PATTEN & PATTEN INC/TN
CIK 1044905 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $1.7B
- Posizioni
- 338
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#1.605 di 8.643 per valore 13F · top 18.6%
Valore portafoglio QoQ: -2.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 35,08%
- Peso dei primi 25 titoli
- 52,52%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 47,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,38% Acquisti stimati $105.774.706 · vendite $42.205.825
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 88,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 20
- Aumentato
- 74
- Diminuito
- 154
- Chiuso
- 8
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
17,5%
Healthcare
8,2%
Industrials
7,0%
Retail
6,1%
Communication Services
5,5%
Financials
4,9%
Financial Services
3,2%
Energy
2,9%
Packaging
1,9%
Consumer Staples
1,5%
Utilities
1,4%
Materials
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer products
1,0%
Paper & Forest
0,8%
Communications
0,7%
Real Estate
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
N/A
0,0%
Altro/Non mappato
34,5%
Portafoglio completo 350 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $177.384.160 | 9,39% | 613.022 | $19.653.624 | Giù ×6 | ||
| IXN | $82.327.160 | 4,36% | 569.817 | $28.018.757 | Su ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $77.235.707 | 4,09% | 1.327.074 | $28.164.435 | Su ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $70.826.539 | 3,75% | 198.188 | $12.953.467 | Giù ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $55.672.744 | 2,95% | 149.249 | $364.317 | Giù ×5 | ||
| GSST | $51.394.518 | 2,72% | 1.016.204 | $32.789.641 | Su ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $40.521.467 | 2,14% | 161.030 | $5.626.520 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $38.075.012 | 2,02% | 116.320 | $3.654.350 | Giù ×6 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $35.726.224 | 1,89% | 772.292 | $4.875.873 | Giù ×6 | ||
| V Visa Inc. | $33.596.925 | 1,78% | 97.925 | $3.932.833 | Giù ×6 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $29.219.872 | 1,55% | 133.760 | $2.610.513 | Giù ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $27.901.935 | 1,48% | 147.061 | $-576.457 | Giù ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $25.988.108 | 1,38% | 73.552 | $4.572.313 | Giù ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $24.354.741 | 1,29% | 215.034 | $-2.795.378 | Giù ×6 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $22.908.468 | 1,21% | 86.281 | $1.417.597 | |||
| OEF | $22.716.502 | 1,20% | 62.089 | $2.957.676 | Giù ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $22.501.528 | 1,19% | 88.599 | $653.777 | Giù ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $21.345.138 | 1,13% | 140.892 | $-1.431.436 | Giù ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $21.148.609 | 1,12% | 36.406 | $13.454.886 | Giù ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $19.914.843 | 1,05% | 21.289 | $-1.692.327 | Giù ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $19.429.058 | 1,03% | 142.108 | $-4.640.776 | Su ×5 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $18.260.174 | 0,97% | 43.934 | $6.086.265 | Giù ×3 | ||
| MGC | $18.099.530 | 0,96% | 66.146 | $2.725.908 | Su ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $18.073.011 | 0,96% | 15.068 | $4.057.556 | Giù ×5 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $17.732.231 | 0,94% | 170.568 | $-4.809.441 | Giù ×6 | ||
| GLD | $17.605.985 | 0,93% | 47.793 | $-1.450.699 | Su ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $16.802.382 | 0,89% | 212.608 | $117.918 | Su ×4 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $16.331.027 | 0,86% | 275.350 | $3.115.344 | Su ×6 | ||
| SPY SPY | $15.785.546 | 0,84% | 21.138 | $1.853.617 | Giù ×1 | ||
| LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock | $15.464.005 | 0,82% | 196.593 | $1.215.626 | Su ×1 | ||
| VOO | $14.985.803 | 0,79% | 21.819 | $1.822.968 | Giù ×1 | ||
| HEDJ | $14.966.262 | 0,79% | 262.566 | $1.201.320 | Giù ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $14.889.625 | 0,79% | 19.511 | $7.045.898 | Giù ×1 | ||
| KRE | $14.858.466 | 0,79% | 198.510 | $1.958.167 | Su ×6 | ||
| IYF | $14.642.356 | 0,77% | 114.833 | $882.843 | Giù ×2 | ||
| JEPI | $14.600.666 | 0,77% | 258.510 | $-1.047.053 | Giù ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14.416.034 | 0,76% | 60.485 | $2.007.481 | Su ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $13.879.724 | 0,73% | 170.785 | $804.364 | Giù ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $13.877.760 | 0,73% | 46.559 | $4.731.877 | Giù ×6 | ||
| HELO | $13.594.258 | 0,72% | 201.158 | $47.575 | Giù ×5 | ||
| XLK XLK | $13.243.320 | 0,70% | 69.511 | $6.345.164 | Su ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $13.219.353 | 0,70% | 112.543 | $4.353.187 | Giù ×6 | ||
| RSPT | $12.897.936 | 0,68% | 199.968 | $4.669.894 | Su ×1 | ||
| EUAD | $12.886.834 | 0,68% | 305.520 | $1.790.073 | Su ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $12.754.428 | 0,68% | 99.256 | $717.065 | Giù ×6 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $12.606.992 | 0,67% | 91.881 | $1.800.044 | Giù ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $12.133.629 | 0,64% | 138.243 | $-821.046 | Giù ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $11.843.022 | 0,63% | 130.516 | $-2.214.144 | Giù ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $11.288.724 | 0,60% | 122.344 | $999.070 | Su ×2 | ||
| NGVT Ingevity Corporation Common Stock | $11.013.526 | 0,58% | 147.496 | $583.388 | Su ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $9.904.709 | 0,52% | 313.341 | $-5.221.822 | Giù ×6 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $9.679.310 | 0,51% | 107.001 | $746.706 | Giù ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9.323.511 | 0,49% | 26.436 | $601.535 | Giù ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $9.309.087 | 0,49% | 79.260 | $202.505 | Su ×2 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $9.121.357 | 0,48% | 27.602 | $628.099 | Giù ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8.490.496 | 0,45% | 42.433 | $906.872 | Giù ×2 | ||
| EFA | $8.448.872 | 0,45% | 81.333 | $784.538 | Su ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $8.328.693 | 0,44% | 50.245 | $-2.172.414 | Giù ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $8.327.962 | 0,44% | 38.472 | $892.865 | Su ×6 | ||
| XLI XLI | $8.317.383 | 0,44% | 44.903 | $2.469.226 | Su ×2 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $7.711.132 | 0,41% | 64.669 | $1.036.837 | Giù ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $7.567.340 | 0,40% | 92.161 | $684.965 | Su ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $7.509.705 | 0,40% | 6.392 | $1.908.306 | Giù ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $7.500.885 | 0,40% | 59.258 | $-322.539 | Giù ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $7.379.105 | 0,39% | 80.025 | $243.554 | Su ×5 | ||
| XLV XLV | $7.211.097 | 0,38% | 45.450 | $589.896 | Su ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $7.105.988 | 0,38% | 113.297 | $-499.004 | Giù ×6 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $7.032.084 | 0,37% | 76.361 | $59.633 | Su ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6.972.579 | 0,37% | 9.644 | $3.601.192 | Giù ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6.600.163 | 0,35% | 48.746 | $-992.199 | Giù ×6 | ||
| ITA ITA | $6.264.375 | 0,33% | 25.841 | $1.827.392 | Su ×6 | ||
| IVV | $6.123.718 | 0,32% | 8.177 | $817.733 | Su ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6.087.454 | 0,32% | 16.115 | $978.994 | Giù ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $5.987.912 | 0,32% | 19.034 | $525.149 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $5.933.631 | 0,31% | 32.110 | $-1.015.087 | Giù ×6 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $5.699.970 | 0,30% | 90.634 | $333.709 | Giù ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $5.669.429 | 0,30% | 40.507 | $1.052.588 | Giù ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $5.589.880 | 0,30% | 14.957 | $1.356.315 | Su ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $5.278.051 | 0,28% | 25.249 | $1.121.177 | Giù ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $5.276.221 | 0,28% | 23.930 | $-377.847 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $5.174.138 | 0,27% | 13.271 | $-1.157.289 | Giù ×6 | ||
| RSP | $5.081.796 | 0,27% | 23.884 | $817.149 | Su ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5.077.336 | 0,27% | 36.363 | $3.418.808 | Giù ×6 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $4.996.062 | 0,26% | 19.142 | $-3.345.413 | Giù ×1 | ||
| SCHA | $4.944.741 | 0,26% | 136.860 | $1.016.607 | Su ×4 | ||
| IWM | $4.794.319 | 0,25% | 15.957 | $671.479 | Giù ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4.538.736 | 0,24% | 17.769 | $2.104.329 | Giù ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $4.423.999 | 0,23% | 24.635 | $-298.533 | Giù ×4 | ||
| EWJ | $4.347.035 | 0,23% | 46.607 | $-498.723 | Giù ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4.342.605 | 0,23% | 76.213 | $598.128 | Giù ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4.290.686 | 0,23% | 4.242 | $660.200 | Giù ×3 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $4.275.259 | 0,23% | 19.095 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $4.132.980 | 0,22% | 18.695 | Su ×1 | |||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $4.052.450 | 0,21% | 60.170 | $245.828 | Giù ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3.903.685 | 0,21% | 9.161 | $762.985 | Su ×2 | ||
| INDA | $3.892.870 | 0,21% | 78.819 | $-1.467.219 | Giù ×2 | ||
| DXJ | $3.763.822 | 0,20% | 21.691 | $2.276.976 | Su ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3.748.112 | 0,20% | 3.520 | $1.118.532 | Giù ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $3.662.390 | 0,19% | 23.369 | $88.956 | Giù ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3.622.161 | 0,19% | 24.701 | $-87.925 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VGSH | $77.235.707 | 4,09% | su ×6 |
| XOM | $19.429.058 | 1,03% | su ×5 |
| MGC | $18.099.530 | 0,96% | su ×6 |
| GLD | $17.605.985 | 0,93% | su ×6 |
| VCSH | $16.802.382 | 0,89% | su ×4 |
| GPIQ | $16.331.027 | 0,86% | su ×6 |
| KRE | $14.858.466 | 0,79% | su ×6 |
| XLK | $13.243.320 | 0,70% | su ×6 |
| EUAD | $12.886.834 | 0,68% | su ×5 |
| EFA | $8.448.872 | 0,45% | su ×5 |
| BA | $8.327.962 | 0,44% | su ×6 |
| BOND | $7.379.105 | 0,39% | su ×5 |
| ITA | $6.264.375 | 0,33% | su ×6 |
| GE | $5.589.880 | 0,30% | su ×6 |
| SCHA | $4.944.741 | 0,26% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $4.275.259 | 19.095 | 0,23% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $4.132.980 | 18.695 | 0,22% |
| CMDT | $877.929 | 28.625 | 0,05% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105) | $627.405 | 4.155 | 0,03% |
| AXON | $344.775 | 615 | 0,02% |
| MRVL | $299.271 | 1.005 | 0,02% |
| DELL | $281.743 | 653 | 0,01% |
| PANW | $278.272 | 816 | 0,01% |
| NEM | $243.366 | 2.606 | 0,01% |
| APH | $241.911 | 1.372 | 0,01% |
| ASML | $236.743 | 119 | 0,01% |
| CSX | $229.907 | 4.837 | 0,01% |
| MP | $223.984 | 3.999 | 0,01% |
| WPM | $220.147 | 1.960 | 0,01% |
| FDN | $210.982 | 797 | 0,01% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| GSST | Acquistato di più | +648K | +$32.8M |
| VGSH | Acquistato di più | +489K | +$28.2M |
| IXN | Acquistato di più | +27K | +$28.0M |
| AAPL | Ridotto | -8K | +$19.7M |
| AMD | Ridotto | -1K | +$13.5M |
| GOOGL | Ridotto | -3K | +$13.0M |
| CRWD | Ridotto | -580 | +$7.0M |
| XLK | Acquistato di più | +18K | +$6.3M |
| UNH | Ridotto | -1K | +$6.1M |
| ABBV | Acquistato di più | +586 | +$5.6M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 Giugno 2026 | 37.924 | $8.571.962 | 0,8% |
| SMH | 31 Marzo 2025 | 16.872 | $4.085.892 | 163,5% |
| EXAS | 31 Marzo 2026 | 25.713 | $2.611.412 | Non più monitorato |
| PWR | 30 Giugno 2026 | 2.135 | $1.172.158 | -6,6% |
| MAS | 30 Giugno 2025 | 9.902 | $688.585 | 18,0% |
| MBLY | 31 Marzo 2026 | 54.960 | $573.782 | 29,8% |
| RFI | 30 Giugno 2026 | 48.267 | $537.694 | 1,5% |
| DOW | 30 Settembre 2025 | 17.998 | $476.576 | 39,3% |
| WBA | 30 Settembre 2025 | 37.230 | $427.400 | Non più monitorato |
| XPO | 31 Dicembre 2025 | 2.600 | $336.102 | 51,4% |
| DOW | 30 Giugno 2026 | 7.473 | $311.234 | 16,8% |
| REGN | 30 Giugno 2025 | 480 | $304.430 | 60,1% |
| ADI | 30 Giugno 2025 | 1.481 | $298.673 | 57,4% |
| ASH | 30 Giugno 2025 | 4.918 | $291.588 | 47,6% |
| DOCU | 31 Marzo 2026 | 3.971 | $271.616 | 29,9% |
| GBTC | 30 Giugno 2025 | 4.137 | $269.608 | Non più monitorato |
| MTSI | 31 Marzo 2025 | 2.012 | $261.379 | 176,4% |
| RMD | 30 Settembre 2025 | 1.000 | $258.000 | -16,7% |
| MDY | 31 Marzo 2025 | 445 | $253.463 | Non più monitorato |
| PANW | 30 Giugno 2025 | 1.464 | $249.817 | 75,4% |
| UPS | 30 Settembre 2025 | 2.450 | $247.256 | 24,4% |
| ETHA | 31 Marzo 2026 | 10.945 | $245.496 | |
| DKNG | 31 Dicembre 2025 | 6.550 | $244.970 | -29,6% |
| DELL | 31 Dicembre 2025 | 1.712 | $242.710 | 246,2% |
| HOLX | 30 Giugno 2026 | 3.162 | $239.016 | Non più monitorato |
| BOTZ | 31 Dicembre 2025 | 6.691 | $237.063 | |
| DD | 30 Giugno 2025 | 3.093 | $231.009 | 385,7% |
| AOR | 31 Dicembre 2025 | 3.570 | $229.843 | Non più monitorato |
| DG | 31 Marzo 2026 | 1.730 | $229.673 | 3,8% |
| IHI | 31 Marzo 2026 | 3.695 | $229.644 | Non più monitorato |
| MUB | 31 Marzo 2026 | 2.140 | $229.215 | Non più monitorato |
| BABA | 31 Dicembre 2025 | 1.267 | $226.451 | -12,7% |
| ACN | 31 Marzo 2025 | 640 | $225.146 | -42,2% |
| CSX | 31 Marzo 2025 | 6.937 | $223.860 | 74,7% |
| PAVE | 31 Dicembre 2025 | 4.655 | $221.718 | Non più monitorato |
| MP | 31 Dicembre 2025 | 3.264 | $218.916 | 12,4% |
| IXC | 30 Giugno 2026 | 3.797 | $218.745 | Non più monitorato |
| OKE | 31 Marzo 2025 | 2.170 | $217.868 | -2,0% |
| BINC | 31 Dicembre 2025 | 4.075 | $216.953 | Non più monitorato |
| SLV | 30 Giugno 2026 | 3.167 | $215.799 | Non più monitorato |
| FDN | 31 Marzo 2026 | 797 | $214.536 | Non più monitorato |
| VNQ | 30 Settembre 2025 | 2.407 | $214.367 | Non più monitorato |
| ITW | 31 Dicembre 2025 | 821 | $214.083 | 17,3% |
| BOTZ | 31 Marzo 2025 | 6.688 | $213.684 | |
| SOXX | 31 Marzo 2025 | 990 | $213.335 | 174,0% |
| XAR | 31 Dicembre 2025 | 902 | $211.934 | Non più monitorato |
| MTSI | 30 Settembre 2025 | 1.470 | $210.636 | 122,8% |
| MRNA | 30 Giugno 2025 | 7.400 | $209.790 | 389,0% |
| PPG | 31 Marzo 2025 | 1.754 | $209.515 | 5,1% |
| TLT | 31 Dicembre 2025 | 2.342 | $209.341 | |
| BP | 31 Dicembre 2025 | 6.050 | $208.489 | 26,8% |
| SOLV | 30 Giugno 2025 | 2.728 | $207.437 | 17,8% |
| UYLD | 30 Settembre 2025 | 4.034 | $206.030 | |
| SNY | 30 Settembre 2025 | 4.232 | $204.448 | -2,6% |
| SNY | 30 Giugno 2026 | 4.232 | $203.898 | 7,7% |
| OIH | 30 Giugno 2025 | 770 | $201.832 | Non più monitorato |
| IUSB | 31 Marzo 2026 | 4.317 | $200.913 | |
| EAF | 30 Settembre 2025 | 46.330 | $45.061 | -44,5% |