Southeast Asset Advisors, LLC

CIK 1390003 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +7.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli59,13%

Peso dei primi 25 titoli73,47%

Posizioni superiori all'1%16

Numero effettivo di posizioni16,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 4,22% Acquisti stimati $40.838.371 · vendite $39.985.892

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 81,2% ancora detenuto

Nuove posizioni21

Aumentato70

Diminuito57

Chiuso13

Valore del portafoglio $984.5M #2.552 di 9.337 per valore 13F · top 27.3%

Posizioni 225

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Financials 20,4%

Communication Services 17,1%

Technology 12,8%

Energy 10,5%

Industrials 8,9%

Consumer Staples 4,1%

Healthcare 3,8%

Retail 2,6%

Consumer Discretionary 1,4%

Consumer products 0,7%

Materials 0,6%

Utilities 0,4%

Real Estate 0,1%

Altro/Non mappato 16,6%

Portafoglio completo 225 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$147.683.541	15,00%	417.976	$26.796.377	Giù ×3
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$138.539.980	14,07%	276.864	$5.945.488	Su ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock	$81.776.932	8,31%	2.410.166	$-11.212.067	Giù ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$65.653.620	6,67%	226.893	$7.263.966	Giù ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$35.000.346	3,56%	164.498	$3.769.355	Su ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$30.552.055	3,10%	44.484	$3.980.911	Su ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$26.315.058	2,67%	323.798	$1.690.910	Su ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$21.495.460	2,18%	45.010	$6.318.353	Su ×6
IJH iShares Trust	$19.332.873	1,96%	250.718	$3.604.995	Su ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$15.798.683	1,60%	134.744	$1.016.115	Su ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$15.089.393	1,53%	91.032	$-3.737.237	Su ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$13.300.887	1,35%	35.657	$416.580	Su ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$11.910.844	1,21%	35.574	$2.781.013	Giù ×6
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock	$11.904.043	1,21%	1.506.841	$546.741	Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108)	$11.666.620	1,19%	85.332		Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$11.626.968	1,18%	45.781	$351.943	Giù ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9.238.397	0,94%	38.761	$1.340.086	Su ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$8.739.527	0,89%	115.740	$-1.464.111
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8.544.014	0,87%	23.908	$1.659.862	Giù ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$8.330.414	0,85%	90.283	$1.062.181	Su ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$7.323.600	0,74%	143.600	$21.123	Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$6.675.345	0,68%	6.269	$2.234.754	Su ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$5.987.606	0,61%	106.013	$-231.883	Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5.397.678	0,55%	21.450	$732.517
V Visa Inc.	$5.373.705	0,55%	15.663	$639.869
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$5.243.832	0,53%	2.685	$420.376	Su ×1
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$5.241.950	0,53%	7	$214.970
IJR iShares Trust	$5.183.266	0,53%	34.949	$1.948.642	Su ×2
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock	$5.145.706	0,52%	65.634	$183.382	Giù ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares	$5.071.052	0,52%	48.448	$160.090	Giù ×4
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock	$5.068.851	0,51%	27.682	$166.112	Giù ×2
ITT ITT Inc. Common Stock	$4.851.251	0,49%	24.531	$-292.678	Giù ×4
SLV iShares Silver Trust	$4.717.925	0,48%	88.235	$-1.289.638	Su ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$4.345.320	0,44%	15.519	$72.358	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4.337.563	0,44%	21.678	$649.892	Su ×6
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$4.310.256	0,44%	7.474	$-97.191	Giù ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$4.154.098	0,42%	82.145	$400.826	Su ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$3.984.495	0,40%	79.325	$22.211
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock	$3.949.370	0,40%	14.649	$-728.695	Giù ×6
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$3.660.619	0,37%	4.411	$316.067	Giù ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock	$3.588.665	0,36%	45.530	$-26.696	Su ×3
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock	$3.578.315	0,36%	19.895	$2.800.662	Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3.545.424	0,36%	3.790	$-235.006	Giù ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3.505.879	0,36%	3.037	$2.194.007	Giù ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock	$3.472.628	0,35%	2.607		Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3.415.977	0,35%	2.848	$796.472
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$3.379.857	0,34%	14.284	$437.167	Su ×5
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$3.338.825	0,34%	68.743	$-1.129.305	Su ×6
DE Deere & Company Common Stock	$3.304.863	0,34%	5.210	$371.477	Su ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares	$3.212.456	0,33%	15.256	$-272.774	Giù ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$3.143.186	0,32%	104.079	$437.013	Su ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$3.013.947	0,31%	7.073	$484.147
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$2.987.995	0,30%	5.711		Su ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock	$2.963.741	0,30%	15.226		Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2.922.353	0,30%	25.802	$-282.231	Su ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$2.794.166	0,28%	11.726	$1.264.556	Su ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2.706.763	0,27%	8.269	$274.844	Su ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2.682.580	0,27%	22.838	$913.212	Su ×6
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$2.607.106	0,26%	8.837	$201.134	Su ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$2.605.500	0,26%	2.700	$1.547.748
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock	$2.475.388	0,25%	38.588	$-725.119	Giù ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2.440.085	0,25%	6.919	$129.990	Giù ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$2.395.184	0,24%	99.468	$-371.377	Su ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$2.393.700	0,24%	15.800	$-129.560
SCI Service Corporation International Common Stock	$2.342.834	0,24%	30.843	$-1.134.302	Giù ×4
SO Southern Company (The) Common Stock	$2.311.761	0,23%	24.154	$-18.266	Su ×3
PTLO Portillo's Inc. - Class A Common Stock	$2.305.607	0,23%	486.415	$103.644	Su ×2
SIG Signet Jewelers Limited Common Shares	$2.244.835	0,23%	26.042	$-114.042	Giù ×6
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock	$2.166.473	0,22%	44.901	$-137.000	Giù ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2.120.245	0,22%	5.041	$322.834	Su ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$2.052.831	0,21%	6.891	$1.329.160	Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2.036.066	0,21%	3.505	$1.318.983	Giù ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.010.952	0,20%	3.570	$-32.439	Giù ×1
SPY SPY	$1.970.726	0,20%	2.639	$449.581	Su ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares	$1.957.840	0,20%	36.732	$-98.094	Su ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock	$1.894.971	0,19%	6.343	$-616.497	Giù ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$1.887.253	0,19%	6.027	$-257.949	Su ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1.876.592	0,19%	39.482	$255.845
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1.875.127	0,19%	20.665	$-246.898	Giù ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock	$1.858.934	0,19%	36.322	$-762.007	Giù ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$1.800.907	0,18%	19.622	$13.159	Su ×1
XOP SPDR SERIES TRUST	$1.757.793	0,18%	11.395	$-314.160
GLD SPDR Gold Shares	$1.753.857	0,18%	4.761	$-203.963	Su ×1
DWLD Davis Fundamental ETF Trust	$1.739.549	0,18%	37.620	$91.417
IVV iShares Trust	$1.724.281	0,18%	2.302	$220.393
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.632.694	0,17%	12.706	$105.244	Su ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1.532.580	0,16%	6.000	$716.760
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$1.459.086	0,15%	4.638	$907.276	Su ×6
CPAY Corpay, Inc. Common Stock	$1.448.725	0,15%	4.347	$-169.761	Giù ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1.437.831	0,15%	2.016	$353.183
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock	$1.380.483	0,14%	2.070	$50.066	Giù ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$1.380.127	0,14%	1.411	$116.943
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1.354.166	0,14%	5.010	$-200.204	Su ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock	$1.340.039	0,14%	7.115	$-917.351	Giù ×1
ITOT iShares Trust	$1.323.881	0,13%	8.059	$150.945	Giù ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$1.320.966	0,13%	13.434	$-1.010.297	Giù ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$1.256.547	0,13%	25.242		Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.227.183	0,12%	3.249	$217.118	Giù ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock	$1.221.271	0,12%	29.259	$-326.871	Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.205.567	0,12%	8.221	$13.031	Giù ×2
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
RSP	$35.000.346	3,56%	su ×6
TSM	$21.495.460	2,18%	su ×6
AFL	$15.798.683	1,60%	su ×3
CVX	$15.089.393	1,53%	su ×5
SLV	$4.717.925	0,48%	su ×3
NVDA	$4.337.563	0,44%	su ×6
NDAQ	$3.588.665	0,36%	su ×3
VIG	$3.379.857	0,34%	su ×5
OXY	$3.338.825	0,34%	su ×6
PKG	$2.794.166	0,28%	su ×6
JPM	$2.706.763	0,27%	su ×6
CSCO	$2.682.580	0,27%	su ×6
PFE	$2.395.184	0,24%	su ×4
SO	$2.311.761	0,23%	su ×3
NSC	$1.459.086	0,15%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108)	$11.666.620	85.332	1,19%
TDG	$3.472.628	2.607	0,35%
HUBB	$2.987.995	5.711	0,30%
BWXT	$2.963.741	15.226	0,30%
VUSB	$1.256.547	25.242	0,13%
ASST	$988.642	90.618	0,10%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105)	$454.567	3.010	0,05%
DUSA	$401.125	7.140	0,04%
PANW	$285.775	838	0,03%
ARTY	$283.239	3.719	0,03%
CRWD	$280.072	367	0,03%
MNST	$227.132	2.363	0,02%
JCI	$219.165	1.500	0,02%
CP	$217.578	2.511	0,02%
MO	$215.850	3.000	0,02%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
GOOG	Ridotto	-3K	+$26.8M
CNX	Ridotto	-2K	-$11.2M
AAPL	Ridotto	-3K	+$7.3M
TSM	Acquistato di più	+101	+$6.3M
BRK-B (depositato come BRKB)	Acquistato di più	+164	+$5.9M
VOO	Acquistato di più	+17	+$4.0M
RSP	Acquistato di più	+2K	+$3.8M
CVX	Acquistato di più	+38	-$3.7M
IJH	Acquistato di più	+18K	+$3.6M
TSCO	Ridotto	-51K	-$2.8M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
SIVR	31 Marzo 2026	442.290	$29.916.496
DRLL	31 Marzo 2026	771.454	$22.009.358	4,6%
SIL	31 Marzo 2026	247.184	$20.644.824	-4,4%
XOM	30 Giugno 2026	85.331	$14.477.331	20,0%
GDX	31 Marzo 2026	120.287	$10.317.016	-4,7%
PLTM	31 Marzo 2026	358.645	$7.076.066	-12,6%
PPLT	31 Marzo 2026	37.945	$7.074.086	-12,6%
JLL	31 Marzo 2026	6.848	$2.304.147	-0,6%
ARGT	31 Marzo 2026	20.000	$1.828.200
BJ	31 Marzo 2026	20.043	$1.804.471	-4,7%
URA	31 Marzo 2026	40.000	$1.709.200	-17,0%
CDW	30 Giugno 2026	12.617	$1.526.909	-4,8%
MORN	30 Giugno 2026	7.792	$1.317.267	21,2%
TTC	30 Giugno 2025	17.882	$1.300.916	40,0%
TLT	31 Dicembre 2025	14.363	$1.283.635
SPMD	30 Giugno 2025	22.950	$1.174.581	18,7%
SPSM	30 Giugno 2025	27.280	$1.111.933	26,9%
DAY	30 Settembre 2025	19.890	$1.101.707	Non più monitorato
FBIN	30 Giugno 2026	23.223	$905.000	-29,6%
PWR	30 Giugno 2026	1.620	$889.412	-5,1%
PAA	30 Giugno 2026	35.000	$781.550	7,4%
PTC	31 Marzo 2026	4.412	$768.615	34,9%
TECH	30 Giugno 2026	13.971	$730.124	2,7%
PHAT	31 Marzo 2026	42.874	$711.280	-39,7%
AOS	30 Giugno 2025	10.189	$665.953	-13,1%
CACI	30 Giugno 2025	1.611	$591.108	30,9%
VCSH	31 Dicembre 2025	6.631	$530.017
IEI	31 Dicembre 2025	4.369	$522.114
CBAN	31 Marzo 2026	24.706	$440.261	2,2%
GSG	31 Dicembre 2025	18.514	$425.267
BX	31 Marzo 2026	2.704	$416.795	-2,9%
TEAM	31 Dicembre 2025	2.522	$402.763	21,3%
IDXX	31 Marzo 2026	589	$398.476	-6,2%
ACN	30 Giugno 2026	1.702	$337.490	56,7%
KHC	31 Marzo 2026	13.740	$333.195	-2,9%
SPYI	30 Giugno 2026	5.500	$271.535
CADE	31 Marzo 2026	6.213	$266.165	Non più monitorato
ADM	30 Giugno 2025	5.508	$264.439	56,3%
HON	30 Giugno 2026	1.131	$255.640	-4,4%
FUN	30 Settembre 2025	8.000	$243.440	-46,6%
WFC	31 Marzo 2026	2.418	$225.358	2,3%
AU	30 Giugno 2026	2.295	$223.441	16,8%
UBER	31 Dicembre 2025	2.214	$216.906	-15,0%
CHD	30 Settembre 2025	2.229	$214.229	9,2%
YUM	30 Giugno 2025	1.332	$209.555	-7,6%
DCRE	31 Dicembre 2025	3.956	$206.028
CRWD	31 Dicembre 2025	417	$204.488	-41,8%
WDAY	30 Giugno 2026	1.570	$203.974	54,4%
RYN	31 Dicembre 2025	7.685	$203.960	-16,8%
CCOI	30 Giugno 2025	3.314	$203.181	-81,6%
SSB	31 Marzo 2026	2.157	$202.995	9,3%
SSB (depositato come SSBXXXX)	30 Giugno 2025	2.157	$200.213	9,9%
MRCC	30 Giugno 2026	16.000	$73.600	Non più monitorato
AUR	31 Dicembre 2025	12.000	$64.680	49,7%