Build Bond Innovation ETF (BFIX)
Società di gestione · ARCX · Serie S000074231 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$25,01
Al 27 Agosto 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
Variazione 1 giorno
$24,95 – $25,11
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $11.9M
- Partecipazioni
- 116
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 46,16%
- Numero effettivo di posizioni
- 35,1
- Posizioni superiori all'1%
- 24
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
BFIX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +0,04% | ▲ +0,04% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$633K
- Ultimi 12 mesi
- +$647K
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 116 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BM4 | $50K | 0,42 | 50.000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BA0 | $46K | 0,38 | 45.000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BG6 | $46K | 0,38 | 44.000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAM9 | $46K | 0,38 | 46.000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 | 718546AR5 | $46K | 0,38 | 46.000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DT9 | $43K | 0,36 | 41.000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFT3 | $40K | 0,34 | 40.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RDQ2 | $40K | 0,34 | 40.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMS7 | $40K | 0,33 | 40.000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EG8 | $40K | 0,33 | 40.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HHR4 | $37K | 0,31 | 37.000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AW2 | $36K | 0,30 | 36.000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBE8 | $34K | 0,29 | 35.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBU8 | $33K | 0,27 | 33.000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY PARTNERS | 91914JAB8 | $32K | 0,27 | 32.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $32K | 0,27 | 31.848 | STIV | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LBA8 | $32K | 0,27 | 32.000 | DBT | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368BY8 | $32K | 0,27 | 32.000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFD8 | $30K | 0,25 | 30.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNV9 | $30K | 0,25 | 30.000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAN7 | $29K | 0,24 | 29.000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278062AK0 | $28K | 0,24 | 28.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $27K | 0,23 | 200 | DE | US |
| PEPSICO INC | 713448FL7 | $27K | 0,22 | 27.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAH5 | $25K | 0,21 | 25.000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525AU7 | $22K | 0,18 | 22.000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBD8 | $22K | 0,18 | 22.000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAL1 | $21K | 0,18 | 21.000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AW9 | $21K | 0,17 | 21.000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXB0 | $20K | 0,17 | 20.000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BV5 | $20K | 0,17 | 20.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWB6 | $20K | 0,17 | 20.000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAP6 | $20K | 0,17 | 20.000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFF6 | $20K | 0,17 | 20.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XBT2 | $19K | 0,16 | 19.000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DC0 | $16K | 0,14 | 16.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAN3 | $16K | 0,14 | 16.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $16K | 0,13 | 280 | DE | US |
| JB HUNT TRANSPRT SVCS | 445658CG0 | $15K | 0,13 | 15.000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAJ9 | $15K | 0,13 | 15.000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAM1 | $15K | 0,13 | 15.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RHW5 | $15K | 0,13 | 15.000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AG5 | $15K | 0,12 | 15.000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AP4 | $14K | 0,12 | 14.000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFP4 | $14K | 0,12 | 14.000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AX0 | $11K | 0,09 | 11.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $10K | 0,09 | 350 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $9K | 0,07 | 11 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $8K | 0,07 | 9 | DE | US |
| KROGER CO | 501044DE8 | $8K | 0,07 | 8.000 | DBT | US |
Pagina 2
di 3
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 53 pagamenti
3,50%
Rendimento TTM
$0,88
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Luglio 2026 | $0,0700 |
| 29 Giugno 2026 | $0,0760 |
| 28 Maggio 2026 | $0,0690 |
| 29 Aprile 2026 | $0,0750 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0780 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,0650 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,0680 |
| 18 Dicembre 2025 | $0,0870 |
| 25 Novembre 2025 | $0,0730 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,0760 |
| 25 Settembre 2025 | $0,0700 |
| 28 Agosto 2025 | $0,0680 |
| 30 Luglio 2025 | $0,0920 |
| 26 Giugno 2025 | $0,0690 |
| 29 Maggio 2025 | $0,0890 |
| 29 Aprile 2025 | $0,0730 |
| 27 Marzo 2025 | $0,0770 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,0800 |
| 30 Gennaio 2025 | $0,0890 |
| 24 Dicembre 2024 | $0,1000 |
| 27 Novembre 2024 | $0,0960 |
| 30 Ottobre 2024 | $0,0900 |
| 27 Settembre 2024 | $0,0850 |
| 29 Agosto 2024 | $0,0870 |
| 30 Luglio 2024 | $0,0970 |
| 27 Giugno 2024 | $0,0780 |
| 30 Maggio 2024 | $0,0900 |
| 26 Aprile 2024 | $0,0930 |
| 26 Marzo 2024 | $0,0840 |
| 27 Febbraio 2024 | $0,1240 |
| 29 Gennaio 2024 | $0,0630 |
| 27 Dicembre 2023 | $0,0890 |
| 28 Novembre 2023 | $0,0800 |
| 27 Ottobre 2023 | $0,0940 |
| 27 Settembre 2023 | $0,0560 |
| 29 Agosto 2023 | $0,0920 |
| 27 Luglio 2023 | $0,0750 |
| 28 Giugno 2023 | $0,0770 |
| 26 Maggio 2023 | $0,0850 |
| 26 Aprile 2023 | $0,0730 |
| 29 Marzo 2023 | $0,0830 |
| 24 Febbraio 2023 | $0,0460 |
| 27 Gennaio 2023 | $0,1390 |
| 23 Dicembre 2022 | $0,0700 |
| 28 Novembre 2022 | $0,0780 |
| 27 Ottobre 2022 | $0,0550 |
| 28 Settembre 2022 | $0,0540 |
| 29 Agosto 2022 | $0,0420 |
| 27 Luglio 2022 | $0,0130 |
| 28 Giugno 2022 | $0,0150 |
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1.591.909 | 28,54% | 63.473 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.049.627 | 18,82% | 41.851 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $929.189 | 16,66% | 37.049 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $746.986 | 13,39% | 29.784 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $541.203 | 9,70% | 21.652 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $411.358 | 7,37% | 16.402 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $241.310 | 4,33% | 9.507 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67.000 | 1,20% | 2.678 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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