Allspring SMID Core ETF (ASCE)
Società di gestione · ARCX · Serie S000093515 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$34,96
Al 28 Agosto 2026
▼ -0,47 (-1,31%)
Variazione 1 giorno
$34,44 – $35,55
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $117.7M
- Partecipazioni
- 56
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 26,00%
- Numero effettivo di posizioni
- 51,4
- Posizioni superiori all'1%
- 54
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 28 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▼ -0,47% | ▼ -0,47% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$32.8M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$46.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$98.0M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 56 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasystems Inc | 705573103 | $1.5M | 1,30 | 51.141 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $1.5M | 1,26 | 2.746 | EC | US |
| Fabrinet | — | $1.4M | 1,23 | 2.576 | EC | KY |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $1.3M | 1,14 | 37.944 | EC | US |
| AMC Global Media Inc | 00164V103 | $1.1M | 0,92 | 108.657 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $822K | 0,70 | 18.727 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Industrials
25,4%
Healthcare
15,4%
Financials
8,8%
Technology
8,5%
Financial Services
6,6%
Real Estate
5,4%
Consumer Discretionary
4,8%
Materials
3,5%
Retail
2,8%
Communication Services
2,7%
Utilities
1,8%
Energy
1,7%
Consumer products
1,3%
Altro/Non mappato
11,3%
Dividendi 1 pagamento
0,17%
Rendimento TTM
$0,06
Pagamento TTM per azione
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 22 Dicembre 2025 | $0,0580 |
Proprietari istituzionali (13F) 27 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| VestGen Advisors, LLC | $15.512.134 | 15,29% | 442.067 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14.505.799 | 14,30% | 413.388 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITIGROUP INC | $11.790.240 | 11,62% | 336.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $11.775.798 | 11,61% | 335.588 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $9.875.626 | 9,73% | 281.975 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $6.336.728 | 6,25% | 180.585 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5.266.412 | 5,19% | 150.083 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5.168.281 | 5,09% | 147.286 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.786.311 | 4,72% | 136.401 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3.815.150 | 3,76% | 108.725 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Embree Financial Group | $3.549.114 | 3,50% | 101.143 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.626.702 | 1,60% | 46.358 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $1.539.890 | 1,52% | 43.884 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1.539.819 | 1,52% | 43.882 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $1.002.521 | 0,99% | 28.570 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $915.188 | 0,90% | 26.081 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $586.004 | 0,58% | 16.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $409.905 | 0,40% | 11.682 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342.268 | 0,34% | 9.754 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $331.390 | 0,33% | 9.444 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $311.108 | 0,31% | 8.866 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $245.630 | 0,24% | 7.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $135.096 | 0,13% | 3.850 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $61.635 | 0,06% | 1.783 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7.193 | 0,01% | 205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $6.141 | 0,01% | 175 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $4.196 | 0,00% | 119.572 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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