T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) A leva/Inverso
Società di gestione · CBSX · Serie S000095473 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $163.0M
- Partecipazioni
- 6
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- -3,48%
- Numero effettivo di posizioni
- 172,7
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
BMNU Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +129,33% | — |
| 3M | ▲ +35,00% | — |
| 6M | ▼ -3,80% | — |
| YTD | ▼ -57,64% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 26 Settembre 2025 | ▼ -92,19% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$35.2M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$94.1M
- Ultimi 10 mesi
- +$1.5B
Set 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $8.6M | 5,26 | 8.579.919 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$267K | -0,16 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$695K | -0,43 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2.0M | -1,25 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3.1M | -1,93 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$8.1M | -4,97 | 1 | DE | US |
Proprietari istituzionali (13F) 26 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| StoneX Group Inc. | $2.648.803 | 26,51% | 1.918.418 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1.499.593 | 15,01% | 2.244.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $790.198 | 7,91% | 1.179.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $769.227 | 7,70% | 1.148.100 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $712.669 | 7,13% | 1.066.870 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| XTX Topco Ltd | $617.780 | 6,18% | 924.821 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $493.180 | 4,94% | 738.293 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $482.556 | 4,83% | 722.389 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $368.479 | 3,69% | 551.616 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $280.426 | 2,81% | 419.800 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $253.706 | 2,54% | 379.800 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $233.466 | 2,34% | 349.500 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $194.936 | 1,95% | 291.821 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $165.341 | 1,65% | 247.517 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $87.497 | 0,88% | 130.984 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $86.123 | 0,86% | 128.927 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $80.828 | 0,81% | 121.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SLT Holdings LLC | $80.828 | 0,81% | 121.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $40.117 | 0,40% | 60.055 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $34.902 | 0,35% | 52.249 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $32.358 | 0,32% | 48.440 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $13.360 | 0,13% | 20.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $11.678 | 0,12% | 14.157 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $7.348 | 0,07% | 11.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4.342 | 0,04% | 6.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $3.340 | 0,03% | 5.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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