Roundhill AAPL WeeklyPay ETF (AAPW)
Società di gestione · CBSX · Serie S000088753 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$39,31
Al 27 Agosto 2026
▲ +0,16 (+0,42%)
Variazione 1 giorno
$38,32 – $40,13
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $38.0M
- Partecipazioni
- 5
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,47%
- Numero effettivo di posizioni
- 2,0
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
AAPW Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +0,84% | ▲ +0,84% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- -$3.0M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$2.5M
- Ultimi 12 mesi
- +$30.7M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 5 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $26.0M | 68,36 | 26.000.000 | DBT | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.3M | 11,43 | 15.002 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 7,54 | 2.865.563 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2.5M | 6,56 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2.1M | 5,57 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Technology
11,5%
Altro/Non mappato
88,5%
Dividendi 77 pagamenti
28,70%
Rendimento TTM
$11,28
Pagamento TTM per azione
Settimanale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 17 Agosto 2026 | $0,2290 |
| 10 Agosto 2026 | $0,0670 |
| 03 Agosto 2026 | $0,2280 |
| 27 Luglio 2026 | $0,3220 |
| 20 Luglio 2026 | $0,2520 |
| 13 Luglio 2026 | $0,2730 |
| 06 Luglio 2026 | $0,1010 |
| 29 Giugno 2026 | $0,2340 |
| 22 Giugno 2026 | $0,0910 |
| 15 Giugno 2026 | $0,1770 |
| 08 Giugno 2026 | $0,2160 |
| 01 Giugno 2026 | $0,2520 |
| 26 Maggio 2026 | $0,2470 |
| 18 Maggio 2026 | $0,2550 |
| 11 Maggio 2026 | $0,2400 |
| 04 Maggio 2026 | $0,1910 |
| 27 Aprile 2026 | $0,2500 |
| 20 Aprile 2026 | $0,2110 |
| 13 Aprile 2026 | $0,2460 |
| 06 Aprile 2026 | $0,2140 |
| 30 Marzo 2026 | $0,1860 |
| 23 Marzo 2026 | $0,1590 |
| 16 Marzo 2026 | $0,1650 |
| 09 Marzo 2026 | $0,2000 |
| 02 Marzo 2026 | $0,2550 |
| 23 Febbraio 2026 | $0,0670 |
| 17 Febbraio 2026 | $0,2610 |
| 09 Febbraio 2026 | $0,2430 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1310 |
| 26 Gennaio 2026 | $0,1510 |
| 20 Gennaio 2026 | $0,1090 |
| 12 Gennaio 2026 | $0,1630 |
| 05 Gennaio 2026 | $0,2110 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,1920 |
| 22 Dicembre 2025 | $0,2310 |
| 15 Dicembre 2025 | $0,2400 |
| 08 Dicembre 2025 | $0,2710 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,2560 |
| 24 Novembre 2025 | $0,2850 |
| 17 Novembre 2025 | $0,2380 |
| 10 Novembre 2025 | $0,2700 |
| 03 Novembre 2025 | $0,2640 |
| 27 Ottobre 2025 | $0,2670 |
| 20 Ottobre 2025 | $0,2180 |
| 14 Ottobre 2025 | $0,3800 |
| 06 Ottobre 2025 | $0,3940 |
| 29 Settembre 2025 | $0,3730 |
| 22 Settembre 2025 | $0,1660 |
| 15 Settembre 2025 | $0,2330 |
| 08 Settembre 2025 | $0,2330 |
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $19.886.539 | 95,48% | 535.448 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $378.308 | 1,82% | 10.186 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $338.382 | 1,62% | 9.111 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $224.994 | 1,08% | 6.058 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $799 | 0,00% | 22 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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