ETF Opportunities Trust (CEPI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000088880 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$30,76
Al 10 Marzo 2026
▲ +0,03 (+0,10%)
Variazione 1 giorno
$29,03 – $43,70
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $93.8M
- Partecipazioni
- 87
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 53,10%
- Numero effettivo di posizioni
- 21,2
- Posizioni superiori all'1%
- 25
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
CEPI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,27% | — |
| 3M | ▼ -14,80% | — |
| 6M | ▼ -22,75% | — |
| YTD | ▼ -8,64% | — |
| 1Y | ▼ -18,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 04 Dicembre 2024 | ▼ -39,84% | — |
- Volatilità 1A
- 32,70%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,48
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$2.7M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$8.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$76.1M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 87 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $6.3M | 6,67 | 17.643 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $5.4M | 5,77 | 10.476 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $5.3M | 5,70 | 156.183 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $5.3M | 5,64 | 31.991 | EC | US |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $5.3M | 5,63 | 440.430 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $5.0M | 5,35 | 110.330 | EC | AU |
| TSMC | 874039100 | $4.5M | 4,78 | 11.315 | EC | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $4.3M | 4,60 | 21.624 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $4.2M | 4,48 | 12.751 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $4.2M | 4,48 | 22.376 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $4.1M | 4,33 | 10.635 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $4.1M | 4,32 | 55.660 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $3.9M | 4,18 | 271.109 | EC | BR |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $3.9M | 4,17 | 7.775 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $3.8M | 4,05 | 213.988 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $3.7M | 3,96 | 171.042 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $3.5M | 3,74 | 70.017 | EC | US |
| Riot Platforms Inc | 767292105 | $3.4M | 3,64 | 198.039 | EC | US |
| Cleanspark Inc | 18452B209 | $3.1M | 3,32 | 248.949 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.1M | 3,26 | 3.062.361 | STIV | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $2.8M | 3,02 | 45.248 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $2.7M | 2,84 | 33.513 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $2.3M | 2,46 | 32.732 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $1.8M | 1,93 | 90.365 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $1.3M | 1,36 | 11.056 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | — | $671K | 0,72 | 59.427 | EC | SG |
| Titolo sconosciuto | — | -$10 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$28 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$80 | 0,00 | -4 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$175 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$216 | 0,00 | -9 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$267 | 0,00 | -3 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$300 | 0,00 | -6 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$516 | 0,00 | -3 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$544 | 0,00 | -16 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$560 | 0,00 | -35 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$600 | 0,00 | -15 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$720 | 0,00 | -8 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$742 | 0,00 | -27 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$757 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1K | 0,00 | -6 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1K | 0,00 | -15 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1K | 0,00 | -22 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1K | 0,00 | -9 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1K | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1K | 0,00 | -43 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1K | 0,00 | -23 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1K | 0,00 | -12 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | 0,00 | -63 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | 0,00 | -32 | DE | US |
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Suddivisione settoriale
Technology
57,1%
Financial Services
29,5%
Consumer Discretionary
4,3%
Altro/Non mappato
9,1%
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2.325.049 | 44,35% | 68.626 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655.646 | 12,51% | 19.352 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookstone Capital Management | $646.170 | 12,33% | 19.072 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492.440 | 9,39% | 14.535 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332.430 | 6,34% | 9.812 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309.925 | 5,91% | 9.148 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257.488 | 4,91% | 7.600 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208.362 | 3,97% | 6.150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $14.679 | 0,28% | 436 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| CWM, LLC | $174 | 0,00% | 6 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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