Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093997 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$23,00
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,11 (+0,48%)
Variazione 1 giorno
$22,04 – $27,40
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $4.5M
- Partecipazioni
- 504
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 29,17%
- Numero effettivo di posizioni
- 74,7
- Posizioni superiori all'1%
- 14
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
IND Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 3M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 6M | ▼ -6,03% | ▼ -5,71% |
| YTD | ▼ -7,72% | ▼ -7,41% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 25 Novembre 2025 | ▼ -8,75% | ▼ -8,44% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$0
- Ultimi 9 mesi
- +$5.0M
Set 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 504 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC BANK LTD | — | $256K | 5,72 | 32.650 | EC | IN |
| ICICI BANK LTD | — | $203K | 4,55 | 15.375 | EC | IN |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | — | $201K | 4,50 | 14.455 | EC | IN |
| BHARTI AIRTEL LTD | — | $126K | 2,82 | 6.548 | EC | IN |
| LARSEN & TOUBRO LTD | — | $108K | 2,41 | 2.507 | EC | IN |
| INFOSYS LTD | — | $91K | 2,04 | 7.478 | EC | IN |
| STATE BANK OF INDIA | — | $91K | 2,03 | 8.932 | EC | IN |
| AXIS BANK LTD | — | $83K | 1,86 | 6.150 | EC | IN |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $81K | 1,81 | 80.897 | STIV | US |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | — | $64K | 1,43 | 15.800 | EC | IN |
| ITC LTD | — | $62K | 1,39 | 20.600 | EC | IN |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | — | $61K | 1,37 | 1.909 | EC | IN |
| BAJAJ FINANCE LTD | — | $55K | 1,22 | 5.711 | EC | IN |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | — | $52K | 1,16 | 2.179 | EC | IN |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | — | $43K | 0,96 | 1.895 | EC | IN |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | — | $43K | 0,95 | 2.254 | EC | IN |
| NTPC LTD | — | $41K | 0,92 | 10.132 | EC | IN |
| ETERNAL LTD | — | $40K | 0,90 | 15.334 | EC | IN |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | — | $39K | 0,87 | 280 | EC | IN |
| TATA STEEL LTD | — | $39K | 0,86 | 17.630 | EC | IN |
| BSE LTD | — | $39K | 0,86 | 883 | EC | IN |
| TITAN COMPANY LTD | — | $38K | 0,85 | 881 | EC | IN |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | — | $37K | 0,82 | 3.080 | EC | IN |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | — | $34K | 0,76 | 7.883 | EC | IN |
| ULTRATECH CEMENT LTD | — | $31K | 0,68 | 253 | EC | IN |
| SHRIRAM FINANCE LTD | — | $30K | 0,68 | 3.043 | EC | IN |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD | — | $30K | 0,67 | 1.569 | EC | IN |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | — | $30K | 0,66 | 9.689 | EC | IN |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | — | $28K | 0,63 | 2.252 | EC | IN |
| ASIAN PAINT LTD | — | $27K | 0,61 | 965 | EC | IN |
| JSW STEEL LTD | — | $27K | 0,60 | 2.002 | EC | IN |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | — | $27K | 0,60 | 811 | EC | IN |
| BAJAJ AUTO LTD | — | $26K | 0,58 | 237 | EC | IN |
| COAL INDIA LTD | — | $23K | 0,52 | 4.845 | EC | IN |
| NESTLE' INDIA LTD | — | $23K | 0,52 | 1.553 | EC | IN |
| BAJAJ FINSERV LTD | — | $23K | 0,52 | 1.237 | EC | IN |
| OIL AND NATURAL GAS CORP LTD | — | $23K | 0,52 | 8.290 | EC | IN |
| ADANI POWER LTD | — | $23K | 0,51 | 8.879 | EC | IN |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | — | $22K | 0,50 | 484 | EC | IN |
| EICHER MOTORS LTD | — | $22K | 0,50 | 297 | EC | IN |
| TECH MAHINDRA LTD | — | $21K | 0,47 | 1.354 | EC | IN |
| TRENT LTD | — | $21K | 0,47 | 473 | EC | IN |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | — | $19K | 0,43 | 425 | EC | IN |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | — | $19K | 0,42 | 270 | EC | IN |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISES LTD | — | $19K | 0,42 | 220 | EC | IN |
| ADANI ENTERPRISES LTD | — | $19K | 0,42 | 610 | EC | IN |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | — | $18K | 0,41 | 959 | EC | IN |
| TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD | — | $18K | 0,41 | 4.425 | EC | IN |
| ISHARES TRUST | 46429B598 | $18K | 0,41 | 375 | EC | US |
| CUMMINS INDIA LTD | — | $18K | 0,40 | 289 | EC | IN |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 1 pagamento
0,34%
Rendimento TTM
$0,08
Pagamento TTM per azione
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 18 Giugno 2026 | $0,0780 |
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2.173.600 | 76,81% | 95.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $654.093 | 23,11% | 28.588 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $2.288 | 0,08% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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