TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ)
Società di gestione · CBSX · Serie S000092050 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$48,02
Al 27 Agosto 2026
▲ +0,24 (+0,50%)
Variazione 1 giorno
$47,52 – $48,02
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $37.6M
- Partecipazioni
- 16
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,37%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,2
- Posizioni superiori all'1%
- 2
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
NOVZ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 27 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +0,27% | ▲ +0,27% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$6.6M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$16.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$4.0M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 16 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797SK4 | $35.0M | 93,13 | 35.471.400 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | — | $1.5M | 3,96 | 182 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $344K | 0,91 | 65 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $334K | 0,89 | 65 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $196K | 0,52 | 24 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $98K | 0,26 | 38 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $76K | 0,20 | 11 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $75K | 0,20 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $59K | 0,16 | 16 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $52K | 0,14 | 21 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0,08 | 30.536 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | $18K | 0,05 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $14K | 0,04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $13K | 0,04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $6K | 0,01 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$234K | -0,62 | -578 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 5 pagamenti
3,27%
Rendimento TTM
$1,57
Pagamento TTM per azione
Annuale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Dicembre 2025 | $1,5720 |
| 27 Dicembre 2024 | $1,1800 |
| 27 Dicembre 2023 | $0,7890 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,0740 |
| 29 Dicembre 2021 | $0,1730 |
Proprietari istituzionali (13F) 18 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $27.507.175 | 83,87% | 584.693 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $3.231.703 | 9,85% | 68.693 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $820.144 | 2,50% | 17.433 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $563.186 | 1,72% | 11.969 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $241.485 | 0,74% | 5.133 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $217.915 | 0,66% | 4.632 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $148.617 | 0,45% | 3.159 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $25.024 | 0,08% | 532 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $12.655 | 0,04% | 269 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $11.291 | 0,03% | 240 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $8.525 | 0,03% | 181 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $3.388 | 0,01% | 72 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1.679 | 0,01% | 35.686 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1.129 | 0,00% | 24 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $941 | 0,00% | 20 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $383 | 0,00% | 8 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $376 | 0,00% | 8 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $278 | 0,00% | 8 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
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