,6%)
16 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.05181 → 0.05848 (12,9%)
16 Settembre 2026 Uscito USD CASHUSD00 Posizione chiusa — era -0.00003164 unità/azione
15 Settembre 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.06933 → 0.05181 (-25,3%)
15 Settembre 2026 Ridotto USD CASHUSD00 Unità/azione: 0.002277 → -0.00003164 (-101,4%)
15 Settembre 2026 Ridotto — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unità/azione: 0.0000002141 → 0.0000002128 (-0,6%)
14 Settembre 2026 Nuovo USD CASHUSD00 Nuova posizione — 0.002277 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto AGL 00857U206 Unità/azione: 0.01309 → 0.01307 (-0,1%)
08 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.01954 → 0.06933 (254,7%)
08 Settembre 2026 Ridotto ASTH 03763A207 Unità/azione: 0.01187 → 0.01184 (-0,3%)
08 Settembre 2026 Ridotto AXSM 05464T104 Unità/azione: 0.01098 → 0.01096 (-0,1%)
08 Settembre 2026 Ridotto BTSG 10950A106 Unità/azione: 0.03918 → 0.03913 (-0,1%)
08 Settembre 2026 Ridotto CNC 15135B101 Unità/azione: 0.01668 → 0.01665 (-0,2%)
08 Settembre 2026 Ridotto CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 Unità/azione: 0.008696 → 0.008685 (-0,1%)
08 Settembre 2026 Ridotto ELVN 29337E102 Unità/azione: 0.01799 → 0.01797 (-0,1%)
08 Settembre 2026 Ridotto ERAS 29479A108 Unità/azione: 0.09407 → 0.09394 (-0,1%)
08 Settembre 2026 Ridotto ESTA G31249108 Unità/azione: 0.009477 → 0.00946 (-0,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato HUM 444859102 Unità/azione: 0.00282 → 0.002837 (0,6%)
08 Settembre 2026 Ridotto ILMN — Illumina Inc 452327109 Unità/azione: 0.005889 → 0.005879 (-0,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato JAZZ G50871105 Unità/azione: 0.004426 → 0.00444 (0,3%)
08 Settembre 2026 Ridotto KRYS 501147102 Unità/azione: 0.001989 → 0.001978 (-0,6%)
08 Settembre 2026 Aumentato LGND 53220K504 Unità/azione: 0.003517 → 0.003527 (0,3%)
08 Settembre 2026 Ridotto LQDA 53635D202 Unità/azione: 0.0208 → 0.02077 (-0,1%)
08 Settembre 2026 Ridotto MBX — MBX Biosciences Inc 55287L101 Unità/azione: 0.01349 → 0.01347 (-0,1%)
08 Settembre 2026 Ridotto MRNA 60770K107 Unità/azione: 0.02008 → 0.02006 (-0,1%)
08 Settembre 2026 Ridotto NHC — National HealthCare Corp 635906100 Unità/azione: 0.002875 → 0.002849 (-0,9%)

Visualizzazione delle ultime 200 su 218 modifiche

Dividendi 9 pagamenti

08
2,61%Rendimento TTM
$1,53Pagamento TTM per azione
Semestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
22 Dicembre 2025$1,5260
24 Giugno 2024$0,0250
20 Dicembre 2013$0,0113
20 Settembre 2013$0,0027
21 Giugno 2013$0,0367
21 Dicembre 2012$0,1090
15 Giugno 2012$0,0083
18 Dicembre 2009$0,0193
19 Giugno 2009$0,0083

Proprietari istituzionali (13F) 69 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
MORGAN STANLEY $8.160.151 16,35% 136.548 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6.619.171 13,26% 110.763 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $4.590.969 9,20% 76.823 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4.233.000 8,48% 70.834 Azioni 30 Giugno 2026
SFI Advisors, LLC $3.363.472 6,74% 56.283 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2.391.861 4,79% 40.024 Azioni 30 Giugno 2026
IHT Wealth Management, LLC $2.293.046 4,60% 38.371 Azioni 30 Giugno 2026
WealthBridge Capital Management, LLC $2.208.491 4,43% 36.956 Azioni 30 Giugno 2026
BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC $1.967.138 3,94% 32.917 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.550.583 3,11% 25.947 Azioni 30 Giugno 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.474.160 2,95% 24.668 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $1.409.141 2,82% 23.580 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $982.170 1,97% 16.435 Azioni 30 Giugno 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $639.432 1,28% 10.700 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $615.707 1,23% 10.303 Azioni 30 Giugno 2026
PFG Advisors $567.225 1,14% 9.492 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $514.799 1,03% 8.614 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $421.368 0,84% 7.051 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $400.329 0,80% 6.699 Azioni 30 Giugno 2026
Fortune Financial Group, Inc. $397.225 0,80% 6.647 Azioni 30 Giugno 2026
Focus Partners Wealth $388.440 0,78% 6.500 Azioni 30 Giugno 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $358.789 0,72% 6.004 Azioni 30 Giugno 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $352.741 0,71% 5.903 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $343.181 0,69% 5.905 Azioni 30 Giugno 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $331.190 0,66% 5.542 Azioni 30 Giugno 2026
Atlas Legacy Advisors, LLC $326.599 0,65% 5.964 Azioni 30 Giugno 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $315.977 0,63% 5.287 Azioni 30 Giugno 2026
EP Wealth Advisors, LLC $264.259 0,53% 4.422 Azioni 30 Giugno 2026
Concentrum Wealth Management $241.012 0,48% 4.033 Azioni 30 Giugno 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $226.192 0,45% 3.785 Azioni 30 Giugno 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $217.312 0,44% 3.636 Azioni 30 Giugno 2026
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC $211.849 0,42% 3.545 Azioni 30 Giugno 2026
HighTower Advisors, LLC $201.467 0,40% 3.371 Azioni 30 Giugno 2026
Steigerwald, Gordon & Koch Inc. $116.891 0,23% 1.956 Azioni 30 Giugno 2026
FIFTH THIRD BANCORP $85.158 0,17% 1.425 Azioni 30 Giugno 2026
Sankala Group LLC $84.414 0,17% 1.391 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $80.174 0,16% 1.342 Azioni 30 Giugno 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $72.429 0,15% 1.212 Azioni 30 Giugno 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $71.712 0,14% 1.200 Azioni 30 Giugno 2026
COMERICA BANK $70.824 0,14% 1.425 Azioni 31 Dicembre 2025
JPMORGAN CHASE & CO $68.757 0,14% 1.154 Azioni 30 Giugno 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $57.370 0,11% 960 Azioni 30 Giugno 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $53.784 0,11% 900 Azioni 30 Giugno 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $53.559 0,11% 900 Azioni 30 Giugno 2026
Realta Investment Advisors $46.015 0,09% 770 Azioni 30 Giugno 2026
Parallel Advisors, LLC $44.820 0,09% 750 Azioni 30 Giugno 2026
Global Retirement Partners, LLC $43.039 0,09% 720 Azioni 30 Giugno 2026
NewEdge Advisors, LLC $39.659 0,08% 664 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $36.932 0,07% 618 Azioni 30 Giugno 2026
Allworth Financial LP $36.753 0,07% 615 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $35.976 0,07% 602 Azioni 30 Giugno 2026
CWM, LLC $25.921 0,05% 529 Azioni 31 Marzo 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $24.382 0,05% 408 Azioni 30 Giugno 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $24.203 0,05% 405 Azioni 30 Giugno 2026
Darwin Wealth Management, LLC $22.361 0,04% 374 Azioni 30 Giugno 2026
Armor Investment Advisors, LLC $19.721 0,04% 330 Azioni 30 Giugno 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $17.928 0,04% 300 Azioni 30 Giugno 2026
ASSETMARK, INC $17.883 0,04% 299 Azioni 30 Giugno 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $13.526 0,03% 225 Azioni 30 Giugno 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $11.653 0,02% 195 Azioni 30 Giugno 2026
Westside Investment Management, Inc. $8.964 0,02% 150 Azioni 30 Giugno 2026
AE Wealth Management LLC $8.247 0,02% 138 Azioni 30 Giugno 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $8.068 0,02% 135 Azioni 30 Giugno 2026
Key Financial Inc $7.171 0,01% 120 Azioni 30 Giugno 2026
Quaker Wealth Management, LLC $6.813 0,01% 114 Azioni 30 Giugno 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $4.482 0,01% 75 Azioni 30 Giugno 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $3.000 0,01% 50.198 Azioni 30 Giugno 2026
Qube Research & Technologies Ltd $1.912 0,00% 32 Azioni 30 Giugno 2026
Coston, McIsaac & Partners $23 0,00% 401 Azioni 30 Giugno 2026

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