Build Bond Innovation ETF (BFIX)
Società di gestione · ARCX · Serie S000074231 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$25,01
Al 27 Agosto 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
Variazione 1 giorno
$24,95 – $25,11
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $11.9M
- Partecipazioni
- 116
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 46,16%
- Numero effettivo di posizioni
- 35,1
- Posizioni superiori all'1%
- 24
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
BFIX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +0,04% | ▲ +0,04% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$633K
- Ultimi 12 mesi
- +$647K
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 116 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDAMERICAN ENERGY CO | 595620AQ8 | $7K | 0,06 | 7.000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AZ5 | $7K | 0,06 | 7.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $6K | 0,05 | 18 | DE | US |
| ROSS STORES INC | 778296AC7 | $6K | 0,05 | 6.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $6K | 0,05 | 55 | DE | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAP2 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DC8 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $5K | 0,04 | 60 | DE | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBS7 | $4K | 0,03 | 4.000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 05348EBC2 | $3K | 0,02 | 3.000 | DBT | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112CB7 | $2K | 0,02 | 2.000 | DBT | US |
| ESTEE LAUDER CO INC | 29736RAS9 | $2K | 0,02 | 2.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAP5 | $1K | 0,01 | 1.000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913R3A3 | $994 | 0,01 | 1.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDH5 | $966 | 0,01 | 1.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $250 | 0,00 | 100 | DE | US |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 53 pagamenti
3,50%
Rendimento TTM
$0,88
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Luglio 2026 | $0,0700 |
| 29 Giugno 2026 | $0,0760 |
| 28 Maggio 2026 | $0,0690 |
| 29 Aprile 2026 | $0,0750 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0780 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,0650 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,0680 |
| 18 Dicembre 2025 | $0,0870 |
| 25 Novembre 2025 | $0,0730 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,0760 |
| 25 Settembre 2025 | $0,0700 |
| 28 Agosto 2025 | $0,0680 |
| 30 Luglio 2025 | $0,0920 |
| 26 Giugno 2025 | $0,0690 |
| 29 Maggio 2025 | $0,0890 |
| 29 Aprile 2025 | $0,0730 |
| 27 Marzo 2025 | $0,0770 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,0800 |
| 30 Gennaio 2025 | $0,0890 |
| 24 Dicembre 2024 | $0,1000 |
| 27 Novembre 2024 | $0,0960 |
| 30 Ottobre 2024 | $0,0900 |
| 27 Settembre 2024 | $0,0850 |
| 29 Agosto 2024 | $0,0870 |
| 30 Luglio 2024 | $0,0970 |
| 27 Giugno 2024 | $0,0780 |
| 30 Maggio 2024 | $0,0900 |
| 26 Aprile 2024 | $0,0930 |
| 26 Marzo 2024 | $0,0840 |
| 27 Febbraio 2024 | $0,1240 |
| 29 Gennaio 2024 | $0,0630 |
| 27 Dicembre 2023 | $0,0890 |
| 28 Novembre 2023 | $0,0800 |
| 27 Ottobre 2023 | $0,0940 |
| 27 Settembre 2023 | $0,0560 |
| 29 Agosto 2023 | $0,0920 |
| 27 Luglio 2023 | $0,0750 |
| 28 Giugno 2023 | $0,0770 |
| 26 Maggio 2023 | $0,0850 |
| 26 Aprile 2023 | $0,0730 |
| 29 Marzo 2023 | $0,0830 |
| 24 Febbraio 2023 | $0,0460 |
| 27 Gennaio 2023 | $0,1390 |
| 23 Dicembre 2022 | $0,0700 |
| 28 Novembre 2022 | $0,0780 |
| 27 Ottobre 2022 | $0,0550 |
| 28 Settembre 2022 | $0,0540 |
| 29 Agosto 2022 | $0,0420 |
| 27 Luglio 2022 | $0,0130 |
| 28 Giugno 2022 | $0,0150 |
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1.591.909 | 28,54% | 63.473 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.049.627 | 18,82% | 41.851 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $929.189 | 16,66% | 37.049 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $746.986 | 13,39% | 29.784 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $541.203 | 9,70% | 21.652 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $411.358 | 7,37% | 16.402 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $241.310 | 4,33% | 9.507 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67.000 | 1,20% | 2.678 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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