Angel Oak Funds Trust (TRBF)
Società di gestione · XNAS · Serie S000094807 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$48,81
Al 20 Agosto 2026
▼ -0,17 (-0,34%)
Variazione 1 giorno
$48,47 – $51,14
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $27.6M
- Partecipazioni
- 272
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 27,44%
- Numero effettivo di posizioni
- 69,7
- Posizioni superiori all'1%
- 25
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TRBF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,28% | — |
| 3M | ▼ -2,28% | — |
| 6M | ▼ -3,09% | — |
| YTD | ▼ -1,97% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 07 Ottobre 2025 | ▼ -2,15% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$5.0M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$7.0M
- Ultimi 9 mesi
- +$27.0M
Ago 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 272 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DH1 | $46K | 0,17 | 45.000 | DBT | CA |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12662KAC3 | $46K | 0,17 | 53.280 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12596XAA0 | $46K | 0,17 | 47.708 | ABS-MBS | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS L | 75968NAG6 | $46K | 0,17 | 45.000 | DBT | BM |
| ABBVIE INC | 00287YDT3 | $46K | 0,17 | 45.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448CY5 | $45K | 0,16 | 50.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RKJ0 | $45K | 0,16 | 70.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587CX3 | $45K | 0,16 | 55.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCK5 | $45K | 0,16 | 45.000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36273ABB6 | $45K | 0,16 | 5.434.790 | ABS-MBS | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PDT6 | $45K | 0,16 | 55.000 | DBT | US |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452AM3 | $45K | 0,16 | 45.000 | DBT | US |
| KKR GROUP FINANCE CO III | 48250AAA1 | $45K | 0,16 | 50.000 | DBT | US |
| iShares Broad USD High Yield C | 46435U853 | $44K | 0,16 | 1.169 | EC | US |
| RTX CORP | 75513ECW9 | $38K | 0,14 | 35.000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BL6 | $37K | 0,13 | 35.000 | DBT | US |
| ACM Auto Trust | 00161EAA2 | $37K | 0,13 | 37.176 | ABS-O | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XEP7 | $37K | 0,13 | 35.000 | DBT | US |
| METHANEX US OPERATIONS | 59151LAA4 | $36K | 0,13 | 35.000 | DBT | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304BV2 | $34K | 0,12 | 35.000 | DBT | US |
| SAMMONS FINANCIAL GROUP | 79588TAE0 | $34K | 0,12 | 35.000 | DBT | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAC1 | $33K | 0,12 | 35.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CR8 | $33K | 0,12 | 35.000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAQ7 | $33K | 0,12 | 30.000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DX2 | $33K | 0,12 | 30.000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74460WAH0 | $33K | 0,12 | 35.000 | DBT | US |
| MOSAIC CO | 61945CAE3 | $33K | 0,12 | 35.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO BANK NA | 92976GAJ0 | $33K | 0,12 | 30.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 341099CL1 | $33K | 0,12 | 30.000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ACT0 | $33K | 0,12 | 50.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBP9 | $33K | 0,12 | 30.000 | DBT | CA |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BS1 | $33K | 0,12 | 45.000 | DBT | US |
| PULTEGROUP INC | 745867AP6 | $32K | 0,12 | 30.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XAMW9 | $32K | 0,12 | 38.300 | ABS-MBS | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAG4 | $32K | 0,12 | 35.000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769MAA4 | $32K | 0,12 | 30.000 | DBT | US |
| SHELL INTERNATIONAL FIN | 822582CL4 | $32K | 0,12 | 50.000 | DBT | NL |
| TELUS CORP | 87971MBW2 | $32K | 0,12 | 35.000 | DBT | CA |
| SOUTH BOW CAN INFRA HOLD | 836720AJ1 | $32K | 0,12 | 30.000 | DBT | CA |
| EXCELERATE ENERGY LP | 30069UAA6 | $32K | 0,12 | 30.000 | DBT | US |
| UBS AG STAMFORD CT | 22550L2M2 | $32K | 0,11 | 30.000 | DBT | CH |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAD3 | $32K | 0,11 | 50.000 | DBT | CA |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBJ5 | $32K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBP4 | $32K | 0,11 | 50.000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE | 922966AC0 | $31K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| HALLIBURTON CO | 406216BK6 | $31K | 0,11 | 35.000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AZ4 | $31K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGB4 | $31K | 0,11 | 45.000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BG2 | $31K | 0,11 | 35.000 | DBT | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UAW9 | $31K | 0,11 | 35.000 | DBT | CA |
Pagina 3
di 6
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $6.404.212 | 56,33% | 129.771 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $4.707.990 | 41,41% | 95.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249.316 | 2,19% | 5.052 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $7.057 | 0,06% | 143 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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