AdvisorShares Trust (VEGA)
Società di gestione · ARCX · Serie S000034456 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $89.3M
- Partecipazioni
- 12
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 102,09%
- Numero effettivo di posizioni
- 4,5
- Posizioni superiori all'1%
- 11
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$2.9M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$4.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$13.5M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 12 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 78462F103 | $36.3M | 40,64 | 48.594 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46434V613 | $15.2M | 17,02 | 329.245 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287465 | $9.5M | 10,65 | 91.569 | EC | US |
| BLACKROCK ETF TRUST | 09290C103 | $6.6M | 7,40 | 97.196 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46429B267 | $5.5M | 6,14 | 240.785 | EC | US |
| ISHARES INC | 464287234 | $4.9M | 5,46 | 71.242 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287481 | $3.7M | 4,14 | 25.230 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288588 | $3.4M | 3,78 | 35.720 | EC | US |
| DREY INST PREF GOV MM-M | — | $3.2M | 3,56 | 3.179.925 | STIV | US |
| BLACKROCK LIQUIDITY T FUN | — | $2.9M | 3,30 | 2.947.621 | STIV | US |
| ISHARES GOLD TRUST | 464285204 | $1.4M | 1,54 | 18.267 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$12K | -0,01 | -314 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CreativeOne Wealth, LLC | $14.088.778 | 81,83% | 268.111 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $1.656.361 | 9,62% | 31.541 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $500.366 | 2,91% | 9.522 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $422.542 | 2,45% | 8.041 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $271.743 | 1,58% | 5.171 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $241.910 | 1,41% | 4.604 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23.647 | 0,14% | 450 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10.878 | 0,06% | 207 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| IBMT iShares Trust | $87.5M |