Goldstone Financial Group, LLC

CIK 2040021 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +18.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli39,34%

Peso dei primi 25 titoli61,24%

Posizioni superiori all'1%21

Numero effettivo di posizioni29,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 6,85% Acquisti stimati $157.680.707 · vendite $69.060.429

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 84,1% ancora detenuto

Nuove posizioni24

Aumentato83

Diminuito125

Chiuso8

Esposizione notional put: 0,0% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $1.1B #2.388 di 9.337 per valore 13F · top 25.6%

Posizioni 243

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 4,7%

Financials 2,1%

Industrials 1,5%

Communication Services 1,4%

Retail 0,9%

Healthcare 0,9%

Consumer Discretionary 0,5%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Energy 0,2%

Utilities 0,2%

Altro/Non mappato 87,1%

Portafoglio completo 243 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$158.063.641	14,45%	230.142	$37.838.661	Su ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$49.815.829	4,55%	67.648	$10.147.577	Giù ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$40.215.690	3,68%	556.388	$4.624.470	Giù ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$39.242.437	3,59%	180.069	$1.465.313	Giù ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$27.824.370	2,54%	147.931	$6.806.152	Su ×6
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$27.776.207	2,54%	760.367	$-6.981.363	Giù ×2
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$27.383.758	2,50%	566.365	$1.628.159	Su ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$20.397.420	1,86%	129.961	$12.135.172	Su ×1
GLOF iShares Trust	$19.921.946	1,82%	338.741	$11.772.103	Su ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$19.850.364	1,81%	246.374	$1.463.678	Su ×6
FPAG Investment Managers Series Trust III	$19.809.643	1,81%	493.466	$11.729.434	Su ×1
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF	$19.728.996	1,80%	230.291	$11.582.903	Su ×1
IOO iShares Trust	$19.566.170	1,79%	143.237	$11.457.067	Su ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$19.015.251	1,74%	366.312	$3.261.383	Su ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$18.822.331	1,72%	50.866	$148.742	Giù ×2
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST	$18.678.695	1,71%	353.428	$2.674.600	Giù ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$18.608.863	1,70%	409.076	$3.675.380	Su ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17.687.854	1,62%	61.128	$2.290.385	Su ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$16.129.118	1,47%	226.374	$135.667	Giù ×1
IVV iShares Trust	$15.658.270	1,43%	20.909	$1.499.381	Giù ×3
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13.687.063	1,25%	359.618	$-671.859	Giù ×2
MOAT VanEck ETF Trust	$10.800.764	0,99%	103.893	$-1.824.995	Giù ×2
FDL First Trust Exchange-Traded Fund	$10.669.693	0,98%	219.270	$-3.254.297	Giù ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$10.499.736	0,96%	34.639	$6.253.694	Su ×1
SRLN SSGA Active Trust	$10.276.307	0,94%	255.058	$-837.779	Giù ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$10.123.967	0,93%	64.064	$366.028	Giù ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST	$9.962.254	0,91%	83.723	$1.347.731	Giù ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$9.941.203	0,91%	106.460	$-2.590.092	Giù ×2
SPLB SPDR SERIES TRUST	$9.345.585	0,85%	417.214	$-2.922.568	Giù ×2
HYGH iShares U.S. ETF Trust	$8.699.723	0,80%	100.447	$5.478.644	Su ×1
FLRT Pacer Funds Trust	$8.652.660	0,79%	185.560	$5.433.860	Su ×1
PFXF VanEck ETF Trust	$8.556.108	0,78%	479.602	$5.400.691	Su ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND	$8.202.630	0,75%	41.908	$-1.415.200	Giù ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$8.193.993	0,75%	28.692	$-1.020.042	Giù ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$8.186.623	0,75%	97.751	$383.173	Giù ×2
DON WisdomTree Trust	$7.896.776	0,72%	139.716	$-596.361	Giù ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST	$7.744.366	0,71%	127.395	$272.560	Giù ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7.621.176	0,70%	38.089	$-306.752	Giù ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$7.580.399	0,69%	149.899	$-2.205.932	Giù ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$7.373.864	0,67%	93.305	$-1.385.863	Giù ×2
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$7.339.776	0,67%	137.192	$-2.932.697	Giù ×2
SPTL SPDR SERIES TRUST	$6.954.866	0,64%	265.149	$4.387.529	Su ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$6.937.711	0,63%	130.482	$-1.316.228	Giù ×2
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF	$6.886.215	0,63%	797.939	$4.326.712	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6.545.589	0,60%	19.997	$760.716	Su ×1
SPY SPY	$6.487.915	0,59%	8.688	$1.011.226	Su ×1
IWR iShares Trust	$6.221.606	0,57%	56.396	$509.292	Giù ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6.038.705	0,55%	15.986	$211.179	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5.653.457	0,52%	15.820	$1.210.891	Su ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.637.996	0,52%	177.799	$-1.746.183	Giù ×2
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5.365.595	0,49%	215.659	$-944.511	Giù ×2
SMLF iShares Trust	$5.231.293	0,48%	58.686	$3.183.047	Su ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST	$5.064.630	0,46%	45.184	$484.285	Giù ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$5.054.934	0,46%	62.360	$654.220	Giù ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$5.015.070	0,46%	4.345	$3.228.609	Giù ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4.993.623	0,46%	20.952	$819.449	Su ×1
DGRO iShares Trust	$4.499.194	0,41%	59.364	$275.915	Giù ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4.180.796	0,38%	3.926	$1.316.435	Giù ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4.174.188	0,38%	11.190	$48.505	Su ×1
IWM iShares Trust	$4.001.203	0,37%	13.317	$516.015	Giù ×3
NOBL ProShares Trust	$3.700.756	0,34%	65.897	$-3.408.245	Giù ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$3.531.083	0,32%	77.182	$-1.378.641	Giù ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3.476.143	0,32%	13.814	$1.345.148	Su ×4
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.465.734	0,32%	130.782	$2.171.725	Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3.379.763	0,31%	4.675	$1.766.962	Giù ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND	$3.344.903	0,31%	27.986	$665.086	Su ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST	$3.169.549	0,29%	26.606	$450.679	Giù ×2
USHY iShares Trust	$3.046.120	0,28%	82.283	$-5.199	Giù ×2
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	$2.899.199	0,26%	115.644	$-159.210	Giù ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$2.832.129	0,26%	46.081	$290.539	Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2.798.517	0,26%	6.654	$-209.918	Giù ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2.769.226	0,25%	46.393	$1.610.276	Su ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2.752.417	0,25%	48.733	$-74.201	Giù ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$2.730.146	0,25%	28.606	$168.982	Giù ×2
QHY WisdomTree Trust	$2.717.793	0,25%	59.327	$-11.824	Giù ×3
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2.716.047	0,25%	54.561	$2.264.397	Su ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	$2.627.710	0,24%	110.177	$55.666	Giù ×2
HDV iShares Trust	$2.546.576	0,23%	92.907	$-142.367	Su ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.524.520	0,23%	69.623	$48.954	Giù ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.324.679	0,21%	4.127	$-82.177	Giù ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2.289.284	0,21%	40.177	$430.294	Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2.276.413	0,21%	4.432	$190.892	Su ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2.201.269	0,20%	43.589	$7.075	Giù ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2.169.691	0,20%	4.336	$332.155	Su ×1
ARTY iShares Trust	$2.107.356	0,19%	27.670	$664.562	Giù ×2
NUGO Nushares ETF Trust	$2.054.807	0,19%	47.499	$202.640	Giù ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$2.047.915	0,19%	29.879	$95.749	Giù ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.936.859	0,18%	15.525	$155.084	Giù ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.908.581	0,17%	5.402	$390.778	Su ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$1.866.348	0,17%	20.772	$471.977	Giù ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$1.820.136	0,17%	18.873	$52.256	Su ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$1.812.255	0,17%	36.775	$203.871	Giù ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$1.792.858	0,16%	37.158	$-46.589	Giù ×2
IJR iShares Trust	$1.731.575	0,16%	11.675	$245.694	Giù ×2
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF	$1.633.292	0,15%	35.944	$218.583	Giù ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1.585.103	0,14%	2.077	$814.402	Su ×6
DTH WisdomTree Trust	$1.571.380	0,14%	29.040	$-78.816	Giù ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.506.409	0,14%	1.610	$46.237	Su ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1.493.566	0,14%	4.235	$189.074	Su ×1
ILTB iShares Trust	$1.461.310	0,13%	29.671	$1.361	Giù ×3
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VOO	$158.063.641	14,45%	su ×6
IUSG	$27.824.370	2,54%	su ×6
VO	$19.850.364	1,81%	su ×6
CLOA	$19.015.251	1,74%	su ×4
FBND	$18.608.863	1,70%	su ×4
AAPL	$17.687.854	1,62%	su ×6
ABBV	$3.476.143	0,32%	su ×4
CRWD	$1.585.103	0,14%	su ×6
NFLX	$1.278.189	0,12%	su ×6
CORT	$1.266.948	0,12%	su ×5
TT	$1.111.263	0,10%	su ×6
TSM	$1.096.620	0,10%	su ×4
WMT	$890.564	0,08%	su ×6
ADP	$858.002	0,08%	su ×6
HIMS	$678.769	0,06%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
BLCR	$813.123	16.143	0,07%
BIBL	$759.849	13.128	0,07%
DYNF	$747.566	10.992	0,07%
SPHB	$473.670	3.044	0,04%
INTC	$412.445	2.954	0,04%
VLUE	$409.656	2.050	0,04%
RSP	$352.119	1.655	0,03%
SMH	$286.890	437	0,03%
VXUS	$285.859	3.344	0,03%
LRCX	$283.171	653	0,03%
CLS	$248.064	680	0,02%
AXSM	$245.015	1.001	0,02%
FRDM	$238.164	3.267	0,02%
SNDK	$236.468	104	0,02%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$235.787	1.380	0,02%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VOO	Acquistato di più	+29K	+$37.8M
VT	Acquistato di più	+70K	+$12.1M
GLOF	Acquistato di più	+182K	+$11.8M
FPAG	Acquistato di più	+271K	+$11.7M
SPGM	Acquistato di più	+123K	+$11.6M
IOO	Acquistato di più	+76K	+$11.5M
QQQ	Ridotto	-1K	+$10.1M
BUFR	Ridotto	-269K	-$7.0M
IUSG	Acquistato di più	+12K	+$6.8M
VB	Acquistato di più	+18K	+$6.3M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
BBAG	30 Giugno 2025	174.951	$8.066.996
SHYG	30 Settembre 2025	72.235	$3.103.927
VRP	30 Settembre 2025	74.809	$1.832.816
CMBS	30 Giugno 2025	21.420	$1.028.166
XLG	31 Marzo 2026	14.581	$864.385
VLUE	31 Marzo 2026	6.147	$840.511
QYLD	30 Giugno 2025	50.141	$833.842
DYNF	31 Marzo 2026	11.765	$715.430
SPSB	30 Giugno 2025	22.651	$681.792
IWC	31 Marzo 2026	4.276	$674.325
RECS	31 Dicembre 2025	16.494	$665.533
ISRG	30 Settembre 2025	1.177	$640.841	-12,4%
PFE	30 Settembre 2025	25.241	$640.622	9,1%
CPB	30 Giugno 2025	13.322	$531.829	-36,0%
QLD	31 Dicembre 2025	3.608	$495.018	39,4%
BMY	30 Settembre 2025	10.267	$481.738	35,6%
COCO	30 Settembre 2025	11.411	$428.597	31,8%
SHY	31 Marzo 2026	4.866	$402.993
HON	30 Giugno 2026	1.692	$382.535	-4,4%
BP	30 Giugno 2025	9.367	$316.508	49,6%
XLU	31 Marzo 2026	7.230	$308.649	Non più monitorato
XYZ	30 Giugno 2025	5.463	$296.790	9,4%
VB	31 Dicembre 2025	1.145	$291.230
IGSB	31 Marzo 2026	5.480	$289.782
AKRE	31 Marzo 2026	4.373	$286.475
GE	31 Marzo 2026	926	$285.186	9,1%
TQQQ	30 Giugno 2026	6.765	$281.982
OGIG	31 Marzo 2026	4.979	$261.757
HES	30 Giugno 2025	1.622	$259.087	Non più monitorato
SCHM	31 Dicembre 2025	8.732	$258.827	14,9%
WFC	31 Dicembre 2025	2.973	$249.173	-13,7%
TMFC	31 Marzo 2026	3.429	$246.125
SHEL	31 Marzo 2026	3.202	$235.269	3,5%
DOC	30 Giugno 2025	11.376	$230.020	11,3%
IEMG	31 Dicembre 2025	3.453	$227.605
HGTY	31 Dicembre 2025	18.732	$225.533	1,3%
IJH	31 Dicembre 2025	3.448	$225.040	10,6%
PULS	30 Settembre 2025	4.410	$218.736
USFR	30 Giugno 2026	4.337	$218.331
PLTR	30 Giugno 2026	1.474	$215.617	61,8%
LOW	30 Giugno 2026	911	$215.218	-18,0%
CLOI	30 Settembre 2025	4.061	$214.908
FISV	31 Dicembre 2025	1.650	$212.735	-34,0%
ADSK	30 Giugno 2026	885	$211.869	9,0%
AXP	30 Settembre 2025	639	$209.803	-8,8%
SBUX	30 Settembre 2025	2.182	$206.109	12,0%
BP	30 Giugno 2026	4.376	$205.668	21,2%
KO	30 Giugno 2025	2.870	$205.562	21,1%
GWW	30 Settembre 2025	192	$201.732	34,3%
WBA	30 Settembre 2025	13.905	$159.495	Non più monitorato
ACHV	30 Giugno 2026	24.163	$71.039	10,9%
AMZE	31 Dicembre 2025	22.819	$54.081	Non più monitorato
SENS	31 Dicembre 2025	120.000	$52.296	79,0%