EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLUI)
Società di gestione · XNYS · Serie S000092503 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $101.9M
- Partecipazioni
- 7
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,49%
- Numero effettivo di posizioni
- 6,4
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$1.3M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$6.5M
- Ultimi 12 mesi
- +$45.7M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 7 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 78468R622 | $20.3M | 19,87 | 209.144 | US |
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 72201R775 | $20.0M | 19,65 | 216.939 | US |
| MFS Active Core Plus Bond ETF | 55286W108 | $20.0M | 19,60 | 800.880 | US |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 19249U104 | $11.0M | 10,79 | 383.620 | US |
| Global X MLP ETF | 37954Y343 | $10.1M | 9,96 | 182.768 | US |
| First Trust Senior Loan Fund | 33738D309 | $10.0M | 9,82 | 221.994 | US |
| Cohen & Steers Preferred & Income Opptys Actv ETF | 19249U203 | $10.0M | 9,79 | 384.226 | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $104.371.581 | 99,66% | 4.068.988 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $294.975 | 0,28% | 11.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $62.229 | 0,06% | 2.426 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| Fondo | AUM |
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| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| TDSC Exchange Listed Funds Trust | $102.4M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |