ETF Opportunities Trust (CEPI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000088880 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $93.8M
- Partecipazioni
- 87
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 53,10%
- Numero effettivo di posizioni
- 21,2
- Posizioni superiori all'1%
- 25
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
CEPI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,27% | — |
| 3M | ▼ -14,80% | — |
| 6M | ▼ -22,75% | — |
| YTD | ▼ -8,64% | — |
| 1Y | ▼ -18,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 04 Dicembre 2024 | ▼ -39,84% | — |
- Volatilità 1A
- 32,70%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,48
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$2.7M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$8.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$76.1M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 87 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | 0,00 | -19 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | 0,00 | -70 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | 0,00 | -2 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | 0,00 | -3 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | 0,00 | -76 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | 0,00 | -11 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | 0,00 | -88 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$4K | 0,00 | -22 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$4K | 0,00 | -41 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$4K | 0,00 | -8 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$5K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$8K | -0,01 | -118 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$11K | -0,01 | -578 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$14K | -0,01 | -99 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$18K | -0,02 | -195 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$19K | -0,02 | -358 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$20K | -0,02 | -308 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$22K | -0,02 | -2.711 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$35K | -0,04 | -102 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$38K | -0,04 | -95 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$43K | -0,05 | -12 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$51K | -0,05 | -1.945 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$53K | -0,06 | -631 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$66K | -0,07 | -556 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$78K | -0,08 | -295 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$96K | -0,10 | -201 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$98K | -0,10 | -815 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$110K | -0,12 | -408 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$135K | -0,14 | -2.139 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$173K | -0,18 | -1.084 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$204K | -0,22 | -2.424 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$227K | -0,24 | -1.695 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$306K | -0,33 | -102 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$357K | -0,38 | -3.970 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$398K | -0,42 | -1.520 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$456K | -0,49 | -288 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.1M | -1,14 | -159 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2.325.049 | 44,35% | 68.626 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655.646 | 12,51% | 19.352 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookstone Capital Management | $646.170 | 12,33% | 19.072 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492.440 | 9,39% | 14.535 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332.430 | 6,34% | 9.812 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309.925 | 5,91% | 9.148 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257.488 | 4,91% | 7.600 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208.362 | 3,97% | 6.150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $14.679 | 0,28% | 436 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| CWM, LLC | $174 | 0,00% | 6 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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