Goldstone Financial Group, LLC
CIK 2040021 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $1.1B
- Posizioni
- 243
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#2.313 di 9.443 per valore 13F · top 24.5%
Valore portafoglio QoQ: +18.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 39,34%
- Peso dei primi 25 titoli
- 61,24%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 29,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 6,85% Acquisti stimati $157.680.707 · vendite $69.060.429
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 24
- Aumentato
- 83
- Diminuito
- 125
- Chiuso
- 8
Esposizione notional put: 0,0% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
4,7%
Industrials
1,4%
Financials
1,2%
Communication Services
1,1%
Retail
0,9%
Healthcare
0,9%
Financial Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Altro/Non mappato
87,3%
Portafoglio completo 243 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $158.063.641 | 14,45% | 230.142 | $37.838.661 | Su ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $49.815.829 | 4,55% | 67.648 | $10.147.577 | Giù ×1 | ||
| JQUA | $40.215.690 | 3,68% | 556.388 | $4.624.470 | Giù ×1 | ||
| VTV | $39.242.437 | 3,59% | 180.069 | $1.465.313 | Giù ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $27.824.370 | 2,54% | 147.931 | $6.806.152 | Su ×6 | ||
| BUFR | $27.776.207 | 2,54% | 760.367 | $-6.981.363 | Giù ×2 | ||
| JPIB | $27.383.758 | 2,50% | 566.365 | $1.628.159 | Su ×1 | ||
| VT | $20.397.420 | 1,86% | 129.961 | $12.135.172 | Su ×1 | ||
| GLOF | $19.921.946 | 1,82% | 338.741 | $11.772.103 | Su ×1 | ||
| VO | $19.850.364 | 1,81% | 246.374 | $1.463.678 | Su ×6 | ||
| FPAG | $19.809.643 | 1,81% | 493.466 | $11.729.434 | Su ×1 | ||
| SPGM | $19.728.996 | 1,80% | 230.291 | $11.582.903 | Su ×1 | ||
| IOO | $19.566.170 | 1,79% | 143.237 | $11.457.067 | Su ×1 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $19.015.251 | 1,74% | 366.312 | $3.261.383 | Su ×4 | ||
| VTI | $18.822.331 | 1,72% | 50.866 | $148.742 | Giù ×2 | ||
| FSMD | $18.678.695 | 1,71% | 353.428 | $2.674.600 | Giù ×1 | ||
| FBND | $18.608.863 | 1,70% | 409.076 | $3.675.380 | Su ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17.687.854 | 1,62% | 61.128 | $2.290.385 | Su ×6 | ||
| VEA | $16.129.118 | 1,47% | 226.374 | $135.667 | Giù ×1 | ||
| IVV | $15.658.270 | 1,43% | 20.909 | $1.499.381 | Giù ×3 | ||
| FNDA | $13.687.063 | 1,25% | 359.618 | $-671.859 | Giù ×2 | ||
| MOAT | $10.800.764 | 0,99% | 103.893 | $-1.824.995 | Giù ×2 | ||
| FDL | $10.669.693 | 0,98% | 219.270 | $-3.254.297 | Giù ×2 | ||
| VB | $10.499.736 | 0,96% | 34.639 | $6.253.694 | Su ×1 | ||
| SRLN | $10.276.307 | 0,94% | 255.058 | $-837.779 | Giù ×2 | ||
| VYM | $10.123.967 | 0,93% | 64.064 | $366.028 | Giù ×2 | ||
| SPYG | $9.962.254 | 0,91% | 83.723 | $1.347.731 | Giù ×5 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $9.941.203 | 0,91% | 106.460 | $-2.590.092 | Giù ×2 | ||
| SPLB | $9.345.585 | 0,85% | 417.214 | $-2.922.568 | Giù ×2 | ||
| HYGH | $8.699.723 | 0,80% | 100.447 | $5.478.644 | Su ×1 | ||
| FLRT | $8.652.660 | 0,79% | 185.560 | $5.433.860 | Su ×1 | ||
| PFXF | $8.556.108 | 0,78% | 479.602 | $5.400.691 | Su ×1 | ||
| VPU | $8.202.630 | 0,75% | 41.908 | $-1.415.200 | Giù ×2 | ||
| FTEC | $8.193.993 | 0,75% | 28.692 | $-1.020.042 | Giù ×2 | ||
| VEU | $8.186.623 | 0,75% | 97.751 | $383.173 | Giù ×2 | ||
| DON | $7.896.776 | 0,72% | 139.716 | $-596.361 | Giù ×2 | ||
| SPYV | $7.744.366 | 0,71% | 127.395 | $272.560 | Giù ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7.621.176 | 0,70% | 38.089 | $-306.752 | Giù ×1 | ||
| JPST | $7.580.399 | 0,69% | 149.899 | $-2.205.932 | Giù ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7.373.864 | 0,67% | 93.305 | $-1.385.863 | Giù ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $7.339.776 | 0,67% | 137.192 | $-2.932.697 | Giù ×2 | ||
| SPTL | $6.954.866 | 0,64% | 265.149 | $4.387.529 | Su ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $6.937.711 | 0,63% | 130.482 | $-1.316.228 | Giù ×2 | ||
| MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | $6.886.215 | 0,63% | 797.939 | $4.326.712 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6.545.589 | 0,60% | 19.997 | $760.716 | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $6.487.915 | 0,59% | 8.688 | $1.011.226 | Su ×1 | ||
| IWR | $6.221.606 | 0,57% | 56.396 | $509.292 | Giù ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6.038.705 | 0,55% | 15.986 | $211.179 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5.653.457 | 0,52% | 15.820 | $1.210.891 | Su ×1 | ||
| SCHD | $5.637.996 | 0,52% | 177.799 | $-1.746.183 | Giù ×2 | ||
| UCON | $5.365.595 | 0,49% | 215.659 | $-944.511 | Giù ×2 | ||
| SMLF | $5.231.293 | 0,48% | 58.686 | $3.183.047 | Su ×1 | ||
| MDYG | $5.064.630 | 0,46% | 45.184 | $484.285 | Giù ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5.054.934 | 0,46% | 62.360 | $654.220 | Giù ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5.015.070 | 0,46% | 4.345 | $3.228.609 | Giù ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4.993.623 | 0,46% | 20.952 | $819.449 | Su ×1 | ||
| DGRO | $4.499.194 | 0,41% | 59.364 | $275.915 | Giù ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4.180.796 | 0,38% | 3.926 | $1.316.435 | Giù ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4.174.188 | 0,38% | 11.190 | $48.505 | Su ×1 | ||
| IWM | $4.001.203 | 0,37% | 13.317 | $516.015 | Giù ×3 | ||
| NOBL | $3.700.756 | 0,34% | 65.897 | $-3.408.245 | Giù ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $3.531.083 | 0,32% | 77.182 | $-1.378.641 | Giù ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3.476.143 | 0,32% | 13.814 | $1.345.148 | Su ×4 | ||
| SCHP | $3.465.734 | 0,32% | 130.782 | $2.171.725 | Su ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3.379.763 | 0,31% | 4.675 | $1.766.962 | Giù ×3 | ||
| VGT | $3.344.903 | 0,31% | 27.986 | $665.086 | Su ×1 | ||
| SLYG | $3.169.549 | 0,29% | 26.606 | $450.679 | Giù ×2 | ||
| USHY | $3.046.120 | 0,28% | 82.283 | $-5.199 | Giù ×2 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $2.899.199 | 0,26% | 115.644 | $-159.210 | Giù ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2.832.129 | 0,26% | 46.081 | $290.539 | Su ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2.798.517 | 0,26% | 6.654 | $-209.918 | Giù ×1 | ||
| VWO | $2.769.226 | 0,25% | 46.393 | $1.610.276 | Su ×1 | ||
| JEPI | $2.752.417 | 0,25% | 48.733 | $-74.201 | Giù ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2.730.146 | 0,25% | 28.606 | $168.982 | Giù ×2 | ||
| QHY | $2.717.793 | 0,25% | 59.327 | $-11.824 | Giù ×3 | ||
| VUSB | $2.716.047 | 0,25% | 54.561 | $2.264.397 | Su ×1 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $2.627.710 | 0,24% | 110.177 | $55.666 | Giù ×2 | ||
| HDV | $2.546.576 | 0,23% | 92.907 | $-142.367 | Su ×1 | ||
| SCHE | $2.524.520 | 0,23% | 69.623 | $48.954 | Giù ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2.324.679 | 0,21% | 4.127 | $-82.177 | Giù ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2.289.284 | 0,21% | 40.177 | $430.294 | Su ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2.276.413 | 0,21% | 4.432 | $190.892 | Su ×1 | ||
| KNG | $2.201.269 | 0,20% | 43.589 | $7.075 | Giù ×2 | ||
| BRKB | $2.169.691 | 0,20% | 4.336 | $332.155 | Su ×1 | ||
| ARTY | $2.107.356 | 0,19% | 27.670 | $664.562 | Giù ×2 | ||
| NUGO | $2.054.807 | 0,19% | 47.499 | $202.640 | Giù ×2 | ||
| OMFL | $2.047.915 | 0,19% | 29.879 | $95.749 | Giù ×2 | ||
| AVUV | $1.936.859 | 0,18% | 15.525 | $155.084 | Giù ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.908.581 | 0,17% | 5.402 | $390.778 | Su ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1.866.348 | 0,17% | 20.772 | $471.977 | Giù ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1.820.136 | 0,17% | 18.873 | $52.256 | Su ×1 | ||
| CGDV | $1.812.255 | 0,17% | 36.775 | $203.871 | Giù ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1.792.858 | 0,16% | 37.158 | $-46.589 | Giù ×2 | ||
| IJR | $1.731.575 | 0,16% | 11.675 | $245.694 | Giù ×2 | ||
| QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $1.633.292 | 0,15% | 35.944 | $218.583 | Giù ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1.585.103 | 0,14% | 2.077 | $814.402 | Su ×6 | ||
| DTH | $1.571.380 | 0,14% | 29.040 | $-78.816 | Giù ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.506.409 | 0,14% | 1.610 | $46.237 | Su ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.493.566 | 0,14% | 4.235 | $189.074 | Su ×1 | ||
| ILTB | $1.461.310 | 0,13% | 29.671 | $1.361 | Giù ×3 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VOO | $158.063.641 | 14,45% | su ×6 |
| IUSG | $27.824.370 | 2,54% | su ×6 |
| VO | $19.850.364 | 1,81% | su ×6 |
| CLOA | $19.015.251 | 1,74% | su ×4 |
| FBND | $18.608.863 | 1,70% | su ×4 |
| AAPL | $17.687.854 | 1,62% | su ×6 |
| ABBV | $3.476.143 | 0,32% | su ×4 |
| CRWD | $1.585.103 | 0,14% | su ×6 |
| NFLX | $1.278.189 | 0,12% | su ×6 |
| CORT | $1.266.948 | 0,12% | su ×5 |
| TT | $1.111.263 | 0,10% | su ×6 |
| TSM | $1.096.620 | 0,10% | su ×4 |
| WMT | $890.564 | 0,08% | su ×6 |
| ADP | $858.002 | 0,08% | su ×6 |
| HIMS | $678.769 | 0,06% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| BLCR | $813.123 | 16.143 | 0,07% |
| BIBL | $759.849 | 13.128 | 0,07% |
| DYNF | $747.566 | 10.992 | 0,07% |
| SPHB | $473.670 | 3.044 | 0,04% |
| INTC | $412.445 | 2.954 | 0,04% |
| VLUE | $409.656 | 2.050 | 0,04% |
| RSP | $352.119 | 1.655 | 0,03% |
| SMH | $286.890 | 437 | 0,03% |
| VXUS | $285.859 | 3.344 | 0,03% |
| LRCX | $283.171 | 653 | 0,03% |
| CLS | $248.064 | 680 | 0,02% |
| AXSM | $245.015 | 1.001 | 0,02% |
| FRDM | $238.164 | 3.267 | 0,02% |
| SNDK | $236.468 | 104 | 0,02% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $235.787 | 1.380 | 0,02% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Acquistato di più | +29K | +$37.8M |
| VT | Acquistato di più | +70K | +$12.1M |
| GLOF | Acquistato di più | +182K | +$11.8M |
| FPAG | Acquistato di più | +271K | +$11.7M |
| SPGM | Acquistato di più | +123K | +$11.6M |
| IOO | Acquistato di più | +76K | +$11.5M |
| QQQ | Ridotto | -1K | +$10.1M |
| BUFR | Ridotto | -269K | -$7.0M |
| IUSG | Acquistato di più | +12K | +$6.8M |
| VB | Acquistato di più | +18K | +$6.3M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BBAG | 30 Giugno 2025 | 174.951 | $8.066.996 | Non più monitorato |
| SHYG | 30 Settembre 2025 | 72.235 | $3.103.927 | Non più monitorato |
| NUSI | 31 Marzo 2025 | 78.205 | $2.038.021 | Non più monitorato |
| VRP | 30 Settembre 2025 | 74.809 | $1.832.816 | Non più monitorato |
| SPMB | 31 Marzo 2025 | 58.260 | $1.255.502 | Non più monitorato |
| CMBS | 30 Giugno 2025 | 21.420 | $1.028.166 | Non più monitorato |
| XLG | 31 Marzo 2026 | 14.581 | $864.385 | Non più monitorato |
| VLUE | 31 Marzo 2026 | 6.147 | $840.511 | Non più monitorato |
| QYLD | 30 Giugno 2025 | 50.141 | $833.842 | |
| DYNF | 31 Marzo 2026 | 11.765 | $715.430 | Non più monitorato |
| SPSB | 30 Giugno 2025 | 22.651 | $681.792 | Non più monitorato |
| IWC | 31 Marzo 2026 | 4.276 | $674.325 | Non più monitorato |
| RECS | 31 Dicembre 2025 | 16.494 | $665.533 | Non più monitorato |
| ISRG | 30 Settembre 2025 | 1.177 | $640.841 | -10,0% |
| PFE | 30 Settembre 2025 | 25.241 | $640.622 | 10,9% |
| IRM | 31 Marzo 2025 | 5.852 | $615.126 | 44,1% |
| UNH | 31 Marzo 2025 | 1.169 | $591.186 | -24,6% |
| BIV | 31 Marzo 2025 | 7.489 | $559.654 | Non più monitorato |
| CPB | 30 Giugno 2025 | 13.322 | $531.829 | -23,6% |
| QLD | 31 Dicembre 2025 | 3.608 | $495.018 | Non più monitorato |
| BMY | 30 Settembre 2025 | 10.267 | $481.738 | 50,8% |
| COCO | 30 Settembre 2025 | 11.411 | $428.597 | 51,7% |
| DHS | 31 Marzo 2025 | 4.497 | $419.840 | Non più monitorato |
| SHY | 31 Marzo 2026 | 4.866 | $402.993 | |
| SPHD | 31 Marzo 2025 | 8.158 | $394.113 | Non più monitorato |
| IYZ | 31 Marzo 2025 | 14.678 | $393.811 | Non più monitorato |
| FDVV | 31 Marzo 2025 | 7.668 | $382.940 | Non più monitorato |
| HON | 30 Giugno 2026 | 1.692 | $382.535 | 0,8% |
| BP | 30 Giugno 2025 | 9.367 | $316.508 | 47,2% |
| XLU | 31 Marzo 2026 | 7.230 | $308.649 | Non più monitorato |
| XYZ | 30 Giugno 2025 | 5.463 | $296.790 | 18,6% |
| VB | 31 Dicembre 2025 | 1.145 | $291.230 | Non più monitorato |
| IGSB | 31 Marzo 2026 | 5.480 | $289.782 | |
| AKRE | 31 Marzo 2026 | 4.373 | $286.475 | Non più monitorato |
| BLMN | 31 Marzo 2025 | 23.459 | $286.434 | 52,4% |
| GE | 31 Marzo 2026 | 926 | $285.186 | 28,8% |
| TQQQ | 30 Giugno 2026 | 6.765 | $281.982 | |
| OGIG | 31 Marzo 2026 | 4.979 | $261.757 | Non più monitorato |
| HES | 30 Giugno 2025 | 1.622 | $259.087 | Non più monitorato |
| SCHM | 31 Dicembre 2025 | 8.732 | $258.827 | Non più monitorato |
| CRM | 31 Marzo 2025 | 757 | $253.126 | -24,8% |
| WFC | 31 Dicembre 2025 | 2.973 | $249.173 | -6,5% |
| TQQQ | 31 Marzo 2025 | 3.134 | $247.993 | |
| TMFC | 31 Marzo 2026 | 3.429 | $246.125 | Non più monitorato |
| SCHF | 31 Marzo 2025 | 13.176 | $243.756 | Non più monitorato |
| TTD | 31 Marzo 2025 | 2.068 | $243.052 | -75,6% |
| SHEL | 31 Marzo 2026 | 3.202 | $235.269 | 0,5% |
| DOC | 30 Giugno 2025 | 11.376 | $230.020 | 18,3% |
| ABNB | 31 Marzo 2025 | 1.744 | $229.142 | 56,5% |
| IEMG | 31 Dicembre 2025 | 3.453 | $227.605 | Non più monitorato |
| GWW | 31 Marzo 2025 | 215 | $226.646 | 34,1% |
| HGTY | 31 Dicembre 2025 | 18.732 | $225.533 | -4,8% |
| IJH | 31 Dicembre 2025 | 3.448 | $225.040 | Non più monitorato |
| CLX | 31 Marzo 2025 | 1.349 | $219.122 | -26,7% |
| PULS | 30 Settembre 2025 | 4.410 | $218.736 | Non più monitorato |
| USFR | 30 Giugno 2026 | 4.337 | $218.331 | Non più monitorato |
| AMD | 31 Marzo 2025 | 1.797 | $217.060 | 351,9% |
| PLTR | 30 Giugno 2026 | 1.474 | $215.617 | 46,6% |
| LOW | 30 Giugno 2026 | 911 | $215.218 | 1,2% |
| CLOI | 30 Settembre 2025 | 4.061 | $214.908 | Non più monitorato |
| FISV | 31 Dicembre 2025 | 1.650 | $212.735 | -21,5% |
| ADSK | 30 Giugno 2026 | 885 | $211.869 | 30,1% |
| AXP | 30 Settembre 2025 | 639 | $209.803 | 3,2% |
| SBUX | 30 Settembre 2025 | 2.182 | $206.109 | 27,4% |
| BP | 30 Giugno 2026 | 4.376 | $205.668 | 19,2% |
| KO | 30 Giugno 2025 | 2.870 | $205.562 | 27,1% |
| GWW | 30 Settembre 2025 | 192 | $201.732 | 39,0% |
| WBA | 30 Settembre 2025 | 13.905 | $159.495 | Non più monitorato |
| ACHV | 30 Giugno 2026 | 24.163 | $71.039 | 18,7% |
| AMZE | 31 Dicembre 2025 | 22.819 | $54.081 | Non più monitorato |
| SENS | 31 Dicembre 2025 | 120.000 | $52.296 | 60,9% |