PATTEN & PATTEN INC/TN

CIK 1044905 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +14.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli35,08%

Peso dei primi 25 titoli52,52%

Posizioni superiori all'1%21

Numero effettivo di posizioni47,4

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,38% Acquisti stimati $105.774.706 · vendite $42.205.825

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 89,5% ancora detenuto

Nuove posizioni20

Aumentato74

Diminuito154

Chiuso8

Valore del portafoglio $1.9B #1.648 di 9.337 per valore 13F · top 17.7%

Posizioni 350

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 17,5%

Financials 8,4%

Healthcare 8,2%

Industrials 7,1%

Communication Services 6,3%

Retail 6,1%

Materials 3,9%

Energy 2,9%

Consumer Staples 1,5%

Utilities 1,4%

Consumer Discretionary 1,1%

Consumer products 1,0%

Real Estate 0,4%

Altro/Non mappato 34,2%

Portafoglio completo 350 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$177.384.160	9,39%	613.022	$19.653.624	Giù ×6
IXN iShares Trust	$82.327.160	4,36%	569.817	$28.018.757	Su ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$77.235.707	4,09%	1.327.074	$28.164.435	Su ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$70.826.539	3,75%	198.188	$12.953.467	Giù ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$55.672.744	2,95%	149.249	$364.317	Giù ×5
GSST Goldman Sachs ETF Trust	$51.394.518	2,72%	1.016.204	$32.789.641	Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$40.521.467	2,14%	161.030	$5.626.520	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$38.075.012	2,02%	116.320	$3.654.350	Giù ×6
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares	$35.726.224	1,89%	772.292	$4.875.873	Giù ×6
V Visa Inc.	$33.596.925	1,78%	97.925	$3.932.833	Giù ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$29.219.872	1,55%	133.760	$2.610.513	Giù ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$27.901.935	1,48%	147.061	$-576.457	Giù ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$25.988.108	1,38%	73.552	$4.572.313	Giù ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$24.354.741	1,29%	215.034	$-2.795.378	Giù ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares	$22.908.468	1,21%	86.281	$1.417.597
OEF iShares Trust	$22.716.502	1,20%	62.089	$2.957.676	Giù ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$22.501.528	1,19%	88.599	$653.777	Giù ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$21.345.138	1,13%	140.892	$-1.431.436	Giù ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$21.148.609	1,12%	36.406	$13.454.886	Giù ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$19.914.843	1,05%	21.289	$-1.692.327	Giù ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$19.429.058	1,03%	142.108	$-4.640.776	Su ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$18.260.174	0,97%	43.934	$6.086.265	Giù ×3
MGC VANGUARD WORLD FUND	$18.099.530	0,96%	66.146	$2.725.908	Su ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$18.073.011	0,96%	15.068	$4.057.556	Giù ×5
COP ConocoPhillips Common Stock	$17.732.231	0,94%	170.568	$-4.809.441	Giù ×6
GLD SPDR Gold Shares	$17.605.985	0,93%	47.793	$-1.450.699	Su ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$16.802.382	0,89%	212.608	$117.918	Su ×4
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$16.331.027	0,86%	275.350	$3.115.344	Su ×6
SPY SPY	$15.785.546	0,84%	21.138	$1.853.617	Giù ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock	$15.464.005	0,82%	196.593	$1.215.626	Su ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$14.985.803	0,79%	21.819	$1.822.968	Giù ×1
HEDJ WisdomTree Trust	$14.966.262	0,79%	262.566	$1.201.320	Giù ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$14.889.625	0,79%	19.511	$7.045.898	Giù ×1
KRE SPDR SERIES TRUST	$14.858.466	0,79%	198.510	$1.958.167	Su ×6
IYF iShares Trust	$14.642.356	0,77%	114.833	$882.843	Giù ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$14.600.666	0,77%	258.510	$-1.047.053	Giù ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$14.416.034	0,76%	60.485	$2.007.481	Su ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$13.879.724	0,73%	170.785	$804.364	Giù ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$13.877.760	0,73%	46.559	$4.731.877	Giù ×6
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$13.594.258	0,72%	201.158	$47.575	Giù ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$13.243.320	0,70%	69.511	$6.345.164	Su ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$13.219.353	0,70%	112.543	$4.353.187	Giù ×6
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$12.897.936	0,68%	199.968	$4.669.894	Su ×1
EUAD Spinnaker ETF Series	$12.886.834	0,68%	305.520	$1.790.073	Su ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$12.754.428	0,68%	99.256	$717.065	Giù ×6
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock	$12.606.992	0,67%	91.881	$1.800.044	Giù ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$12.133.629	0,64%	138.243	$-821.046	Giù ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$11.843.022	0,63%	130.516	$-2.214.144	Giù ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$11.288.724	0,60%	122.344	$999.070	Su ×2
NGVT Ingevity Corporation Common Stock	$11.013.526	0,58%	147.496	$583.388	Su ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$9.904.709	0,52%	313.341	$-5.221.822	Giù ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$9.679.310	0,51%	107.001	$746.706	Giù ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$9.323.511	0,49%	26.436	$601.535	Giù ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$9.309.087	0,49%	79.260	$202.505	Su ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock	$9.121.357	0,48%	27.602	$628.099	Giù ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8.490.496	0,45%	42.433	$906.872	Giù ×2
EFA iShares Trust	$8.448.872	0,45%	81.333	$784.538	Su ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock	$8.328.693	0,44%	50.245	$-2.172.414	Giù ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock	$8.327.962	0,44%	38.472	$892.865	Su ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$8.317.383	0,44%	44.903	$2.469.226	Su ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock	$7.711.132	0,41%	64.669	$1.036.837	Giù ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$7.567.340	0,40%	92.161	$684.965	Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$7.509.705	0,40%	6.392	$1.908.306	Giù ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$7.500.885	0,40%	59.258	$-322.539	Giù ×1
BOND PIMCO ETF Trust	$7.379.105	0,39%	80.025	$243.554	Su ×5
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7.211.097	0,38%	45.450	$589.896	Su ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock	$7.105.988	0,38%	113.297	$-499.004	Giù ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$7.032.084	0,37%	76.361	$59.633	Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$6.972.579	0,37%	9.644	$3.601.192	Giù ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$6.600.163	0,35%	48.746	$-992.199	Giù ×6
ITA iShares Trust	$6.264.375	0,33%	25.841	$1.827.392	Su ×6
IVV iShares Trust	$6.123.718	0,32%	8.177	$817.733	Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6.087.454	0,32%	16.115	$978.994	Giù ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$5.987.912	0,32%	19.034	$525.149
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$5.933.631	0,31%	32.110	$-1.015.087	Giù ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$5.699.970	0,30%	90.634	$333.709	Giù ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock	$5.669.429	0,30%	40.507	$1.052.588	Giù ×6
GE GE Aerospace Common Stock	$5.589.880	0,30%	14.957	$1.356.315	Su ×6
MS Morgan Stanley Common Stock	$5.278.051	0,28%	25.249	$1.121.177	Giù ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$5.276.221	0,28%	23.930	$-377.847
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$5.174.138	0,27%	13.271	$-1.157.289	Giù ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5.081.796	0,27%	23.884	$817.149	Su ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$5.077.336	0,27%	36.363	$3.418.808	Giù ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$4.996.062	0,26%	19.142	$-3.345.413	Giù ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4.944.741	0,26%	136.860	$1.016.607	Su ×4
IWM iShares Trust	$4.794.319	0,25%	15.957	$671.479	Giù ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$4.538.736	0,24%	17.769	$2.104.329	Giù ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$4.423.999	0,23%	24.635	$-298.533	Giù ×4
EWJ iShares, Inc.	$4.347.035	0,23%	46.607	$-498.723	Giù ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$4.342.605	0,23%	76.213	$598.128	Giù ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$4.290.686	0,23%	4.242	$660.200	Giù ×3
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$4.275.259	0,23%	19.095		Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$4.132.980	0,22%	18.695		Su ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock	$4.052.450	0,21%	60.170	$245.828	Giù ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$3.903.685	0,21%	9.161	$762.985	Su ×2
INDA iShares Trust	$3.892.870	0,21%	78.819	$-1.467.219	Giù ×2
DXJ WisdomTree Trust	$3.763.822	0,20%	21.691	$2.276.976	Su ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3.748.112	0,20%	3.520	$1.118.532	Giù ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$3.662.390	0,19%	23.369	$88.956	Giù ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3.622.161	0,19%	24.701	$-87.925	Giù ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VGSH	$77.235.707	4,09%	su ×6
XOM	$19.429.058	1,03%	su ×5
MGC	$18.099.530	0,96%	su ×6
GLD	$17.605.985	0,93%	su ×6
VCSH	$16.802.382	0,89%	su ×4
GPIQ	$16.331.027	0,86%	su ×6
KRE	$14.858.466	0,79%	su ×6
XLK	$13.243.320	0,70%	su ×6
EUAD	$12.886.834	0,68%	su ×5
EFA	$8.448.872	0,45%	su ×5
BA	$8.327.962	0,44%	su ×6
BOND	$7.379.105	0,39%	su ×5
ITA	$6.264.375	0,33%	su ×6
GE	$5.589.880	0,30%	su ×6
SCHA	$4.944.741	0,26%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$4.275.259	19.095	0,23%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$4.132.980	18.695	0,22%
CMDT	$877.929	28.625	0,05%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105)	$627.405	4.155	0,03%
AXON	$344.775	615	0,02%
MRVL	$299.271	1.005	0,02%
DELL	$281.743	653	0,01%
PANW	$278.272	816	0,01%
NEM	$243.366	2.606	0,01%
APH	$241.911	1.372	0,01%
ASML	$236.743	119	0,01%
CSX	$229.907	4.837	0,01%
MP	$223.984	3.999	0,01%
WPM	$220.147	1.960	0,01%
FDN	$210.982	797	0,01%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
GSST	Acquistato di più	+648K	+$32.8M
VGSH	Acquistato di più	+489K	+$28.2M
IXN	Acquistato di più	+27K	+$28.0M
AAPL	Ridotto	-8K	+$19.7M
AMD	Ridotto	-1K	+$13.5M
GOOGL	Ridotto	-3K	+$13.0M
CRWD	Ridotto	-580	+$7.0M
XLK	Acquistato di più	+18K	+$6.3M
UNH	Ridotto	-1K	+$6.1M
ABBV	Acquistato di più	+586	+$5.6M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
HON	30 Giugno 2026	37.924	$8.571.962	-4,4%
EXAS	31 Marzo 2026	25.713	$2.611.412	Non più monitorato
PWR	30 Giugno 2026	2.135	$1.172.158	-6,0%
MAS	30 Giugno 2025	9.902	$688.585	6,2%
MBLY	31 Marzo 2026	54.960	$573.782	8,0%
RFI	30 Giugno 2026	48.267	$537.694	-7,3%
DOW	30 Settembre 2025	17.998	$476.576	22,0%
WBA	30 Settembre 2025	37.230	$427.400	Non più monitorato
XPO	31 Dicembre 2025	2.600	$336.102	36,9%
DOW	30 Giugno 2026	7.473	$311.234	2,2%
REGN	30 Giugno 2025	480	$304.430	40,0%
ADI	30 Giugno 2025	1.481	$298.673	75,3%
ASH	30 Giugno 2025	4.918	$291.588	38,3%
DOCU	31 Marzo 2026	3.971	$271.616	45,6%
GBTC	30 Giugno 2025	4.137	$269.608	-23,2%
RMD	30 Settembre 2025	1.000	$258.000	-20,0%
PANW	30 Giugno 2025	1.464	$249.817	97,0%
UPS	30 Settembre 2025	2.450	$247.256	11,4%
ETHA	31 Marzo 2026	10.945	$245.496
DKNG	31 Dicembre 2025	6.550	$244.970	-46,1%
DELL	31 Dicembre 2025	1.712	$242.710	346,9%
HOLX	30 Giugno 2026	3.162	$239.016	Non più monitorato
BOTZ	31 Dicembre 2025	6.691	$237.063
DD	30 Giugno 2025	3.093	$231.009	352,9%
AOR	31 Dicembre 2025	3.570	$229.843
DG	31 Marzo 2026	1.730	$229.673	0,2%
IHI	31 Marzo 2026	3.695	$229.644	-3,3%
MUB	31 Marzo 2026	2.140	$229.215
BABA	31 Dicembre 2025	1.267	$226.451	-27,8%
PAVE	31 Dicembre 2025	4.655	$221.718
MP	31 Dicembre 2025	3.264	$218.916	-7,0%
IXC	30 Giugno 2026	3.797	$218.745	16,9%
BINC	31 Dicembre 2025	4.075	$216.953
SLV	30 Giugno 2026	3.167	$215.799	2,4%
FDN	31 Marzo 2026	797	$214.536
VNQ	30 Settembre 2025	2.407	$214.367
ITW	31 Dicembre 2025	821	$214.083	6,7%
XAR	31 Dicembre 2025	902	$211.934
MTSI	30 Settembre 2025	1.470	$210.636	158,3%
MRNA	30 Giugno 2025	7.400	$209.790	588,7%
TLT	31 Dicembre 2025	2.342	$209.341
BP	31 Dicembre 2025	6.050	$208.489	29,0%
SOLV	30 Giugno 2025	2.728	$207.437	15,8%
UYLD	30 Settembre 2025	4.034	$206.030
SNY	30 Settembre 2025	4.232	$204.448	-15,4%
SNY	30 Giugno 2026	4.232	$203.898	-6,4%
OIH	30 Giugno 2025	770	$201.832	70,9%
IUSB	31 Marzo 2026	4.317	$200.913
EAF	30 Settembre 2025	46.330	$45.061	-26,4%