Tidal Trust II (QQQT)
Società di gestione · XNAS · Serie S000084176 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $44.4M
- Partecipazioni
- 4
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,05%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,0
- Posizioni superiori all'1%
- 2
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
QQQT Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,26% | — |
| 3M | ▼ -8,24% | — |
| 6M | ▼ -7,96% | — |
| YTD | ▼ -4,80% | — |
| 1Y | ▼ -0,87% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 21 Giugno 2024 | ▼ -16,78% | — |
- Volatilità 1A
- 22,16%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,07
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$526K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$2.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$17.5M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $43.6M | 98,11 | 59.055 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $931K | 2,10 | 931.237 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $102K | 0,23 | 14 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$172K | -0,39 | -14 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $881.050 | 73,07% | 46.184 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $311.104 | 25,80% | 16.308 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $9.596 | 0,80% | 503 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2.123 | 0,18% | 134 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1.679 | 0,14% | 88 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $210 | 0,02% | 11 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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