Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI)
BLUI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,37% | ▼ -3,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,99% | ▼ -3,49% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 7 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 78468R622 | $21.3M | 19,74 | 222.369 | US |
| MFS Active Core Plus Bond ETF | 55286W108 | $20.9M | 19,40 | 851.580 | US |
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 72201R775 | $20.9M | 19,37 | 230.664 | US |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 19249U104 | $11.9M | 11,06 | 407.895 | US |
| Global X MLP ETF | 37954Y343 | $11.0M | 10,23 | 194.318 | US |
| Cohen & Steers Preferred & Income Opptys Actv ETF | 19249U203 | $10.6M | 9,83 | 408.551 | US |
| First Trust Senior Loan Fund | 33738D309 | $10.6M | 9,82 | 236.044 | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 14 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 27 Agosto 2026 | $0,1360 |
| 29 Luglio 2026 | $0,1020 |
| 26 Giugno 2026 | $0,0870 |
| 27 Maggio 2026 | $0,1350 |
| 28 Aprile 2026 | $0,0960 |
| 27 Marzo 2026 | $0,0880 |
| 25 Febbraio 2026 | $0,1440 |
| 28 Gennaio 2026 | $0,0100 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,1870 |
| 25 Novembre 2025 | $0,1440 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,1060 |
| 29 Settembre 2025 | $0,0790 |
| 28 Agosto 2025 | $0,1360 |
| 30 Luglio 2025 | $0,0850 |
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $104.371.581 | 99,66% | 4.068.988 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $294.975 | 0,28% | 11.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $62.229 | 0,06% | 2.426 | Azioni | 30 Giugno 2026 |