Sonoma Allocations LLC

CIK 2084965 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +11.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli61,03%

Peso dei primi 25 titoli78,59%

Posizioni superiori all'1%20

Numero effettivo di posizioni16,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 35,05% Acquisti stimati $122.238.817 · vendite $107.160.074

Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q3 2025–Q2 2026 · 62,1% ancora detenuto

Nuove posizioni16

Aumentato43

Diminuito51

Chiuso43

Valore del portafoglio $321.8M #5.039 di 9.337 per valore 13F · top 54.0%

Posizioni 118

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Financials 13,2%

Technology 7,0%

Communication Services 1,4%

Industrials 1,4%

Healthcare 1,2%

Retail 1,1%

Consumer Discretionary 0,8%

Energy 0,4%

Utilities 0,2%

Altro/Non mappato 73,3%

Portafoglio completo 118 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
EWA iShares MSCI Australia Index Fund	$47.279.009	14,69%	502.093		Su ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock	$38.300.409	11,90%	447.018		Su ×1
IVV iShares Trust	$36.241.025	11,26%	48.165	$2.160.842	Giù ×2
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January	$17.574.669	5,46%	387.022	$51.523	Giù ×1
OPPE WisdomTree Trust	$13.565.719	4,22%	243.924	$2.130.768	Su ×3
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares	$12.414.549	3,86%	308.858	$-2.074.515	Giù ×3
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$9.272.398	2,88%	203.946	$414.585	Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$8.474.364	2,63%	15.331	$5.096.200	Su ×1
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF	$7.253.275	2,25%	150.342	$465.718	Su ×1
HFSI Hartford Strategic Income ETF	$6.026.654	1,87%	171.553	$2.796.024	Su ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$5.770.788	1,79%	108.311	$-2.125.536	Giù ×3
EVNT AltShares Event-Driven ETF	$4.882.120	1,52%	400.995	$-113.421	Giù ×1
NSEP Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September	$4.502.450	1,40%	107.470		Su ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$4.487.435	1,39%	20.527	$176.235	Giù ×2
QTUM Defiance Quantum ETF	$4.246.305	1,32%	26.091	$2.109.855	Su ×3
DBEZ DBX ETF Trust	$4.195.590	1,30%	66.919	$-1.086.162	Giù ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4.195.439	1,30%	44.545	$2.370.310	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.916.954	1,22%	13.299	$548.544	Giù ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.794.830	1,18%	95.877		Su ×1
CARY Angel Oak Income ETF	$3.206.635	1,00%	154.425	$943.500	Su ×2
SPY SPY	$2.831.298	0,88%	9.049	$809.190	Su ×1
TIPX State Street SPDR Bloomberg 1a??10 Year TIPS ETF	$2.701.643	0,84%	144.049	$-1.152.402	Giù ×3
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$2.678.053	0,83%	52.168	$1.460.880	Su ×2
SMH SMH	$2.597.255	0,81%	4.144	$2.070.676	Su ×1
HYEM VanEck ETF Trust	$2.492.152	0,77%	124.658	$1.399.713	Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2.422.334	0,75%	6.823	$285.632	Giù ×2
BUYW Main BuyWrite ETF	$2.334.419	0,73%	161.272	$731.882	Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.174.611	0,68%	11.024	$136.279	Giù ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.892.655	0,59%	5.135	$134.387	Giù ×3
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$1.800.412	0,56%	44.543	$-543.707	Giù ×3
PAVE Global X Funds	$1.658.705	0,52%	28.422	$783.301	Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1.586.300	0,49%	2.410	$598.940	Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.558.540	0,48%	4.040	$-15.874	Giù ×3
WTV WisdomTree Trust	$1.538.347	0,48%	14.930	$827.107	Su ×1
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October	$1.516.284	0,47%	36.803	$38.693	Giù ×2
AUSF Global X Funds	$1.502.302	0,47%	30.383	$767.476	Su ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$1.472.524	0,46%	4.022	$-233.176	Giù ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.458.454	0,45%	1.225	$241.015	Giù ×2
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April	$1.442.097	0,45%	54.082		Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.374.159	0,43%	5.665	$61.478	Giù ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1.341.932	0,42%	3.616	$172.523	Su ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$1.238.054	0,38%	6.544	$910.370	Su ×1
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	$1.220.609	0,38%	17.761	$263.294	Su ×2
ARB AltShares Trust	$1.185.434	0,37%	39.941	$-568.837	Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1.158.268	0,36%	1.144	$274.759	Giù ×2
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF	$1.130.429	0,35%	34.538	$567.671	Su ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December	$1.067.634	0,33%	25.569	$58.874	Giù ×2
VOTE TCW Transform 500 ETF	$1.021.911	0,32%	11.564	$307.644	Su ×3
NFLT ETFis Series Trust I	$998.324	0,31%	43.557	$84.655	Su ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$994.075	0,31%	28.986	$396.901	Su ×1
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF	$967.151	0,30%	31.289	$487.707	Su ×1
UAPR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April	$938.428	0,29%	26.694		Su ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$875.379	0,27%	10.309	$76.686	Su ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$868.408	0,27%	2.433	$478.608	Su ×1
YLDE Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF	$846.311	0,26%	15.164	$203.430	Su ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$805.100	0,25%	2.246	$128.077	Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$759.236	0,24%	1.508	$29.647	Giù ×1
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$754.419	0,23%	1	$36.898
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$748.340	0,23%	9.236	$76.239	Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$731.901	0,23%	1.183	$42.463	Giù ×3
V Visa Inc.	$711.524	0,22%	2.015	$63.221	Giù ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$702.877	0,22%	6.499	$-113.549	Giù ×3
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul	$686.913	0,21%	22.943	$19.501
COWZ Pacer Funds Trust	$662.199	0,21%	10.488	$-279.673	Giù ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$615.909	0,19%	1.374	$41.569	Giù ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$588.098	0,18%	1.753	$4.149	Giù ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock	$575.003	0,18%	824	$128.736	Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$559.714	0,17%	483	$223.581	Su ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$556.092	0,17%	1.527	$67.054	Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$547.927	0,17%	2.163	$136.859	Su ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$535.616	0,17%	3.543	$29.064	Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$518.378	0,16%	3.786	$-171.808	Giù ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$507.128	0,16%	3.499	$-43.079	Giù ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$505.380	0,16%	1.421	$7.728	Giù ×1
OEF iShares Trust	$505.342	0,16%	1.377	$63.075	Su ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$473.062	0,15%	1.121	$-43.163	Giù ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$465.057	0,14%	3.678	$25.989	Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$459.947	0,14%	6.271	$-115.620	Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$446.355	0,14%	7.641	$1.920	Giù ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$443.014	0,14%	3.434	$36.437	Su ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$441.097	0,14%	428	$2.292	Giù ×2
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF	$438.404	0,14%	8.073	$45.024	Su ×2
SHLD Global X Funds	$437.671	0,14%	7.097	$-164.042	Giù ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$435.569	0,14%	999	$204.996	Giù ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$431.757	0,13%	7.253		Su ×1
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February	$425.590	0,13%	11.000	$24.178	Giù ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$409.742	0,13%	440	$-72.934	Giù ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$409.181	0,13%	3.875	$94.393	Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$404.363	0,13%	1.614	$-22.188	Giù ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$386.249	0,12%	5.293	$-79.391	Giù ×2
XAR SPDR SERIES TRUST	$380.962	0,12%	1.315	$-118.268	Giù ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$376.387	0,12%	4.323	$-70.301	Giù ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$359.429	0,11%	4.368	$646	Su ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$353.132	0,11%	1.231
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December	$348.544	0,11%	13.185	$31.309	Su ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$345.715	0,11%	1.455	$-18.271	Giù ×2
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September	$345.194	0,11%	8.337	$20.635
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust	$341.097	0,11%	347		Su ×1
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March	$339.019	0,11%	8.025		Su ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$338.637	0,11%	6.357	$21.791
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
OPPE	$13.565.719	4,22%	su ×3
QTUM	$4.246.305	1,32%	su ×3
VOTE	$1.021.911	0,32%	su ×3
YLDE	$846.311	0,26%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
EWA	$47.279.009	502.093	14,69%
IVZ	$38.300.409	447.018	11,90%
NSEP	$4.502.450	107.470	1,40%
SCHE	$3.794.830	95.877	1,18%
ZAPR	$1.442.097	54.082	0,45%
UAPR	$938.428	26.694	0,29%
JEPI	$431.757	7.253	0,13%
COR	$353.132	1.231	0,11%
BGT	$341.097	347	0,11%
UMAR	$339.019	8.025	0,11%
MRK	$322.560	2.548	0,10%
AZN	$259.649	1.408	0,08%
EVX	$228.221	5.509	0,07%
APH	$227.701	1.316	0,07%
TER	$216.346	495	0,07%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
AMD	Acquistato di più	+14	+$5.1M
HFSI	Acquistato di più	+79K	+$2.8M
AVEM	Acquistato di più	+22K	+$2.4M
IVV	Ridotto	-3K	+$2.2M
OPPE	Acquistato di più	+35K	+$2.1M
JBND	Ridotto	-39K	-$2.1M
QTUM	Acquistato di più	+7K	+$2.1M
AAAU	Ridotto	-3K	-$2.1M
SMH	Acquistato di più	+3K	+$2.1M
PVAL	Acquistato di più	+26K	+$1.5M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
IWF	30 Giugno 2026	47.935	$20.657.130	3,4%
QQQ	30 Giugno 2026	22.130	$12.995.055	1,1%
IDMO	31 Marzo 2026	196.032	$11.436.479
RWL	30 Giugno 2026	97.079	$11.284.427	2,5%
AGG	30 Giugno 2026	76.419	$7.579.179
LQD	30 Giugno 2026	58.945	$6.429.885
SGOV	30 Giugno 2026	57.494	$5.774.960	0,0%
XMMO	30 Giugno 2026	19.230	$2.844.137
AFIF	30 Giugno 2026	255.047	$2.383.413
HYDB	30 Giugno 2026	40.834	$1.900.214
FNDE	30 Giugno 2026	48.788	$1.862.970
RWJ	30 Giugno 2026	35.311	$1.803.485	-3,5%
XMHQ	30 Giugno 2026	15.374	$1.603.991
GARP	30 Giugno 2026	22.981	$1.498.361
XBAP	30 Giugno 2026	30.804	$1.213.986
IVW	30 Giugno 2026	10.388	$1.198.528	5,6%
EUSB	30 Giugno 2026	21.068	$916.473
EAGG	30 Giugno 2026	18.963	$900.900
QQMG	30 Giugno 2026	21.878	$881.912
ESGD	30 Giugno 2026	7.821	$757.160
BLK	31 Dicembre 2025	606	$709.334	-1,1%
ANET	30 Giugno 2026	4.950	$658.797	21,8%
ANET	31 Dicembre 2025	4.359	$631.055	57,9%
SPMO	30 Giugno 2026	5.061	$588.999
XSMO	30 Giugno 2026	7.232	$566.989
IWR	30 Giugno 2026	4.899	$483.186	-1,0%
COR	31 Marzo 2026	1.337	$482.723	0,3%
SPYM	30 Giugno 2026	5.981	$463.315	3,5%
SHEL	30 Giugno 2026	4.859	$456.282	24,5%
UNH	31 Dicembre 2025	1.209	$431.838	14,7%
CRBG	30 Giugno 2026	1.265	$405.941	21,7%
BGRN	31 Dicembre 2025	8.176	$395.359
DVY	30 Giugno 2026	2.578	$391.198
CRM	31 Dicembre 2025	1.585	$389.975	-12,6%
BLK	30 Giugno 2026	394	$377.989	10,0%
SOXX	30 Giugno 2026	1.057	$366.489	-8,4%
INFL	30 Giugno 2026	6.682	$353.478
EGUS	31 Dicembre 2025	6.474	$331.347
PLTR	31 Dicembre 2025	1.758	$313.135	6,6%
DYNF	30 Giugno 2026	5.286	$312.191
JEPQ	30 Giugno 2026	5.591	$311.923
GLD	30 Giugno 2026	715	$309.149
IBIT	31 Dicembre 2025	4.909	$301.560	-2,2%
AZN	31 Dicembre 2025	3.593	$301.161	-15,6%
LMT	31 Dicembre 2025	609	$300.575	4,7%
MRK	31 Dicembre 2025	3.566	$299.229	32,7%
CEG	31 Dicembre 2025	751	$292.639	-24,2%
PM	31 Marzo 2026	1.627	$289.251	14,6%
USTB	30 Giugno 2026	5.697	$288.497
HWM	31 Dicembre 2025	1.503	$288.017	12,0%
CVX	31 Dicembre 2025	1.853	$281.118	35,5%
BINC	31 Dicembre 2025	5.275	$280.841
SAN	30 Giugno 2026	23.591	$269.291	0,7%
UL (depositato come ULXXXX)	31 Dicembre 2025	4.297	$266.565	-8,3%
PJAN	31 Marzo 2026	5.583	$265.109
DHR	31 Dicembre 2025	1.249	$263.587	-3,4%
HOOD	31 Dicembre 2025	1.831	$240.667	0,9%
MPWR	31 Dicembre 2025	233	$239.958	63,3%
KO	30 Giugno 2026	3.138	$238.313	6,4%
ABT	30 Giugno 2026	2.305	$234.816	10,3%
QCOM	31 Marzo 2026	1.516	$232.329	40,4%
SCHD	31 Dicembre 2025	8.580	$227.979	21,1%
LIN	31 Dicembre 2025	513	$227.598	13,1%
FISV	31 Dicembre 2025	1.904	$224.672	-31,3%
USMV	30 Giugno 2026	2.376	$221.394
FICO	31 Dicembre 2025	134	$217.099	-59,2%
SPUU	30 Giugno 2026	1.275	$215.425	6,2%
EQH	31 Dicembre 2025	4.559	$215.257	13,3%
LULU	31 Dicembre 2025	1.262	$213.677	-55,2%
VRT	30 Giugno 2026	807	$210.007	-24,3%
BIV	31 Dicembre 2025	2.641	$208.047
C	30 Giugno 2026	1.771	$207.804	-8,2%
SJNK	31 Marzo 2026	8.135	$205.875
MTUM	30 Giugno 2026	824	$205.153
BSX	30 Giugno 2026	3.294	$204.228	-0,7%
HLLY	31 Marzo 2026	29.413	$120.158	-24,1%