Angel Oak Funds Trust (MBS)
Società di gestione · XNAS · Serie S000083813 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$8,56
Al 20 Agosto 2026
▼ -0,03 (-0,29%)
Variazione 1 giorno
$8,52 – $9,16
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $149.5M
- Partecipazioni
- 128
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 19,80%
- Numero effettivo di posizioni
- 85,0
- Posizioni superiori all'1%
- 43
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
MBS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,67% | — |
| 3M | ▼ -2,67% | — |
| 6M | ▼ -2,94% | — |
| YTD | ▼ -1,89% | — |
| 1Y | ▼ -0,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +2,14% | — |
- Volatilità 1A
- 5,02%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,22
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$3.0M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$15.8M
- Ultimi 12 mesi
- -$27.2M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 128 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLX Trust | 049915AB7 | $491K | 0,33 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183GAC0 | $480K | 0,32 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67114BAA5 | $468K | 0,31 | 523.959 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183GAD8 | $461K | 0,31 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 670857AC5 | $456K | 0,31 | 546.428 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89179JAC0 | $450K | 0,30 | 565.000 | ABS-MBS | US |
| MFRA Trust | 55283QAB0 | $427K | 0,29 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 79581XAG3 | $412K | 0,28 | 410.000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RBA5 | $392K | 0,26 | 390.385 | ABS-MBS | US |
| Rate Mortgage Trust | 75409TBA2 | $339K | 0,23 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592ABZ6 | $285K | 0,19 | 317.166 | ABS-MBS | US |
| Colony American Finance Ltd | 21873AAL1 | $265K | 0,18 | 300.000 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Mortgage Backed Se | 949798AC6 | $248K | 0,17 | 277.834 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133L8DT9 | $235K | 0,16 | 255.711 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Residential Mor | 61775QAY3 | $230K | 0,15 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64830DCF8 | $225K | 0,15 | 292.202 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92538KAD5 | $192K | 0,13 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92538UAC5 | $180K | 0,12 | 189.697 | ABS-MBS | US |
| Starwood Mortgage Residential | 85571RAA8 | $176K | 0,12 | 176.075 | ABS-MBS | US |
| Imperial Fund LLC | 452764AC7 | $154K | 0,10 | 170.591 | ABS-MBS | US |
| Mill City Mortgage Trust | 59980AAD9 | $151K | 0,10 | 160.000 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67115NAU4 | $131K | 0,09 | 153.689 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31572LAD8 | $99K | 0,07 | 139.000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19688FAD7 | $99K | 0,07 | 135.000 | ABS-MBS | US |
| Deephaven Residential Mortgage | 24381WAD0 | $78K | 0,05 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46651BBA7 | $75K | 0,05 | 80.386 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 465989AJ0 | $29K | 0,02 | 15.729.470 | ABS-MBS | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2K | 0,00 | -62 | DIR | US |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 40 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $58.601.148 | 43,18% | 6.786.466 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| NewEdge Wealth, LLC | $18.815.795 | 13,86% | 2.180.278 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $10.624.133 | 7,83% | 1.231.070 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $6.886.215 | 5,07% | 797.939 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $6.107.874 | 4,50% | 707.749 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5.034.303 | 3,71% | 583.348 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4.187.438 | 3,09% | 485.219 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.104.608 | 3,02% | 475.621 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $3.233.376 | 2,38% | 374.667 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Embree Financial Group | $2.122.253 | 1,56% | 245.916 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $2.084.809 | 1,54% | 241.577 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.542.224 | 1,14% | 178.705 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.484.601 | 1,09% | 172.028 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J. Team Financial, Inc. | $1.359.073 | 1,00% | 157.482 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1.263.921 | 0,93% | 146.457 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.171.048 | 0,86% | 135.695 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $1.165.050 | 0,86% | 135.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $986.189 | 0,73% | 114.274 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $917.982 | 0,68% | 106.371 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $823.248 | 0,61% | 95.399 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SHP Wealth Management | $650.294 | 0,48% | 75.353 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $489.321 | 0,36% | 56.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365.636 | 0,27% | 42.368 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Requisite Capital Management, LLC | $321.632 | 0,24% | 37.098 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $300.139 | 0,22% | 34.779 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Weaver Consulting Group | $267.530 | 0,20% | 31.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $172.831 | 0,13% | 20.027 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Financial Bankshares Inc | $149.998 | 0,11% | 17.381 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $122.011 | 0,09% | 14.138 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $115.771 | 0,09% | 13.415 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $108.121 | 0,08% | 12.471 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| REICON WEALTH ADVISORS, LLC | $72.164 | 0,05% | 8.362 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21.578 | 0,02% | 2.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17.260 | 0,01% | 2.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $9.561 | 0,01% | 1.104 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.055 | 0,00% | 354 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2.589 | 0,00% | 300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1.502 | 0,00% | 174 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Triumph Capital Management | $785 | 0,00% | 91 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $535 | 0,00% | 62.019 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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