ProShares Trust (EFZ)
Società di gestione · ARCX · Serie S000018742 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $12.0M
- Partecipazioni
- 9
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 58,19%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,3
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$3.3M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$5.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$2.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 9 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 83,60 | 100.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $536K | 4,47 | 535.626 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $337K | 2,81 | 337.065 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $253K | 2,11 | 252.799 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $185K | 1,55 | 185.386 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$714K | -5,96 | -623 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$753K | -6,28 | -1.062 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$962K | -8,04 | -933 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.9M | -16,07 | -2.797 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SB Capital Management Inc | $1.459.813 | 52,94% | 115.217 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Ballew Advisors, Inc | $1.297.626 | 47,06% | 56.615 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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