Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX)
$36,24
▼ -0,15 (-0,42%)
Variazione 1 giorno
$28,92 – $36,71
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli18,37%
Numero effettivo di posizioni88,0
Posizioni superiori all'1%39
Attività nette
$47.2M
Partecipazioni
102
Aggiornato al
30 Giugno 2026
DSTX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 03 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,49% | ▲ +3,49% |
| 3M | ▲ +7,43% | ▲ +8,69% |
| 6M | ▲ +8,41% | ▲ +9,93% |
| YTD | ▲ +14,82% | ▲ +16,43% |
| 1Y | ▲ +25,59% | ▲ +29,55% |
| 3Y | ▲ +59,21% | ▲ +72,28% |
| 5Y | ▲ +35,03% | ▲ +53,21% |
| Max | ▲ +43,63% | ▲ +65,10% |
Volatilità 1A16,49%
Volatilità 3Y15,90%
Massimo drawdown 3Y
-13,55%
Beta 3Y0,45
Sharpe 1Y*1,47
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
+$0
Trimestre terminato il Giu 2026
+$28K
Ultimi 12 mesi
-$370K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 102 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danone SA | · | $428K | 0,91 | 5.217 | EC | FR |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | · | $422K | 0,89 | 27.653 | EC | ZA |
| PRIO SA/Brazil | · | $419K | 0,89 | 41.500 | EC | BR |
| Open Text Corp | 683715106 | $406K | 0,86 | 18.363 | EC | CA |
| Northern Star Resources Ltd | · | $406K | 0,86 | 30.892 | EC | AU |
| Genmab A/S | · | $399K | 0,85 | 1.454 | EC | DK |
| Secom Co Ltd | · | $397K | 0,84 | 10.000 | EC | JP |
| Nitto Denko Corp | · | $396K | 0,84 | 20.300 | EC | JP |
| Suzuki Motor Corp | · | $395K | 0,84 | 32.800 | EC | JP |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | · | $394K | 0,84 | 192.000 | EC | CN |
| Bunzl PLC | · | $390K | 0,83 | 11.187 | EC | GB |
| GEA Group AG | · | $390K | 0,83 | 5.681 | EC | DE |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdi | · | $387K | 0,82 | 146.400 | EC | CN |
| Sage Group PLC/The | · | $387K | 0,82 | 35.731 | EC | GB |
| TIM SA/Brazil | · | $386K | 0,82 | 90.917 | EC | BR |
| Shimano Inc | · | $384K | 0,81 | 3.600 | EC | JP |
| Gold Fields Ltd | · | $380K | 0,81 | 11.306 | EC | ZA |
| Boliden AB | · | $380K | 0,81 | 6.726 | EC | SE |
| Evolution Mining Ltd | · | $380K | 0,81 | 46.652 | EC | AU |
| Cemex SAB de CV | P2253T133 | $378K | 0,80 | 314.421 | EC | MX |
| Euronext NV | · | $377K | 0,80 | 2.357 | EC | NL |
| Kuaishou Technology | · | $371K | 0,79 | 70.000 | EC | CN |
| Wipro Ltd | 97651M109 | $362K | 0,77 | 160.852 | EC | IN |
| Beiersdorf AG | · | $362K | 0,77 | 4.200 | EC | DE |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | · | $359K | 0,76 | 24.400 | EC | JP |
| Suntory Beverage & Food Ltd | · | $354K | 0,75 | 12.800 | EC | JP |
| Bandai Namco Holdings Inc | · | $352K | 0,75 | 15.100 | EC | JP |
| Unicharm Corp | · | $344K | 0,73 | 59.300 | EC | JP |
| TISI Inc | · | $343K | 0,73 | 17.600 | EC | JP |
| Oracle Corp Japan | · | $342K | 0,73 | 6.700 | EC | JP |
| Mowi ASA | · | $331K | 0,70 | 17.930 | EC | NO |
| IMCD NV | · | $330K | 0,70 | 3.653 | EC | NL |
| Trend Micro Inc/Japan | · | $328K | 0,69 | 8.900 | EC | JP |
| Buzzi SpA | · | $324K | 0,69 | 6.329 | EC | IT |
| Teleperformance SE | · | $321K | 0,68 | 6.098 | EC | FR |
| Autotrader Group PLC | · | $318K | 0,68 | 48.076 | EC | GB |
| Samsung SDS Co Ltd | · | $315K | 0,67 | 2.560 | EC | KR |
| CGI Inc | 12532H104 | $313K | 0,66 | 4.843 | EC | CA |
| Otsuka Corp | · | $312K | 0,66 | 18.300 | EC | JP |
| Hyundai Glovis Co Ltd | · | $306K | 0,65 | 2.590 | EC | KR |
| Zhejiang Leapmotor Technology | · | $301K | 0,64 | 68.400 | EC | CN |
| Kingsoft Corp Ltd | G5264Y108 | $296K | 0,63 | 104.800 | EC | CN |
| Wolters Kluwer NV | · | $285K | 0,61 | 4.424 | EC | NL |
| Bureau Veritas SA | · | $283K | 0,60 | 9.243 | EC | FR |
| Telkom Indonesia Persero Tbk P | · | $282K | 0,60 | 2.144.300 | EC | ID |
| Zalando SE | · | $280K | 0,59 | 9.656 | EC | DE |
| Northam Platinum Holdings Ltd | · | $257K | 0,55 | 17.872 | EC | ZA |
| MatsukiyoCocokara & Co | · | $233K | 0,49 | 15.800 | EC | JP |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | G8918W106 | $216K | 0,46 | 141.600 | EC | CN |
| NetEase Cloud Music Inc | · | $204K | 0,43 | 15.550 | EC | HK |
Suddivisione settoriale
Dividendi 23 pagamenti
2,78%Rendimento TTM
$1,01Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 25 Giugno 2026 | $0,3860 |
| 26 Marzo 2026 | $0,0710 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,4710 |
| 24 Settembre 2025 | $0,0810 |
| 25 Giugno 2025 | $0,2990 |
| 26 Marzo 2025 | $0,0780 |
| 27 Dicembre 2024 | $0,1630 |
| 25 Settembre 2024 | $0,0590 |
| 26 Giugno 2024 | $0,2980 |
| 20 Marzo 2024 | $0,0350 |
| 27 Dicembre 2023 | $0,1220 |
| 20 Settembre 2023 | $0,1340 |
| 21 Giugno 2023 | $0,1440 |
| 22 Marzo 2023 | $0,0300 |
| 28 Dicembre 2022 | $0,2490 |
| 21 Settembre 2022 | $0,1820 |
| 22 Giugno 2022 | $0,1340 |
| 23 Marzo 2022 | $0,0640 |
| 22 Dicembre 2021 | $0,1530 |
| 22 Settembre 2021 | $0,0890 |
| 23 Giugno 2021 | $0,2830 |
| 24 Marzo 2021 | $0,0520 |
| 29 Dicembre 2020 | $0,0190 |
Proprietari istituzionali (13F) 14 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $20.955.465 | 71,26% | 641.780 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $4.391.375 | 14,93% | 134.489 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2.105.085 | 7,16% | 64.470 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $471.850 | 1,60% | 14.450 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| National Philanthropic Trust | $359.172 | 1,22% | 11.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $333.248 | 1,13% | 10.206 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $237.361 | 0,81% | 7.269 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Carlson Capital Management | $235.509 | 0,80% | 10.206 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $219.296 | 0,75% | 6.716 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $54.884 | 0,19% | 1.681 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $36.200 | 0,12% | 1.104 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $6.334 | 0,02% | 194 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $33 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |