Advisors' Inner Circle Fund II (FOPC)
Società di gestione · XNYS · Serie S000089436 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $33.2M
- Partecipazioni
- 8
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,35%
- Numero effettivo di posizioni
- 6,3
- Posizioni superiori all'1%
- 8
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$1.5M
- Ultimi 12 mesi
- -$2.0M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 8 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| TCW Flexible Income ETF | 29287L700 | $8.4M | 25,26 | 212.837 | US |
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 92206C706 | $5.5M | 16,69 | 93.391 | US |
| iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 46435G219 | $5.3M | 16,07 | 118.112 | US |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46641Q670 | $5.0M | 15,16 | 107.010 | US |
| Schwab Us Tips Etf | 808524870 | $2.6M | 7,97 | 98.342 | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $2.3M | 7,01 | 24.521 | US |
| Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx | 922020805 | $2.1M | 6,43 | 42.322 | US |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $1.6M | 4,77 | 59.860 | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 12 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $13.817.979 | 41,68% | 543.480 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9.945.540 | 30,00% | 392.097 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $7.056.037 | 21,29% | 278.180 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $751.870 | 2,27% | 29.642 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $542.481 | 1,64% | 21.387 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $478.553 | 1,44% | 18.855 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $401.579 | 1,21% | 15.832 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $126.368 | 0,38% | 4.982 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13.621 | 0,04% | 537 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10.171 | 0,03% | 401 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $3.627 | 0,01% | 143 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.958 | 0,01% | 77 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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