ProShares Trust (SRS)
Società di gestione · ARCX · Serie S000014306 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $16.9M
- Partecipazioni
- 11
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 80,26%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,9
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$406K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$406K
- Ultimi 12 mesi
- -$2.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 11 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 71,21 | 120.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 7,49 | 1.263.967 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $795K | 4,71 | 795.402 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $597K | 3,54 | 596.552 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $437K | 2,59 | 437.471 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $88K | 0,52 | -35.646 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$154K | -0,91 | -26.345 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$383K | -2,27 | -26.184 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$394K | -2,33 | -18.951 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$724K | -4,29 | -27.020 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$955K | -5,66 | -17.708 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241.500 | 49,00% | 6.000 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $240.856 | 48,86% | 5.984 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9.458 | 1,92% | 235 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Virtu Financial LLC | $851 | 0,17% | 21.146 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $121 | 0,02% | 3 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,02% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $40 | 0,01% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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