Columbia AAA CLO ETF (AAAC)
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AAAC Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 01 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,10% | ▼ -0,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,27% | ▲ +0,13% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 37 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmwood CLO 23 Ltd | 29003YAU5 | $400K | 3,99 | 400.000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00121RAA2 | $400K | 3,98 | 400.000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04018AAY5 | $395K | 3,94 | 395.000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55820FAL2 | $321K | 3,20 | 321.000 | ABS-CBDO | KY |
| COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | 19766H239 | $320K | 3,19 | 319.860 | STIV | US |
| Oak Hill Credit | 67110NBB0 | $301K | 3,00 | 300.000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26254KAU7 | $300K | 2,99 | 300.000 | ABS-CBDO | KY |
| American Money Management Corporation | 03166KAA7 | $251K | 2,50 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 14318FAL8 | $251K | 2,50 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 559918AA5 | $251K | 2,50 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48254LAN5 | $251K | 2,50 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26248XAL8 | $251K | 2,50 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 78110VAS3 | $250K | 2,50 | 250.000 | ABS-CBDO | BM |
| Carlyle Global Market Strategies | 14316MAJ0 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Wise CLO Ltd | 97718DAA8 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140NAW0 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Zais Matrix CDO I | 98888JAW9 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12560EAW6 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| New Mountain CLO Ltd | 647550AQ5 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Wehle Park CLO Ltd. | 94860LAL9 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | JE |
| ARES CLO Ltd | 04019RBG5 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | JE |
| Apidos CLO | 03766HAQ3 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | JE |
| Fortress Credit BSL Limited | 34990BAA4 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | JE |
| AGL CLO Ltd. | 00121MAA3 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Whitebox CLO Ltd | 96467HAL0 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Peace Park CLO, Ltd. | 70470MAQ8 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64132TAU7 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64090EAA4 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Venture CDO Ltd | 923260AG8 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05875MBD3 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 19 Ltd | 29004JAW3 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Garnet CLO Ltd | 36626TAA2 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55821GAQ8 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Nyack Park CLO, Ltd. | 67080PAQ9 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| LCM Ltd Partnership | 50204HBG5 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | JE |
| LCM Ltd Partnership | 50190KAQ3 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | JE |
| Madison Park Funding Ltd | 55821KAN6 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
Dividendi 9 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Settembre 2026 | $0,0820 |
| 03 Agosto 2026 | $0,0430 |
| 01 Luglio 2026 | $0,0770 |
| 01 Giugno 2026 | $0,0810 |
| 01 Maggio 2026 | $0,0800 |
| 01 Aprile 2026 | $0,0810 |
| 02 Marzo 2026 | $0,0740 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1340 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,0050 |
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4.521.877 | 50,82% | 225.081 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $2.011.009 | 22,60% | 100.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.506.127 | 16,93% | 74.969 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $858.000 | 9,64% | 42.702 | Azioni | 30 Giugno 2026 |