Tidal Trust I (THTA)
Società di gestione · ARCX · Serie S000083023 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $44.6M
- Partecipazioni
- 8
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 95,64%
- Numero effettivo di posizioni
- 5,7
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$1.6M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$6.6M
- Ultimi 12 mesi
- +$7.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 8 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.1M | 20,47 | 9.172.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $8.7M | 19,57 | 8.744.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.4M | 18,89 | 8.486.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.8M | 17,54 | 7.903.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $7.1M | 15,91 | 7.198.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 3,42 | 1.527.191 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $900K | 2,02 | 2.000 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$970K | -2,17 | -2.000 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 15 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Optivise Advisory Services LLC | $672.911 | 29,41% | 43.163 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $372.791 | 16,29% | 23.805 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $269.752 | 11,79% | 17.303 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $268.506 | 11,73% | 17.223 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Reliant Investment Partners, LLC | $249.814 | 10,92% | 16.024 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $208.392 | 9,11% | 13.692 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $176.619 | 7,72% | 11.329 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $26.087 | 1,14% | 1.714 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Arax Advisory Partners | $20.653 | 0,90% | 1.325 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15.590 | 0,68% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3.866 | 0,17% | 248 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3.118 | 0,14% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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