BAM Wealth Management, LLC

CIK 2093649 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +19.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli30,30%

Peso dei primi 25 titoli52,09%

Posizioni superiori all'1%22

Numero effettivo di posizioni66,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 24,23% Acquisti stimati $50.949.840 · vendite $35.567.263

Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q3 2025–Q2 2026 · 72,8% ancora detenuto

Nuove posizioni30

Aumentato89

Diminuito45

Chiuso22

Valore del portafoglio $159.8M #7.243 di 9.337 per valore 13F · top 77.6%

Posizioni 166

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 12,7%

Healthcare 4,8%

Industrials 4,8%

Communication Services 4,2%

Financials 4,0%

Retail 3,0%

Energy 1,0%

Consumer Discretionary 0,8%

Consumer Staples 0,6%

Real Estate 0,6%

Consumer products 0,4%

Materials 0,2%

Altro/Non mappato 63,0%

Portafoglio completo 166 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
BOND PIMCO ETF Trust	$6.517.238	4,08%	70.678	$318.304	Su ×3
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5.624.946	3,52%	100.088		Su ×1
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5.531.167	3,46%	92.263		Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4.825.453	3,02%	16.676	$649.048	Su ×2
FAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4.702.044	2,94%	100.600		Su ×1
FJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4.397.945	2,75%	79.832	$-182.157	Giù ×1
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4.339.519	2,72%	71.163	$-276.101	Giù ×1
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4.328.146	2,71%	100.561		Su ×1
GJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4.296.323	2,69%	104.305		Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3.866.756	2,42%	19.325	$834.287	Su ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$3.819.596	2,39%	144.027	$168.391	Su ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$3.522.769	2,20%	81.659	$1.336.415	Su ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3.294.654	2,06%	9.219	$1.467.452	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3.172.670	1,98%	8.505	$230.096	Su ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2.562.248	1,60%	6.783	$502.215	Su ×2
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2.558.679	1,60%	122.689	$752.262	Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.377.441	1,49%	9.975	$871.025	Su ×1
SECT Main Sector Rotation ETF	$1.936.252	1,21%	26.870	$658.037	Su ×1
UDIV Franklin Templeton ETF Trust	$1.828.055	1,14%	30.418	$639.257	Su ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.815.938	1,14%	1.514	$372.819	Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.666.445	1,04%	2.958	$448.181	Su ×3
IEFA iShares Trust	$1.622.061	1,01%	16.795	$506.279	Su ×3
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund	$1.567.321	0,98%	31.740	$69.748	Su ×3
MUNI PIMCO ETF Trust	$1.565.639	0,98%	29.765	$564.844	Su ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1.515.057	0,95%	18.331	$51.540	Su ×1
V Visa Inc.	$1.472.730	0,92%	4.293	$532.004	Su ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1.400.542	0,88%	18.260	$16.164	Su ×1
MINO PIMCO ETF Trust	$1.286.085	0,80%	28.105	$482.285	Su ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1.240.824	0,78%	2.136	$962.125	Su ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.201.676	0,75%	3.401	$903.629	Su ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$1.191.467	0,75%	17.519	$178.321	Su ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1.122.964	0,70%	3.722
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1.082.331	0,68%	1.497	$186.157	Giù ×3
CORP PIMCO ETF Trust	$1.056.332	0,66%	10.901	$-94.508	Giù ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1.031.120	0,65%	5.848	$232.336	Giù ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1.025.758	0,64%	13.973	$135.082	Su ×1
IVW iShares Trust	$962.435	0,60%	6.998	$236.269	Su ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$961.084	0,60%	23.299	$-53.746	Giù ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$954.083	0,60%	19.166	$258.188	Su ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$936.893	0,59%	18.523	$49.322	Su ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$928.619	0,58%	9.624	$-36.246	Giù ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$926.115	0,58%	990	$637.150	Su ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$920.648	0,58%	2.463	$214.522	Giù ×3
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF	$915.804	0,57%	22.529	$248.184	Su ×1
FIIG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$913.891	0,57%	44.128	$281.991	Su ×2
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$912.801	0,57%	20.931	$263.136	Su ×2
VEGA AdvisorShares Trust	$908.720	0,57%	17.293	$106.757	Su ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$871.773	0,55%	6.471	$37.451	Giù ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$863.721	0,54%	7.626	$-1.293.282	Giù ×1
SMLF iShares Trust	$848.791	0,53%	9.522	$136.543	Su ×1
BRIF FIS Trust	$838.847	0,52%	22.563	$159.380	Giù ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$821.582	0,51%	990		Su ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$807.401	0,51%	3.011	$-174.458	Giù ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$780.125	0,49%	4.587	$126.615	Su ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$758.723	0,47%	2.822		Su ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock	$757.770	0,47%	8.706	$-12.395	Giù ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$756.239	0,47%	1.798	$201.216	Su ×3
TT Trane Technologies plc	$744.599	0,47%	1.516	$-34.705	Giù ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock	$744.096	0,47%	2.760	$-144.085	Giù ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock	$738.590	0,46%	10.472		Su ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$729.453	0,46%	15.062	$50.459	Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$723.783	0,45%	1.409	$-64.788	Giù ×3
IVE iShares Trust	$704.113	0,44%	3.101	$-74.186	Giù ×1
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST	$687.856	0,43%	18.002	$118.156	Su ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock	$681.855	0,43%	3.798	$8.622	Su ×1
MO Altria Group, Inc.	$674.675	0,42%	9.377	$136.790	Su ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$674.475	0,42%	12.607	$166.026	Su ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock	$669.461	0,42%	886	$-128.401	Giù ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$649.616	0,41%	4.430	$14.803	Su ×2
LGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV	$637.420	0,40%	29.786	$195.429	Su ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$633.854	0,40%	13.541	$34.866	Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$613.810	0,38%	3.703		Su ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock	$612.684	0,38%	1.094	$-29.277	Giù ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$595.212	0,37%	6.773		Su ×1
HYS PIMCO ETF Trust	$587.682	0,37%	6.284	$12.677	Su ×3
MGC VANGUARD WORLD FUND	$585.021	0,37%	2.138	$72.614	Giù ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$557.308	0,35%	15.227	$235.456	Su ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds	$545.953	0,34%	11.126	$207.696	Su ×3
GOVT iShares Trust	$539.750	0,34%	23.694	$328.955	Su ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares	$529.483	0,33%	3.267	$178.813	Giù ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$519.556	0,33%	11.258	$214.240	Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$515.799	0,32%	447	$249.970	Giù ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$498.790	0,31%	3.998	$33.048	Giù ×1
RWK Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$493.038	0,31%	3.371	$64.778	Su ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock	$483.317	0,30%	6.175	$193.516	Su ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$480.388	0,30%	2.298	$185.482	Su ×2
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	$472.458	0,30%	16.169	$145.719	Su ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$470.790	0,29%	4.141	$167.649	Su ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$470.597	0,29%	4.169	$43.886	Su ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$465.175	0,29%	7.887	$21.408	Su ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$462.406	0,29%	9.851	$1.964	Su ×2
FTSL First Trust Senior Loan Fund	$461.463	0,29%	10.312	$146.832	Su ×1
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III	$458.300	0,29%	25.632	$133.883	Su ×2
FSIG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$455.518	0,28%	24.159	$139.939	Su ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$454.297	0,28%	8.233	$15.221	Su ×1
IWF iShares Trust	$453.593	0,28%	3.653	$218.647	Su ×1
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock	$453.553	0,28%	6.541	$165.701	Su ×3
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock	$452.921	0,28%	2.421	$188.916	Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 337959407)	$450.832	0,28%	18.039	$-2.219	Giù ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock	$449.264	0,28%	8.257	$123.600	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
BOND	$6.517.238	4,08%	su ×3
PYLD	$3.819.596	2,39%	su ×3
SDVY	$3.522.769	2,20%	su ×3
MSFT	$3.172.670	1,98%	su ×3
UDIV	$1.828.055	1,14%	su ×3
META	$1.666.445	1,04%	su ×3
IEFA	$1.622.061	1,01%	su ×3
PMBS	$1.567.321	0,98%	su ×3
MUNI	$1.565.639	0,98%	su ×3
MINO	$1.286.085	0,80%	su ×3
AMD	$1.240.824	0,78%	su ×3
ICSH	$936.893	0,59%	su ×3
TSLA	$756.239	0,47%	su ×3
HYS	$587.682	0,37%	su ×3
MTBA	$545.953	0,34%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
FMAY	$5.624.946	100.088	3,52%
FJUN	$5.531.167	92.263	3,46%
FAPR	$4.702.044	100.600	2,94%
GMAY	$4.328.146	100.561	2,71%
GJUN	$4.296.323	104.305	2,69%
KLAC	$1.122.964	3.722	0,70%
EME	$821.582	990	0,51%
HWM	$758.723	2.822	0,47%
WRB	$738.590	10.472	0,46%
CVX	$613.810	3.703	0,38%
SPYM	$595.212	6.773	0,37%
BUFG	$422.496	14.412	0,26%
PAYX	$418.099	4.252	0,26%
UHS	$415.440	2.794	0,26%
VTI	$412.595	1.115	0,26%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
GOOGL	Acquistato di più	+3K	+$1.5M
SDVY	Acquistato di più	+26K	+$1.3M
WMT	Ridotto	-10K	-$1.3M
AMD	Acquistato di più	+766	+$962K
GOOG	Acquistato di più	+2K	+$904K
AMZN	Acquistato di più	+3K	+$871K
NVDA	Acquistato di più	+2K	+$834K
FTCB	Acquistato di più	+37K	+$752K
SECT	Acquistato di più	+6K	+$658K
AAPL	Acquistato di più	+220	+$649K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
FAUG	31 Marzo 2026	88.993	$4.712.179
FDEC	30 Giugno 2026	90.718	$4.510.499
FMAR	30 Giugno 2026	92.573	$4.488.865
FFEB	31 Dicembre 2025	81.394	$4.488.472
FNOV	30 Giugno 2026	83.930	$4.481.502
FJUL	31 Marzo 2026	80.111	$4.479.471
FJAN	31 Dicembre 2025	89.308	$4.479.234
FOCT	30 Giugno 2026	91.964	$4.384.843
FSEP	30 Giugno 2026	85.378	$4.297.075
GSEP	31 Dicembre 2025	112.686	$4.291.083
GDEC	31 Marzo 2026	112.195	$4.243.215
UNH	31 Marzo 2026	2.770	$914.405	37,4%
ODFL	31 Marzo 2026	5.827	$913.674	-7,6%
MRSH	31 Dicembre 2025	4.428	$892.375	-8,3%
INTU	30 Giugno 2026	1.970	$851.845	7,7%
CARR	31 Marzo 2026	13.972	$738.280	-2,1%
SHW	30 Giugno 2026	2.267	$726.687	-7,2%
ACN	30 Giugno 2026	3.570	$707.896	59,8%
ZTS	31 Dicembre 2025	4.814	$704.385	-44,6%
MCO	30 Giugno 2026	1.526	$665.717	-2,6%
DPZ	31 Marzo 2026	1.583	$659.826	-17,1%
TMO	30 Giugno 2026	1.329	$653.243	30,6%
IJR	31 Marzo 2026	4.087	$491.176	11,2%
OEF	31 Marzo 2026	1.384	$474.671
HIMS	30 Giugno 2026	19.959	$414.349	-16,4%
KLAC	31 Marzo 2026	324	$393.686	-85,9%
WSM	31 Dicembre 2025	1.982	$387.382	30,1%
CNC	31 Dicembre 2025	9.999	$356.764	53,1%
JBL	31 Dicembre 2025	1.577	$342.477	33,5%
RSP	31 Dicembre 2025	1.804	$342.219	10,2%
IWR	31 Marzo 2026	3.399	$327.222	11,4%
ABT	30 Giugno 2026	3.150	$323.411	7,4%
DHI	31 Dicembre 2025	1.891	$320.468	-6,3%
PHM	30 Giugno 2026	2.684	$315.665	-15,7%
EMB	31 Marzo 2026	3.258	$313.680
CHTR	31 Marzo 2026	1.492	$311.455	-49,4%
DFAE	31 Dicembre 2025	9.560	$301.427
TLH	31 Dicembre 2025	2.877	$296.302
SPSB	31 Marzo 2026	9.587	$289.527
BRK-B (depositato come BRKB)	31 Marzo 2026	549	$275.955	Non più monitorato
DECK	30 Giugno 2026	2.742	$274.447	-20,3%
MEDP	31 Marzo 2026	476	$267.345	24,8%
URI	31 Marzo 2026	322	$260.601	48,4%
HERO	31 Dicembre 2025	7.538	$255.393
PINS	31 Marzo 2026	9.789	$253.437	5,0%
SYK	31 Marzo 2026	686	$241.109	-16,2%
CF	30 Giugno 2026	1.848	$239.945	6,2%
DTCR	31 Dicembre 2025	11.418	$233.841
BOTZ	31 Dicembre 2025	6.582	$233.200
TLT	30 Giugno 2026	2.684	$232.676
CRWD	31 Marzo 2026	485	$227.349	-30,8%
EFG	31 Marzo 2026	1.937	$220.663
IBIT	31 Dicembre 2025	3.386	$220.090
FINX	31 Dicembre 2025	6.544	$219.355
XOM	30 Giugno 2026	1.292	$219.201	20,0%
CWB	31 Dicembre 2025	2.402	$217.381
JGRO	31 Marzo 2026	2.300	$213.440
GILD	30 Giugno 2026	1.529	$213.097	14,6%
VUG	31 Marzo 2026	434	$211.731
ISRG	31 Marzo 2026	371	$210.119	-15,0%
AGG	30 Giugno 2026	2.113	$209.757
CMCSA	31 Marzo 2026	6.977	$208.543	-24,9%
PFE	31 Marzo 2026	8.372	$208.453	-1,0%
TJX	31 Marzo 2026	1.352	$207.681	-16,9%
PWR	30 Giugno 2026	377	$206.981	-6,0%
XJUN	30 Giugno 2026	4.808	$206.563
SHYG	31 Marzo 2026	4.797	$205.647
BINC	30 Giugno 2026	3.913	$203.202
IWP	31 Dicembre 2025	1.426	$203.076	1,9%
XAPR	31 Dicembre 2025	5.610	$200.952