REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI)
CEPI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,57% | ▲ +4,88% |
| 3M | ▲ +2,02% | ▲ +28,69% |
| 6M | ▲ +2,02% | ▲ +28,69% |
| YTD | ▼ -6,80% | ▲ +26,04% |
| 1Y | ▼ -24,56% | ▲ +12,94% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -38,63% | ▲ +25,15% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 84 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | · | -$2K | 0,00 | -154 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$2K | 0,00 | -16 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$2K | 0,00 | -2 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$2K | 0,00 | -331 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$2K | 0,00 | -48 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$2K | 0,00 | -29 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$3K | 0,00 | -11 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$4K | 0,00 | -25 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$4K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$6K | -0,01 | -31 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$18K | -0,02 | -103 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$29K | -0,03 | -623 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$42K | -0,04 | -287 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$43K | -0,04 | -144 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$48K | -0,04 | -499 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$52K | -0,05 | -1.005 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$54K | -0,05 | -337 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$58K | -0,05 | -128 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$59K | -0,05 | -169 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$66K | -0,06 | -369 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$70K | -0,06 | -555 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$76K | -0,07 | -4.197 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$123K | -0,11 | -2.018 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$125K | -0,11 | -1.691 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$143K | -0,13 | -4.348 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$165K | -0,15 | -635 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$191K | -0,17 | -1.506 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$205K | -0,19 | -108 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$212K | -0,19 | -2.250 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$247K | -0,22 | -1.451 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$296K | -0,27 | -57 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$333K | -0,30 | -1.093 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$593K | -0,54 | -2.157 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 35 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Settembre 2026 | $0,2530 |
| 23 Settembre 2026 | $0,2600 |
| 16 Settembre 2026 | $0,2510 |
| 09 Settembre 2026 | $0,2570 |
| 02 Settembre 2026 | $0,2520 |
| 26 Agosto 2026 | $0,2520 |
| 19 Agosto 2026 | $0,2580 |
| 12 Agosto 2026 | $0,2490 |
| 05 Agosto 2026 | $0,2550 |
| 29 Luglio 2026 | $0,2540 |
| 22 Luglio 2026 | $0,2570 |
| 15 Luglio 2026 | $0,2590 |
| 08 Luglio 2026 | $0,2690 |
| 01 Luglio 2026 | $0,2730 |
| 24 Giugno 2026 | $0,2840 |
| 17 Giugno 2026 | $0,2840 |
| 10 Giugno 2026 | $0,2760 |
| 03 Giugno 2026 | $0,2880 |
| 27 Maggio 2026 | $0,2780 |
| 28 Aprile 2026 | $1,1710 |
| 24 Marzo 2026 | $1,0640 |
| 24 Febbraio 2026 | $1,1140 |
| 27 Gennaio 2026 | $1,2520 |
| 23 Dicembre 2025 | $1,2330 |
| 26 Novembre 2025 | $1,2280 |
| 28 Ottobre 2025 | $1,4960 |
| 23 Settembre 2025 | $1,4390 |
| 26 Agosto 2025 | $1,4140 |
| 29 Luglio 2025 | $1,4560 |
| 24 Giugno 2025 | $1,3800 |
| 29 Maggio 2025 | $1,3880 |
| 29 Aprile 2025 | $1,3290 |
| 25 Marzo 2025 | $1,4590 |
| 25 Febbraio 2025 | $1,5780 |
| 28 Gennaio 2025 | $1,6980 |
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2.325.049 | 44,40% | 68.626 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655.646 | 12,52% | 19.352 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookstone Capital Management | $646.170 | 12,34% | 19.072 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492.440 | 9,40% | 14.535 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332.430 | 6,35% | 9.812 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309.925 | 5,92% | 9.148 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257.488 | 4,92% | 7.600 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208.362 | 3,98% | 6.150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $9.215 | 0,18% | 272 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $174 | 0,00% | 6 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |