RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)

Società di gestione · CBSX · Serie S000092119 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

$31,00
Al 27 Agosto 2026
▲ +0,04 (+0,14%)
Variazione 1 giorno
$30,84 – $33,61
Intervallo 52 settimane
Attività nette
$4.1M
Partecipazioni
317
Aggiornato al
30 Giugno 2026
Peso dei primi 10 titoli
6,81%
Numero effettivo di posizioni
278,8
Posizioni superiori all'1%
0
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FLDZ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

Performance al 26 Agosto 2026

Periodo Rendimento del prezzo Rendimento totale
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Max da 18 Agosto 2026 ▼ -7,70% ▼ -7,70%
Volatilità 1A
—
Volatilità 3Y
—
Massimo drawdown 3Y
—
Beta 3Y
—
Sharpe 1Y*
—

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

Ultimo mese (Giu 2026)
+$0
Trimestre terminato il Giu 2026
+$0
Ultimi 12 mesi
-$601K

Lug 2025 – Giu 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 317 partecipazioni

NomeCUSIP Valore % Saldo Categoria Paese
QXO Inc 82846H405 $12K 0,30 705 EC US
Portland General Electric Co 736508847 $12K 0,30 235 EC US
WEC Energy Group Inc 92939U106 $12K 0,30 104 EC US
CenterPoint Energy Inc 15189T107 $12K 0,30 275 EC US
CNX Resources Corp 12653C108 $12K 0,30 355 EC US
American Water Works Co Inc 030420103 $12K 0,29 91 EC US
Range Resources Corp 75281A109 $12K 0,29 321 EC US
Antero Resources Corp 03674X106 $12K 0,29 339 EC US
Caris Life Sciences Inc 142152107 $12K 0,29 668 EC US
Matador Resources Co 576485205 $12K 0,29 239 EC US
Vistra Corp 92840M102 $12K 0,29 75 EC US
CMS Energy Corp 125896100 $12K 0,29 155 EC US
OGE Energy Corp 670837103 $12K 0,29 243 EC US
National Fuel Gas Co 636180101 $12K 0,29 153 EC US
Nexstar Media Group Inc 65336K103 $12K 0,29 66 EC US
EXPAND ENERGY CORPORATION 165167735 $12K 0,29 129 EC US
DTE Energy Co 233331107 $12K 0,29 77 EC US
PPL Corp 69351T106 $12K 0,29 322 EC US
EQT Corp 26884L109 $12K 0,29 220 EC US
FirstEnergy Corp 337932107 $12K 0,29 246 EC US
Five Below Inc 33829M101 $12K 0,29 65 EC US
Ollie's Bargain Outlet Holding 681116109 $12K 0,29 152 EC US
Ameren Corp 023608102 $12K 0,29 103 EC US
AT&T Inc 00206R102 $12K 0,29 562 EC US
Hess Midstream LP 428103105 $12K 0,29 309 EC US
Compass Inc 20464U100 $12K 0,29 941 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $12K 0,28 53 EC US
Chord Energy Corp 674215207 $12K 0,28 101 EC US
Public Service Enterprise Grou 744573106 $12K 0,28 142 EC US
Consolidated Edison Inc 209115104 $12K 0,28 104 EC US
Essential Utilities Inc 29670G102 $11K 0,28 300 EC US
Installed Building Products In 45780R101 $11K 0,28 50 EC US
Huntington Ingalls Industries 446413106 $11K 0,28 41 EC US
Albertsons Cos Inc 013091103 $11K 0,28 847 EC US
PG&E Corp 69331C108 $11K 0,28 678 EC US
Exelon Corp 30161N101 $11K 0,28 244 EC US
Booz Allen Hamilton Holding Co 099502106 $11K 0,28 187 EC US
Riot Platforms Inc 767292105 $11K 0,28 411 EC US
Atmos Energy Corp 049560105 $11K 0,28 65 EC US
TXNM Energy Inc 69349H107 $11K 0,27 196 EC US
NRG Energy Inc 629377508 $11K 0,27 75 EC US
Kroger Co/The 501044101 $11K 0,27 197 EC US
US Bancorp 902973304 $11K 0,27 181 EC US
Robinhood Markets Inc 770700102 $11K 0,27 108 EC US
Chewy Inc 16679L109 $11K 0,26 546 EC US
Voya Financial Inc 929089100 $11K 0,26 118 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $11K 0,26 14 EC US
Black Hills Corp 092113109 $10K 0,26 141 EC US
Capital One Financial Corp 14040H105 $10K 0,26 52 EC US
Zillow Group Inc 98954M200 $10K 0,25 327 EC US
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Suddivisione settoriale

Industrials
15,2%
Health Care
13,1%
Utilities
11,8%
Financials
10,3%
Energy
9,9%
Retail
9,6%
Real Estate
8,9%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,8%
Communication Services
2,6%
Consumer products
2,6%
Consumer Staples
1,5%
Technology
1,2%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,4%
Packaging
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Altro/Non mappato
1,6%

Dividendi 4 pagamenti

1,44%
Rendimento TTM
$0,45
Pagamento TTM per azione
Annuale (est.)
Data ex-dividendo Importo per azione
24 Dicembre 2025 $0,4450
27 Dicembre 2024 $0,3220
27 Dicembre 2023 $0,3340
29 Dicembre 2022 $0,3290

Proprietari istituzionali (13F) 2 filer

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
UBS Group AG $3.160 77,09% 101 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $939 22,91% 30 Azioni 30 Giugno 2026

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