Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO)
Società di gestione · ARCX · Serie S000097367 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$28,40
Al 28 Agosto 2026
▼ -0,13 (-0,47%)
Variazione 1 giorno
$28,33 – $28,74
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $44.1M
- Partecipazioni
- 30
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 51,62%
- Numero effettivo di posizioni
- 23,7
- Posizioni superiori all'1%
- 28
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
CSIO Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 28 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▼ -0,65% | ▼ -0,65% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- -$2.8M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$17.2M
- Ultimi 7 mesi
- +$41.5M
Dic 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 30 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSX Corp | 126408103 | $3.0M | 6,81 | 63.285 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $3.0M | 6,76 | 40.135 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $2.7M | 6,05 | 23.239 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $2.6M | 6,00 | 39.993 | EC | CA |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $2.2M | 4,88 | 31.535 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $1.9M | 4,32 | 6.060 | EC | US |
| APA Group | — | $1.9M | 4,30 | 270.640 | EC | AU |
| Ameren Corp | 023608102 | $1.8M | 4,18 | 16.327 | EC | US |
| International Container Terminal Services Inc | — | $1.8M | 4,17 | 126.980 | EC | PH |
| Holding Co ADMIE IPTO SA | — | $1.8M | 4,15 | 344.635 | EC | GR |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $1.8M | 4,11 | 23.787 | EC | US |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | — | $1.8M | 4,04 | 612.336 | EC | BR |
| Vinci SA | — | $1.7M | 3,90 | 11.804 | EC | FR |
| RAI Way SpA | — | $1.7M | 3,76 | 287.258 | EC | IT |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.6M | 3,59 | 9.699 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $1.5M | 3,47 | 17.730 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $1.5M | 3,31 | 9.603 | EC | US |
| Tenaga Nasional Bhd | — | $1.4M | 3,09 | 389.400 | EC | MY |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | — | $1.2M | 2,81 | 88.400 | EC | JP |
| Black Hills Corp | 092113109 | $1.0M | 2,32 | 13.779 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $937K | 2,12 | 7.401 | EC | US |
| Abu Dhabi Ports Co PJSC | — | $886K | 2,01 | 691.980 | EC | AE |
| Alec Holdings PJSC | — | $872K | 1,98 | 2.164.616 | EC | AE |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $659K | 1,49 | 59.237 | EC | US |
| ENN Energy Holdings Ltd | — | $659K | 1,49 | 127.800 | EC | KY |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | — | $609K | 1,38 | 19.864 | EC | MX |
| MasTec Inc | 576323109 | $588K | 1,33 | 1.413 | EC | US |
| Transportadora de Gas del Sur SA | 893870204 | $442K | 1,00 | 14.863 | EC | AR |
| Viasat Inc | 92552V100 | $284K | 0,64 | 3.163 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $5K | 0,01 | 4.875 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Utilities
30,6%
Energy
15,3%
Industrials
12,5%
Real Estate
3,6%
Communications
0,6%
Altro/Non mappato
37,3%
Dividendi 2 pagamenti
1,47%
Rendimento TTM
$0,42
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Giugno 2026 | $0,2320 |
| 30 Marzo 2026 | $0,1860 |
Proprietari istituzionali (13F) 16 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Centurion Wealth Management LLC | $4.573.600 | 23,98% | 160.180 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $3.089.795 | 16,20% | 108.213 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BUILDER INVESTMENT GROUP INC /ADV | $2.848.630 | 14,93% | 99.767 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1.771.955 | 9,29% | 62.059 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.157.277 | 6,07% | 40.531 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1.109.374 | 5,82% | 38.853 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $923.210 | 4,84% | 32.077 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $729.160 | 3,82% | 25.537 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $709.397 | 3,72% | 24.845 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $686.450 | 3,60% | 24.041 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $638.243 | 3,35% | 22.353 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $584.686 | 3,07% | 20.477 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $210.064 | 1,10% | 7.357 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $22.356 | 0,12% | 783 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $16.846 | 0,09% | 590.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.226 | 0,02% | 113 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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