Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND)
$41,54
▼ -0,05 (-0,12%)
Variazione 1 giorno
$41,43 – $43,07
Intervallo 52 settimane
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VBND Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,27% | ▼ -2,88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,86% | ▼ -2,47% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Mag 2026)
+$4.4M
Trimestre terminato il Mag 2026
+$13.1M
Ultimi 12 mesi
+$57.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 174 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAE9 | $658K | 0,13 | 660.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BP6 | $654K | 0,13 | 635.000 | DBT | US |
| SIERRA PACIFIC POWER CO | 826418BS3 | $600K | 0,12 | 600.000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EJ7 | $588K | 0,12 | 670.000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDB3 | $585K | 0,11 | 560.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29279FAA7 | $562K | 0,11 | 560.000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AW9 | $557K | 0,11 | 565.000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAL5 | $554K | 0,11 | 560.000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150AX2 | $553K | 0,11 | 640.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BL5 | $529K | 0,10 | 500.000 | DBT | US |
| FNB CORP | 302520AD3 | $484K | 0,09 | 480.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAL6 | $375K | 0,07 | 390.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 86765BAQ2 | $365K | 0,07 | 400.000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591FB3 | $350K | 0,07 | 350.000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AS9 | $343K | 0,07 | 330.000 | DBT | US |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452AN1 | $312K | 0,06 | 315.000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F040669 | $234K | 0,05 | 250.000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAJ2 | $199K | 0,04 | 300.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 21H040665 | $186K | 0,04 | 200.000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 292505AD6 | $162K | 0,03 | 150.000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859CC4 | $144K | 0,03 | 150.000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AS6 | $126K | 0,02 | 120.000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAK9 | $86K | 0,02 | 135.000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANK | 3133XGAY0 | $22K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
Dividendi 80 pagamenti
4,57%Rendimento TTM
$1,90Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 17 Settembre 2026 | $0,1730 |
| 18 Agosto 2026 | $0,1650 |
| 16 Luglio 2026 | $0,1670 |
| 16 Giugno 2026 | $0,1480 |
| 19 Maggio 2026 | $0,1660 |
| 16 Aprile 2026 | $0,1680 |
| 17 Marzo 2026 | $0,1560 |
| 18 Febbraio 2026 | $0,1200 |
| 21 Gennaio 2026 | $0,1200 |
| 17 Dicembre 2025 | $0,1940 |
| 18 Novembre 2025 | $0,1490 |
| 21 Ottobre 2025 | $0,1740 |
| 17 Settembre 2025 | $0,1450 |
| 19 Agosto 2025 | $0,1550 |
| 17 Luglio 2025 | $0,1570 |
| 17 Giugno 2025 | $0,1400 |
| 20 Maggio 2025 | $0,1520 |
| 16 Aprile 2025 | $0,1470 |
| 18 Marzo 2025 | $0,1420 |
| 19 Febbraio 2025 | $0,1370 |
| 22 Gennaio 2025 | $0,1700 |
| 17 Dicembre 2024 | $0,1690 |
| 13 Novembre 2024 | $0,1390 |
| 16 Ottobre 2024 | $0,1700 |
| 17 Settembre 2024 | $0,1470 |
| 13 Agosto 2024 | $0,1420 |
| 16 Luglio 2024 | $0,1870 |
| 11 Giugno 2024 | $0,1480 |
| 14 Maggio 2024 | $0,1580 |
| 16 Aprile 2024 | $0,1980 |
| 12 Marzo 2024 | $0,1430 |
| 13 Febbraio 2024 | $0,1010 |
| 23 Gennaio 2024 | $0,1920 |
| 15 Dicembre 2023 | $0,1630 |
| 14 Novembre 2023 | $0,1380 |
| 17 Ottobre 2023 | $0,1690 |
| 12 Settembre 2023 | $0,1320 |
| 15 Agosto 2023 | $0,1610 |
| 11 Luglio 2023 | $0,1350 |
| 13 Giugno 2023 | $0,1350 |
| 16 Maggio 2023 | $0,1680 |
| 11 Aprile 2023 | $0,1390 |
| 14 Marzo 2023 | $0,1220 |
| 14 Febbraio 2023 | $0,1010 |
| 18 Gennaio 2023 | $0,1570 |
| 16 Dicembre 2022 | $0,1030 |
| 15 Novembre 2022 | $0,1880 |
| 12 Ottobre 2022 | $0,1070 |
| 13 Settembre 2022 | $0,0400 |
| 16 Agosto 2022 | $0,1000 |
| 12 Luglio 2022 | $0,0690 |
| 14 Giugno 2022 | $0,2020 |
| 15 Marzo 2022 | $0,2790 |
| 17 Dicembre 2021 | $0,4720 |
| 14 Settembre 2021 | $0,0270 |
| 15 Giugno 2021 | $0,2160 |
| 16 Marzo 2021 | $0,0790 |
| 18 Dicembre 2020 | $0,4740 |
| 15 Settembre 2020 | $0,0320 |
| 16 Giugno 2020 | $0,3140 |
| 17 Marzo 2020 | $0,2070 |
| 19 Dicembre 2019 | $0,7470 |
| 17 Settembre 2019 | $0,0620 |
| 18 Giugno 2019 | $0,4680 |
| 19 Marzo 2019 | $0,2990 |
| 19 Dicembre 2018 | $0,7350 |
| 18 Settembre 2018 | $0,0530 |
| 19 Giugno 2018 | $0,3170 |
| 20 Marzo 2018 | $0,2320 |
| 21 Dicembre 2017 | $0,5170 |
| 19 Settembre 2017 | $0,0470 |
| 13 Giugno 2017 | $0,2720 |
| 14 Marzo 2017 | $0,1460 |
| 23 Dicembre 2016 | $1,1450 |
| 13 Settembre 2016 | $0,0210 |
| 14 Giugno 2016 | $0,2290 |
| 29 Dicembre 2015 | $0,3560 |
| 16 Giugno 2015 | $0,2320 |
| 17 Marzo 2015 | $0,1050 |
| 16 Dicembre 2014 | $0,0540 |
Proprietari istituzionali (13F) 22 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $475.009.791 | 96,46% | 10.887.154 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $7.074.188 | 1,44% | 162.139 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.184.133 | 0,44% | 50.060 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1.985.060 | 0,40% | 45.497 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1.433.430 | 0,29% | 32.854 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.046.473 | 0,21% | 23.985 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $988.338 | 0,20% | 22.653 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $673.321 | 0,14% | 15.378 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $368.184 | 0,07% | 8.439 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $362.524 | 0,07% | 8.309 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $356.364 | 0,07% | 8.139 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $313.484 | 0,06% | 7.185 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Members Trust Co | $226.223 | 0,05% | 5.185 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $136.563 | 0,03% | 3.130 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $102.313 | 0,02% | 2.345 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $82.200 | 0,02% | 1.861 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $55.716 | 0,01% | 1.277 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36.998 | 0,01% | 848 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19.154 | 0,00% | 439 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.712 | 0,00% | 108 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3.705 | 0,00% | 85 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $2 | 0,00% | 0 | Azioni | 31 Marzo 2026 |