Angel Oak Funds Trust (TRBF)
Società di gestione · XNAS · Serie S000094807 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$48,81
Al 20 Agosto 2026
▼ -0,17 (-0,34%)
Variazione 1 giorno
$48,47 – $51,14
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $27.6M
- Partecipazioni
- 272
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 27,44%
- Numero effettivo di posizioni
- 69,7
- Posizioni superiori all'1%
- 25
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TRBF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,28% | — |
| 3M | ▼ -2,28% | — |
| 6M | ▼ -3,09% | — |
| YTD | ▼ -1,97% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 07 Ottobre 2025 | ▼ -2,15% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$5.0M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$7.0M
- Ultimi 9 mesi
- +$27.0M
Ago 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 272 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAU1 | $31K | 0,11 | 50.000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAT8 | $31K | 0,11 | 35.000 | DBT | US |
| ALTAGAS LTD | 021361AD2 | $31K | 0,11 | 30.000 | DBT | CA |
| META PLATFORMS INC | 30303M8V7 | $31K | 0,11 | 35.000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AT9 | $31K | 0,11 | 35.000 | DBT | US |
| BAT INTL FINANCE PLC | 05530QAQ3 | $31K | 0,11 | 30.000 | DBT | GB |
| GLOBE LIFE INC | 37959EAC6 | $31K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAS1 | $31K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DL1 | $31K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111FY4 | $31K | 0,11 | 40.000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAM0 | $31K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| BELL CANADA | 0778FPAP4 | $31K | 0,11 | 30.000 | DBT | CA |
| MUNICH RE | 62582PAA8 | $31K | 0,11 | 30.000 | DBT | DE |
| LOWE'S COS INC | 548661CJ4 | $31K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAC6 | $31K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 303901BX9 | $31K | 0,11 | 30.000 | DBT | CA |
| AMGEN INC | 031162DR8 | $31K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AT0 | $31K | 0,11 | 30.000 | DBT | AU |
| NY STATE ELECTRIC & GAS | 649840CS2 | $31K | 0,11 | 35.000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081FB4 | $31K | 0,11 | 35.000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAA2 | $31K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAK1 | $31K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| KEYBANK NATIONAL ASSN | 49327M3F9 | $31K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| COUSINS PROPERTIES LP | 222793AA9 | $31K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| PHILLIPS EDISON GROCERY | 71845JAD0 | $30K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BV3 | $30K | 0,11 | 30.000 | DBT | LR |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCU2 | $30K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BV0 | $30K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAT0 | $30K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBF1 | $30K | 0,11 | 50.000 | DBT | US |
| ANTERO RESOURCES CORP | 03674XAS5 | $30K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076CS9 | $30K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCS0 | $30K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 44644MAF8 | $30K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAD6 | $30K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109BT0 | $30K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| INSTALLED BUILDING PRODU | 45780RAB7 | $30K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| BARRICK NA FINANCE LLC | 06849RAK8 | $30K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142EY5 | $30K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VAN3 | $30K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804FR0 | $30K | 0,11 | 35.000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160CX0 | $30K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER | 976656CS5 | $30K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BBA8 | $30K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 413875AS4 | $29K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160AV1 | $29K | 0,11 | 35.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAX9 | $29K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MAL7 | $29K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| TECK RESOURCES LIMITED | 878742BG9 | $29K | 0,11 | 30.000 | DBT | CA |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231GBG6 | $29K | 0,11 | 35.000 | DBT | US |
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di 6
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $6.404.212 | 56,33% | 129.771 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $4.707.990 | 41,41% | 95.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249.316 | 2,19% | 5.052 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $7.057 | 0,06% | 143 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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