AAM Todd International Intrinsic Value ETF (TIIV)
TIIV Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,63% | ▼ -1,63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,85% | ▼ -1,85% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 67 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $6.0M | 18,30 | 6.003.356 | STIV | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $918K | 2,80 | 917.859 | STIV | US |
| TSMC | 874039100 | $824K | 2,51 | 2.038 | EC | TW |
| ING Groep NV | 456837103 | $769K | 2,34 | 22.014 | EC | NL |
| Banco Santander SA | 05964H105 | $749K | 2,28 | 53.086 | EC | ES |
| Barclays PLC | 06738E204 | $733K | 2,23 | 26.644 | EC | GB |
| AerCap Holdings NV | · | $731K | 2,23 | 4.845 | EC | IE |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 606822104 | $724K | 2,21 | 32.230 | EC | JP |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $718K | 2,19 | 37.889 | EC | GB |
| ORIX Corp | 686330101 | $710K | 2,16 | 17.612 | EC | JP |
| Teva Pharmaceutical Industries | 881624209 | $677K | 2,06 | 19.331 | EC | IL |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $663K | 2,02 | 78.345 | EC | BR |
| Repsol SA | 76026T205 | $662K | 2,02 | 21.633 | EC | ES |
| Japan Tobacco Inc | 471105205 | $647K | 1,97 | 29.121 | EC | JP |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $634K | 1,93 | 5.383 | EC | KR |
| TechnipFMC PLC | · | $620K | 1,89 | 8.654 | EC | GB |
| Chubb Ltd | · | $608K | 1,85 | 1.733 | EC | CH |
| DBS Group Holdings Ltd | 23304Y100 | $595K | 1,81 | 2.579 | EC | SG |
| Prysmian SpA | 74440L106 | $592K | 1,80 | 8.577 | EC | IT |
| AXA SA | 054536107 | $585K | 1,78 | 11.293 | EC | FR |
| Techtronic Industries Co Ltd | 87873R101 | $581K | 1,77 | 6.966 | EC | HK |
| Marubeni Corp | 573810207 | $581K | 1,77 | 17.960 | EC | JP |
| Standard Bank Group Ltd | 853118206 | $576K | 1,76 | 28.647 | EC | ZA |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $574K | 1,75 | 9.468 | EC | GB |
| Manulife Financial Corp | 56501R106 | $564K | 1,72 | 12.699 | EC | CA |
| ITOCHU Corp | 465717106 | $562K | 1,71 | 44.943 | EC | JP |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $543K | 1,66 | 8.588 | EC | FR |
| Intesa Sanpaolo SpA | 46115H107 | $539K | 1,64 | 11.920 | EC | IT |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $530K | 1,62 | 11.008 | EC | CN |
| Lenovo Group Ltd | 526250105 | $515K | 1,57 | 8.418 | EC | CN |
| Standard Chartered PLC | 853254100 | $508K | 1,55 | 8.565 | EC | GB |
| Allianz SE | 018820100 | $505K | 1,54 | 10.141 | EC | DE |
| Novartis AG | 66987V109 | $491K | 1,50 | 3.145 | EC | CH |
| Veolia Environnement SA | 92334N103 | $472K | 1,44 | 23.593 | EC | FR |
| Vipshop Holdings Ltd | 92763W103 | $463K | 1,41 | 30.168 | EC | CN |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 500467501 | $462K | 1,41 | 11.769 | EC | NL |
| Naspers Ltd | 631512209 | $452K | 1,38 | 42.906 | EC | ZA |
| ZTO Express Cayman Inc | 98980A105 | $447K | 1,36 | 18.612 | EC | CN |
| NetEase Inc | 64110W102 | $443K | 1,35 | 3.326 | EC | CN |
| Vale SA | 91912E105 | $443K | 1,35 | 29.406 | EC | BR |
| NXP Semiconductors NV | · | $441K | 1,34 | 1.925 | EC | NL |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $434K | 1,32 | 18.967 | EC | JP |
| PETROBRAS | 71654V408 | $431K | 1,31 | 22.230 | EC | BR |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $428K | 1,30 | 3.765 | EC | GB |
| Vinci SA | 927320101 | $421K | 1,28 | 11.926 | EC | FR |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $415K | 1,26 | 4.285 | EC | GB |
| Shell PLC | 780259305 | $406K | 1,24 | 4.419 | EC | GB |
| CRH PLC | · | $390K | 1,19 | 4.110 | EC | IE |
| Daimler Truck Holding AG | 23384L101 | $388K | 1,18 | 13.708 | EC | DE |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $376K | 1,15 | 12.202 | EC | DE |
Suddivisione settoriale
Dividendi 2 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Giugno 2026 | $0,3200 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,5610 |
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23.582.547 | 86,29% | 808.538 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3.730.505 | 13,65% | 127.902 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $10.218 | 0,04% | 379 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| UBS Group AG | $7.671 | 0,03% | 263 | Azioni | 30 Giugno 2026 |