Angel Oak Funds Trust (TRBF)
Società di gestione · XNAS · Serie S000094807 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$48,81
Al 20 Agosto 2026
▼ -0,17 (-0,34%)
Variazione 1 giorno
$48,47 – $51,14
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $27.6M
- Partecipazioni
- 272
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 27,44%
- Numero effettivo di posizioni
- 69,7
- Posizioni superiori all'1%
- 25
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TRBF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Configure
Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,28% | — |
| 3M | ▼ -2,28% | — |
| 6M | ▼ -3,09% | — |
| YTD | ▼ -1,97% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 07 Ottobre 2025 | ▼ -2,15% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$5.0M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$7.0M
- Ultimi 9 mesi
- +$27.0M
Ago 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 272 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549TAC3 | $114K | 0,41 | 114.960 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFB6 | $113K | 0,41 | 110.000 | DBT | US |
| ACHD Trust | 00092TAB1 | $101K | 0,37 | 100.000 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38148YAA6 | $101K | 0,36 | 115.000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544VAD1 | $99K | 0,36 | 99.166 | ABS-O | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAN9 | $93K | 0,34 | 90.000 | DBT | US |
| Visio Trust | 92837UAC3 | $82K | 0,30 | 86.630 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19688EAD0 | $81K | 0,29 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CJ5 | $80K | 0,29 | 80.000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526CX5 | $80K | 0,29 | 80.000 | DBT | DE |
| BNP PARIBAS | 09659W2Z6 | $76K | 0,28 | 75.000 | DBT | FR |
| SIERRA PACIFIC POWER CO | 826418BR5 | $69K | 0,25 | 70.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EBS8 | $65K | 0,24 | 77.065 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625HJM3 | $65K | 0,23 | 65.000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAJ2 | $65K | 0,23 | 65.000 | DBT | US |
| GRAND CANYON UNIVERSITY | 38528UAE6 | $65K | 0,23 | 65.000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECV5 | $65K | 0,23 | 65.000 | DBT | GB |
| INTEL CORP | 458140BY5 | $64K | 0,23 | 65.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PER3 | $64K | 0,23 | 65.000 | DBT | US |
| GOODMAN US SEVEN LLC | 38239BAA6 | $64K | 0,23 | 65.000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RAILWAY | 136375CK6 | $64K | 0,23 | 90.000 | DBT | CA |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAM2 | $64K | 0,23 | 65.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | 09261BAK6 | $64K | 0,23 | 60.000 | DBT | US |
| SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC | 78646UAA7 | $64K | 0,23 | 70.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400GG2 | $63K | 0,23 | 85.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJN1 | $63K | 0,23 | 60.000 | DBT | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 03937LAA3 | $62K | 0,23 | 55.000 | DBT | BM |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HBK4 | $62K | 0,23 | 62.000 | DBT | CA |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FT0 | $62K | 0,22 | 80.000 | DBT | US |
| AMFAM HOLDINGS INC | 03115AAA1 | $62K | 0,22 | 70.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BW4 | $62K | 0,22 | 60.000 | DBT | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAQ6 | $62K | 0,22 | 60.000 | DBT | US |
| EVERGY INC | 30034WAB2 | $62K | 0,22 | 65.000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAC1 | $61K | 0,22 | 60.000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473QBF9 | $61K | 0,22 | 75.000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAW8 | $61K | 0,22 | 65.000 | DBT | CA |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AS8 | $61K | 0,22 | 60.000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172CZ0 | $61K | 0,22 | 60.000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833BW9 | $50K | 0,18 | 50.000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DJ9 | $49K | 0,18 | 50.000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NAK7 | $49K | 0,18 | 45.000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBG4 | $49K | 0,18 | 50.000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332AW2 | $49K | 0,18 | 50.000 | DBT | US |
| RCKT Trust | 74939HAE3 | $49K | 0,18 | 50.000 | ABS-O | US |
| EQT CORP | 26884LAG4 | $48K | 0,17 | 45.000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EAG9 | $48K | 0,17 | 45.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAX8 | $48K | 0,17 | 45.000 | DBT | US |
| MONONGAHELA POWER CO | 610202BP7 | $47K | 0,17 | 50.000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 292505AG9 | $47K | 0,17 | 45.000 | DBT | US |
| NVR INC | 62944TAF2 | $47K | 0,17 | 50.000 | DBT | US |
Pagina 2
di 6
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $6.404.212 | 56,33% | 129.771 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $4.707.990 | 41,41% | 95.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249.316 | 2,19% | 5.052 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $7.057 | 0,06% | 143 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |