ETF Series Solutions (OPER)
Società di gestione · ARCX · Serie S000062383 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $117.6M
- Partecipazioni
- 5
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,02%
- Numero effettivo di posizioni
- 2,7
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$25.0M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$2.5M
- Ultimi 12 mesi
- -$32.6M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 5 partecipazioni · Categoria: RA
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| OPER REPO 06/04/26 3.88% | — | $50.0M | 42,53 | 50.000.000 | US |
| OPER REPO 06/04/26 3.88% | — | $50.0M | 42,53 | 50.000.000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $7.6M | 6,44 | 7.575.000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $5.0M | 4,25 | 5.000.000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $5.0M | 4,25 | 5.000.000 | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 25 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $30.198.193 | 20,79% | 301.756 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $29.397.391 | 20,24% | 293.739 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $27.258.658 | 18,76% | 272.382 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $14.910.609 | 10,26% | 148.994 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $7.429.269 | 5,11% | 74.237 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $7.302.201 | 5,03% | 72.967 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5.944.155 | 4,09% | 59.397 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $3.735.679 | 2,57% | 37.329 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3.570.877 | 2,46% | 35.682 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Krasney Financial LLC | $3.538.946 | 2,44% | 35.361 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3.439.481 | 2,37% | 34.369 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Teramo Advisors, LLC | $2.001.500 | 1,38% | 20.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.626.819 | 1,12% | 16.256 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Platform Technology Partners | $1.405.353 | 0,97% | 14.043 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $1.223.273 | 0,84% | 12.224 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $939.204 | 0,65% | 9.385 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $679.209 | 0,47% | 6.787 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $259.795 | 0,18% | 2.596 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $228.771 | 0,16% | 2.286 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $105.874 | 0,07% | 1.058 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $33.025 | 0,02% | 330 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $30.000 | 0,02% | 295 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.904 | 0,00% | 59 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.726 | 0,00% | 17.247 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |
| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| PFFR ETFis Series Trust I | $118.3M |
| BKCG BNY Mellon ETF Trust II | $118.6M |
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $118.7M |
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |
| TRIO EA Series Trust | $116.7M |
| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |