AltShares Trust (EVNT)
Società di gestione · ARCX · Serie S000072757 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $12.3M
- Partecipazioni
- 147
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 53,49%
- Numero effettivo di posizioni
- 19,9
- Posizioni superiori all'1%
- 34
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$1.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$5.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 147 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$7 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$8 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$8 | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$9 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$9 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$10 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$11 | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$12 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$12 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$18 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$23 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$23 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$26 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$28 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$28 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$29 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$30 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$36 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$38 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$42 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$45 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$46 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$51 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$70 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$76 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$80 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$391 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$445 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$484 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$510 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$608 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | -$630 | -0,01 | -2 | DE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | -$975 | -0,01 | -25 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$1K | -0,01 | 1 | DFE | XX |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$2K | -0,02 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$2K | -0,02 | -2 | DE | US |
| Rapid7 Inc | 753422104 | -$2K | -0,02 | -247 | EC | US |
| iHeartMedia Inc | 45174J509 | -$3K | -0,03 | -808 | EC | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | -$4K | -0,03 | -2 | DE | US |
| Gladstone Capital Corp | 376535878 | -$8K | -0,07 | -428 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$46K | -0,37 | 389.792 | DE | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | -$49K | -0,40 | -1.017 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | -$107K | -0,87 | -6.199 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | -$127K | -1,04 | -1.459 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | -$206K | -1,69 | -400 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | -$225K | -1,83 | -740 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 78462F103 | -$794K | -6,48 | -1.050 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Healthcare
19,5%
Industrials
12,7%
Communication Services
9,8%
Consumer Discretionary
5,3%
Financial Services
4,4%
Utilities
3,5%
Technology
2,8%
Financials
2,5%
Real Estate
2,3%
Consumer products
1,9%
Retail
1,1%
Energy
0,4%
Altro/Non mappato
33,8%
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonoma Allocations LLC | $4.882.120 | 85,73% | 400.995 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $584.974 | 10,27% | 48.146 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $213.804 | 3,75% | 17.597 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13.960 | 0,25% | 1.149 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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