DoubleLine Shiller Cape U.S. Equities ETF (CAPE)
$32,94
▼ -0,22 (-0,67%)
Variazione 1 giorno
$32,89 – $33,70
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli26,26%
Numero effettivo di posizioni75,9
Posizioni superiori all'1%29
Attività nette
$238.4M
Partecipazioni
182
Aggiornato al
30 Giugno 2026
CAPE Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 31 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,05% | ▲ +0,05% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
-$20.9M
Trimestre terminato il Giu 2026
-$35.1M
Ultimi 12 mesi
-$80.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 182 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $1.5M | 0,65 | 3.882 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $1.5M | 0,63 | 62.172 | EC | US |
| News Corp. | 65249B109 | $1.5M | 0,61 | 58.629 | EC | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $1.5M | 0,61 | 19.179 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $1.5M | 0,61 | 18.996 | EC | US |
| Kenvue, Inc. | 49177J102 | $1.4M | 0,60 | 75.376 | EC | US |
| CVS Health Corp. | 126650100 | $1.4M | 0,60 | 13.867 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $1.4M | 0,60 | 13.059 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $1.4M | 0,58 | 2.793 | EC | US |
| Extra Space Storage, Inc. | 30225T102 | $1.4M | 0,57 | 9.369 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $1.3M | 0,57 | 25.871 | EC | US |
| Danaher Corp. | 235851102 | $1.3M | 0,55 | 6.871 | EC | US |
| VICI Properties, Inc. | 925652109 | $1.3M | 0,54 | 48.314 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $1.3M | 0,54 | 22.174 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $1.3M | 0,53 | 22.960 | EC | US |
| Trade Desk, Inc. (The) | 88339J105 | $1.3M | 0,53 | 69.716 | EC | US |
| Stryker Corp. | 863667101 | $1.2M | 0,50 | 3.765 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $1.2M | 0,50 | 6.277 | EC | US |
| Medtronic plc | · | $1.1M | 0,46 | 14.017 | EC | IE |
| Equity Residential | 29476L107 | $1.0M | 0,43 | 15.223 | EC | US |
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $1.0M | 0,43 | 5.837 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $1.0M | 0,42 | 1.337 | EC | US |
| Dollar General Corp. | 256677105 | $1.0M | 0,42 | 8.743 | EC | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752103 | $930K | 0,39 | 2.405 | EC | US |
| Church & Dwight Co., Inc. | 171340102 | $905K | 0,38 | 9.338 | EC | US |
| Dollar Tree, Inc. | 256746108 | $879K | 0,37 | 7.268 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L204 | $855K | 0,36 | 18.255 | EC | US |
| SBA Communications Corp. | 78410G104 | $834K | 0,35 | 4.724 | EC | US |
| Essex Property Trust, Inc. | 297178105 | $830K | 0,35 | 2.846 | EC | US |
| Kraft Heinz Co. (The) | 500754106 | $794K | 0,33 | 33.612 | EC | US |
| Cigna Group (The) | 125523100 | $792K | 0,33 | 2.873 | EC | US |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) | 518439104 | $771K | 0,32 | 9.769 | EC | US |
| Constellation Brands, Inc. | 21036P108 | $767K | 0,32 | 5.512 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co. | 962166104 | $760K | 0,32 | 31.756 | EC | US |
| Kimco Realty Corp. | 49446R109 | $756K | 0,32 | 29.820 | EC | US |
| Invitation Homes, Inc. | 46187W107 | $754K | 0,32 | 24.945 | EC | US |
| General Mills, Inc. | 370334104 | $731K | 0,31 | 20.998 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 59522J103 | $717K | 0,30 | 5.159 | EC | US |
| Annaly Capital Management, Inc. | 035710839 | $712K | 0,30 | 31.823 | EC | US |
| WP Carey, Inc. | 92936U109 | $693K | 0,29 | 9.689 | EC | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $692K | 0,29 | 16.211 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $687K | 0,29 | 1.101 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $669K | 0,28 | 1.717 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 44107P104 | $669K | 0,28 | 28.230 | EC | US |
| Healthpeak Properties, Inc. | 42250P103 | $658K | 0,28 | 30.759 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle, Inc. | 48020Q107 | $648K | 0,27 | 2.091 | EC | US |
| Tyson Foods, Inc. | 902494103 | $636K | 0,27 | 11.105 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | 681936100 | $623K | 0,26 | 13.069 | EC | US |
| Sun Communities, Inc. | 866674104 | $617K | 0,26 | 5.143 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $610K | 0,26 | 2.568 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 17 pagamenti
1,37%Rendimento TTM
$0,45Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Luglio 2026 | $0,1110 |
| 01 Aprile 2026 | $0,0760 |
| 23 Dicembre 2025 | $0,1480 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,1160 |
| 01 Luglio 2025 | $0,1050 |
| 01 Aprile 2025 | $0,0810 |
| 23 Dicembre 2024 | $0,1340 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,0760 |
| 01 Luglio 2024 | $0,0870 |
| 01 Aprile 2024 | $0,0720 |
| 22 Dicembre 2023 | $0,1070 |
| 02 Ottobre 2023 | $0,0570 |
| 03 Luglio 2023 | $0,0470 |
| 03 Aprile 2023 | $0,0560 |
| 23 Dicembre 2022 | $0,0750 |
| 03 Ottobre 2022 | $0,0290 |
| 01 Luglio 2022 | $0,0640 |
Proprietari istituzionali (13F) 49 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| STRAIGHTLINE GROUP LLC | $30.763.410 | 21,45% | 948.387 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $26.207.257 | 18,27% | 807.928 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $23.737.029 | 16,55% | 731.775 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $13.372.014 | 9,32% | 412.233 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $10.661.786 | 7,43% | 328.686 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Santori & Peters, Inc. | $7.613.020 | 5,31% | 234.697 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $4.853.957 | 3,38% | 149.640 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $4.008.606 | 2,80% | 123.579 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | $3.997.637 | 2,79% | 123.241 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $3.229.131 | 2,25% | 99.549 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Csenge Advisory Group | $2.868.966 | 2,00% | 88.446 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2.402.104 | 1,67% | 73.774 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Socha Financial Group, LLC | $1.532.385 | 1,07% | 47.241 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $1.087.179 | 0,76% | 33.516 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $934.400 | 0,65% | 28.849 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $742.252 | 0,52% | 22.882 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $735.773 | 0,51% | 22.683 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $672.075 | 0,47% | 20.719 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sepio Capital, LP | $561.852 | 0,39% | 17.321 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533.696 | 0,37% | 16.453 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $349.580 | 0,24% | 10.777 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $288.760 | 0,20% | 8.902 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $275.006 | 0,19% | 8.478 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $267.643 | 0,19% | 8.251 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $256.257 | 0,18% | 7.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $255.196 | 0,18% | 7.867 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $236.794 | 0,17% | 7.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220.770 | 0,15% | 6.806 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $220.271 | 0,15% | 6.791 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $104.676 | 0,07% | 3.227 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101.270 | 0,07% | 3.122 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $101.096 | 0,07% | 3.178 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| COMERICA BANK | $100.641 | 0,07% | 3.122 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $32.113 | 0,02% | 990 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $22.350 | 0,02% | 689 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $16.835 | 0,01% | 519 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $16.219 | 0,01% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12.975 | 0,01% | 400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9.212 | 0,01% | 284 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.509 | 0,00% | 139 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.506 | 0,00% | 107 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2.399 | 0,00% | 73 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.191 | 0,00% | 36.716 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Imprint Wealth LLC | $1.168 | 0,00% | 36 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $555 | 0,00% | 17.122 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $92 | 0,00% | 2.846 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $28 | 0,00% | 852 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Evensky & Katz LLC | $22 | 0,00% | 678 | Azioni | 30 Giugno 2026 |