Build Bond Innovation ETF (BFIX)
Società di gestione · ARCX · Serie S000074231 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$25,01
Al 27 Agosto 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
Variazione 1 giorno
$24,95 – $25,11
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $11.9M
- Partecipazioni
- 116
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 46,16%
- Numero effettivo di posizioni
- 35,1
- Posizioni superiori all'1%
- 24
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
BFIX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +0,04% | ▲ +0,04% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$633K
- Ultimi 12 mesi
- +$647K
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 116 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNE7 | $649K | 5,45 | 650.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNL1 | $648K | 5,44 | 650.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQH7 | $647K | 5,43 | 650.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQA2 | $630K | 5,29 | 640.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPB1 | $526K | 4,42 | 530.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMP3 | $520K | 4,37 | 520.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMW8 | $497K | 4,17 | 500.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPL9 | $485K | 4,07 | 490.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPE5 | $456K | 3,83 | 460.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNP2 | $439K | 3,69 | 440.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQB0 | $395K | 3,32 | 400.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMH1 | $350K | 2,94 | 350.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMV0 | $320K | 2,69 | 320.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQV6 | $300K | 2,52 | 300.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLY5 | $270K | 2,27 | 270.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMY4 | $219K | 1,84 | 220.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPT2 | $167K | 1,41 | 170.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CME8 | $150K | 1,26 | 150.000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408HH9 | $150K | 1,26 | 151.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBM6 | $133K | 1,12 | 133.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMU2 | $129K | 1,09 | 130.000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AT3 | $127K | 1,07 | 130.000 | DBT | US |
| AUTODESK INC | 052769AE6 | $121K | 1,01 | 122.000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45866FAU8 | $120K | 1,01 | 121.000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAR8 | $118K | 0,99 | 119.000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661DP9 | $114K | 0,96 | 115.000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BA2 | $101K | 0,85 | 102.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJX1 | $100K | 0,84 | 102.000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AY5 | $97K | 0,82 | 98.000 | DBT | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AY7 | $89K | 0,75 | 86.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 86765BAU3 | $84K | 0,71 | 85.000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AN1 | $82K | 0,69 | 82.000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AT9 | $80K | 0,67 | 79.000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 084659AM3 | $79K | 0,67 | 81.000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAX7 | $76K | 0,64 | 76.000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TMS1 | $76K | 0,64 | 76.000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AS4 | $75K | 0,63 | 80.000 | DBT | US |
| EL PASO NATURAL GAS | 283695BE3 | $72K | 0,60 | 71.000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LCB3 | $70K | 0,59 | 70.000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8N5 | $70K | 0,59 | 70.000 | DBT | US |
| HERSHEY COMPANY | 427866BD9 | $68K | 0,58 | 73.000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AY1 | $67K | 0,56 | 67.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273RBK4 | $67K | 0,56 | 67.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FB4 | $67K | 0,56 | 67.000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BQ2 | $64K | 0,53 | 64.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBT9 | $64K | 0,53 | 64.000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT | 806854AK1 | $62K | 0,52 | 62.000 | DBT | LU |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BZ1 | $61K | 0,51 | 61.000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DD8 | $54K | 0,45 | 52.000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09247XAP6 | $51K | 0,42 | 52.000 | DBT | US |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 53 pagamenti
3,50%
Rendimento TTM
$0,88
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Luglio 2026 | $0,0700 |
| 29 Giugno 2026 | $0,0760 |
| 28 Maggio 2026 | $0,0690 |
| 29 Aprile 2026 | $0,0750 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0780 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,0650 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,0680 |
| 18 Dicembre 2025 | $0,0870 |
| 25 Novembre 2025 | $0,0730 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,0760 |
| 25 Settembre 2025 | $0,0700 |
| 28 Agosto 2025 | $0,0680 |
| 30 Luglio 2025 | $0,0920 |
| 26 Giugno 2025 | $0,0690 |
| 29 Maggio 2025 | $0,0890 |
| 29 Aprile 2025 | $0,0730 |
| 27 Marzo 2025 | $0,0770 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,0800 |
| 30 Gennaio 2025 | $0,0890 |
| 24 Dicembre 2024 | $0,1000 |
| 27 Novembre 2024 | $0,0960 |
| 30 Ottobre 2024 | $0,0900 |
| 27 Settembre 2024 | $0,0850 |
| 29 Agosto 2024 | $0,0870 |
| 30 Luglio 2024 | $0,0970 |
| 27 Giugno 2024 | $0,0780 |
| 30 Maggio 2024 | $0,0900 |
| 26 Aprile 2024 | $0,0930 |
| 26 Marzo 2024 | $0,0840 |
| 27 Febbraio 2024 | $0,1240 |
| 29 Gennaio 2024 | $0,0630 |
| 27 Dicembre 2023 | $0,0890 |
| 28 Novembre 2023 | $0,0800 |
| 27 Ottobre 2023 | $0,0940 |
| 27 Settembre 2023 | $0,0560 |
| 29 Agosto 2023 | $0,0920 |
| 27 Luglio 2023 | $0,0750 |
| 28 Giugno 2023 | $0,0770 |
| 26 Maggio 2023 | $0,0850 |
| 26 Aprile 2023 | $0,0730 |
| 29 Marzo 2023 | $0,0830 |
| 24 Febbraio 2023 | $0,0460 |
| 27 Gennaio 2023 | $0,1390 |
| 23 Dicembre 2022 | $0,0700 |
| 28 Novembre 2022 | $0,0780 |
| 27 Ottobre 2022 | $0,0550 |
| 28 Settembre 2022 | $0,0540 |
| 29 Agosto 2022 | $0,0420 |
| 27 Luglio 2022 | $0,0130 |
| 28 Giugno 2022 | $0,0150 |
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1.591.909 | 28,54% | 63.473 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.049.627 | 18,82% | 41.851 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $929.189 | 16,66% | 37.049 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $746.986 | 13,39% | 29.784 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $541.203 | 9,70% | 21.652 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $411.358 | 7,37% | 16.402 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $241.310 | 4,33% | 9.507 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67.000 | 1,20% | 2.678 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $11.8M |
| UGE ProShares Ultra Consumer Staples A leva/Inverso | $11.7M |
| PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | $11.7M |
| COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | $11.7M |