T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) A leva/Inverso
Società di gestione · CBSX · Serie S000095471 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $16.9M
- Partecipazioni
- 4
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 23,99%
- Numero effettivo di posizioni
- 21,4
- Posizioni superiori all'1%
- 2
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
CORD Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +11,45% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- -$1.9M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$21.1M
- Ultimi 10 mesi
- +$27.0M
Set 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | $3.5M | 20,97 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $821K | 4,86 | 820.939 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $37K | 0,22 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$349K | -2,07 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 15 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.173.090 | 38,61% | 395.827 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1.183.117 | 21,02% | 215.504 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $837.587 | 14,88% | 152.566 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $315.675 | 5,61% | 57.500 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $214.132 | 3,80% | 39.004 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $172.787 | 3,07% | 31.473 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $169.959 | 3,02% | 30.958 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $146.308 | 2,60% | 26.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $119.133 | 2,12% | 21.700 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| XTX Topco Ltd | $115.784 | 2,06% | 21.090 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $101.708 | 1,81% | 18.526 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $72.905 | 1,30% | 11.816 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4.068 | 0,07% | 741 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $1.718 | 0,03% | 313 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $89 | 0,00% | 16.190 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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