Crumly & Associates Inc.

CIK 1759578 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$522.3M
#3.674 di 9.443 per valore 13F · top 38.9%
Posizioni
196
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +9.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
38,47%
Peso dei primi 25 titoli
66,31%
Posizioni superiori all'1%
28
Numero effettivo di posizioni
43,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 5,82% Acquisti stimati $33.345.889 · vendite $29.055.933

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 75,1% ancora detenuto

Nuove posizioni
20
Aumentato
83
Diminuito
62
Chiuso
24
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
7,1%
Financials
1,2%
Retail
1,1%
Communication Services
1,0%
Financial Services
1,0%
Healthcare
1,0%
Industrials
1,0%
Energy
0,9%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Real Estate
0,4%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Consumer products
0,0%
Altro/Non mappato
83,3%

Portafoglio completo 196 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
HEFA $29.045.827 5,56% 618.984 $2.840.616 Su ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $26.164.312 5,01% 322.777 $5.276.784 Su ×1
JGRO $24.506.023 4,69% 248.565 $3.056.622 Giù ×3
DSTL $22.440.912 4,30% 374.640 $1.652.401 Su ×1
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF $20.955.465 4,01% 641.780 $1.200.183 Su ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $20.225.280 3,87% 468.829 $3.132.105 Su ×1
NFTY First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF $15.774.935 3,02% 293.242 $1.252.450 Su ×6
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF $14.306.531 2,74% 461.501 $2.081.384 Su ×1
JAAA $13.940.339 2,67% 276.101 $299.740 Su ×2
PSH $13.536.784 2,59% 271.387 $362.020 Su ×2
SMIN $13.522.091 2,59% 191.179 $2.263.822 Su ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $13.316.206 2,55% 99.934 $2.547.826 Su ×1
MGV $12.544.297 2,40% 76.747 $2.199.940 Su ×1
IWY $11.690.426 2,24% 40.226 $1.486.041 Giù ×6
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $11.476.742 2,20% 99.902 $1.696.248 Giù ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $11.139.716 2,13% 58.095 $3.455.545 Su ×1
FCOM $9.786.282 1,87% 140.850 $555.705 Su ×1
FTEC $9.553.193 1,83% 33.452 $2.422.924 Giù ×2
DGRO $8.682.726 1,66% 114.563 $584.384 Giù ×6
VOO $8.569.520 1,64% 12.477 $1.322.864 Su ×1
BITB $7.934.542 1,52% 249.044 $-1.496.217 Giù ×1
FVD $7.571.245 1,45% 157.145 $98.168 Giù ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7.362.526 1,41% 25.444 $1.752.916 Su ×2
SMMU $6.276.158 1,20% 124.280 $974.313 Su ×4
DEUS $6.001.965 1,15% 91.913 $305.468 Giù ×6
RSP $5.642.873 1,08% 26.521 $-191.687 Giù ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $5.445.089 1,04% 42.603 $129.731 Giù ×6
JMUB $5.346.065 1,02% 105.539 $2.180.882 Su ×4
XLE XLE $4.823.762 0,92% 90.826 $-2.248.713 Giù ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $4.667.183 0,89% 29.243 $703.070 Giù ×6
IQLT $4.488.145 0,86% 90.578 $-590.236 Giù ×2
SPY SPY $4.221.150 0,81% 5.653 $-419.092 Giù ×1
EVIM $4.076.690 0,78% 76.536 $3.184.581 Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.908.538 0,75% 10.347 $686.882 Giù ×1
IJH $3.793.295 0,73% 49.193 $437.535 Giù ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3.429.352 0,66% 34.452 $775.850 Su ×1
EMLP $3.168.366 0,61% 72.836 $-11.654
FXR $3.086.627 0,59% 33.874 $321.467
DIA $3.005.832 0,58% 5.754 $298.950 Giù ×1
PAAA $2.864.711 0,55% 55.875 $2.270.255 Su ×2
FXN $2.849.378 0,55% 140.849 $-1.490.350 Giù ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2.636.342 0,50% 8.738 $1.275.835 Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.598.856 0,50% 12.988 $473.407 Su ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.482.242 0,48% 5.198 $547.258 Giù ×1
JAVA $2.448.846 0,47% 30.838 $49.526 Giù ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.351.462 0,45% 9.866 $256.474 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.213.296 0,42% 5.933 $20.330 Su ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.201.626 0,42% 2.990 $481.794 Su ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.164.761 0,41% 6.613 $262.769 Su ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.102.408 0,40% 5.883 $221.528 Giù ×1
XLF XLF $2.063.503 0,40% 38.491 $139.110 Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.975.979 0,38% 4.698 $239.163 Su ×2
IWR $1.852.493 0,35% 16.792 $144.745 Giù ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1.836.115 0,35% 2.406 $837.446 Giù ×1
ONEY $1.757.916 0,34% 13.723 $110.473
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.721.506 0,33% 15.200 $-153.456 Su ×2
FXO $1.613.814 0,31% 25.838 $118.837 Giù ×6
DEEF $1.593.320 0,31% 41.235 $34.711
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.498.186 0,29% 20.983 $-473.947 Su ×4
XLV XLV $1.386.832 0,27% 8.741 $105.328
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.385.577 0,27% 1.370 $208.805 Giù ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1.372.024 0,26% 10.128 $37.814 Su ×6
MTBA $1.263.259 0,24% 25.744 $-1.709.684 Giù ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.255.636 0,24% 3.682 $477.603 Giù ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1.236.496 0,24% 33.637 $-57.443 Giù ×1
GLD $1.190.604 0,23% 3.232 $-853.274 Giù ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.185.250 0,23% 9.224 $315.465 Su ×2
IWF $1.127.464 0,22% 9.080 $94.297 Su ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1.029.990 0,20% 4.147 $-74.165 Su ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1.007.451 0,19% 5.313 Su ×1
MUB $999.893 0,19% 9.291 $-898.597 Giù ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $998.422 0,19% 4.055 $169.391 Su ×2
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $995.792 0,19% 20.536 $-2.278.334 Giù ×3
NI NiSource Inc Common Stock $988.612 0,19% 20.791 $5.719 Giù ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $966.881 0,19% 10.479 $-7.111 Su ×4
V Visa Inc. $964.528 0,18% 2.811 $115.573 Su ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $958.502 0,18% 1.650 $514.007 Giù ×1
FDL $956.023 0,18% 19.647 $15.055 Su ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $951.148 0,18% 793 $229.129 Su ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $944.386 0,18% 18.385 $13.002
FAAA Fidelity AAA CLO ETF $897.925 0,17% 17.903 Su ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $887.616 0,17% 5.778 $330.367 Giù ×1
FHLC $885.829 0,17% 11.467 $181.874 Su ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $874.713 0,17% 910 $-4.945 Giù ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $872.003 0,17% 6.755 $117.210 Giù ×5
NEM Newmont Corporation $869.834 0,17% 9.313 $-338.930 Giù ×1
RVNU $832.010 0,16% 32.873 $-676.318 Giù ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $821.325 0,16% 1.458 $83.239 Su ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $809.157 0,15% 701 $527.046 Giù ×2
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $793.371 0,15% 21.270 $288.421
AXP American Express Company Common Stock $778.652 0,15% 2.302 $-350.940 Giù ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $768.840 0,15% 1.078 $191.545 Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $710.959 0,14% 2.825 $131.910 Su ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $704.326 0,13% 9.058 $-114.193 Su ×2
JEPI $686.514 0,13% 12.155 $111.099 Su ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $678.111 0,13% 7.726 $-35.115 Su ×2
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $674.854 0,13% 7.097 $89.422
SLV $674.684 0,13% 12.618 $-109.471 Su ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $670.287 0,13% 1.573 $85.497 Giù ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $654.586 0,13% 3.949 $-157.703 Su ×2

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
HEFA $29.045.827 5,56% su ×4
DSTX $20.955.465 4,01% su ×6
NFTY $15.774.935 3,02% su ×6
SMIN $13.522.091 2,59% su ×6
SMMU $6.276.158 1,20% su ×4
JMUB $5.346.065 1,02% su ×4
NVDA $2.598.856 0,50% su ×4
QQQ $2.201.626 0,42% su ×5
JPM $2.164.761 0,41% su ×3
NFLX $1.498.186 0,29% su ×4
PLD $1.372.024 0,26% su ×6
SCHW $966.881 0,19% su ×4
V $964.528 0,18% su ×4
FDL $956.023 0,18% su ×3
META $821.325 0,16% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
AZN $1.007.451 5.313 0,19%
FAAA $897.925 17.903 0,17%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $605.048 3.541 0,12%
JNJ $542.734 2.137 0,10%
MRVL $496.881 1.668 0,10%
INTC $409.954 2.936 0,08%
BG $401.838 3.765 0,08%
RKLB $304.340 2.994 0,06%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $297.838 1.330 0,06%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $288.730 1.306 0,06%
NBIS $272.304 986 0,05%
VO $237.520 2.948 0,05%
VGK $217.643 2.458 0,04%
ASML $216.849 109 0,04%
VBK $214.666 587 0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
RDVY Acquistato di più +17K +$5.3M
GRID Acquistato di più +11K +$3.5M
EVIM Acquistato di più +60K +$3.2M
SDVY Acquistato di più +35K +$3.1M
JGRO Ridotto -5K +$3.1M
HEFA Acquistato di più +2K +$2.8M
AIRR Acquistato di più +3K +$2.5M
FTEC Ridotto -820 +$2.4M
FMHI Ridotto -48K -$2.3M
PAAA Acquistato di più +44K +$2.3M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
JSI 31 Marzo 2026 179.881 $9.364.605 Non più monitorato
SGVT 31 Marzo 2026 13.617 $1.368.304 Non più monitorato
GOVI 31 Dicembre 2025 34.910 $969.101
MDT 30 Giugno 2026 8.934 $774.152 17,7%
PUSH 30 Settembre 2025 14.937 $752.153 Non più monitorato
AZN 31 Marzo 2026 8.111 $745.644 -16,1%
FTSM 30 Giugno 2025 12.446 $744.769
FISV 31 Dicembre 2025 5.441 $701.508 -23,3%
IBMR 30 Giugno 2025 26.870 $672.825 Non più monitorato
IBMQ 30 Giugno 2025 26.246 $663.761 Non più monitorato
MRVL 31 Dicembre 2025 7.406 $622.636 189,9%
HRTS 30 Giugno 2025 21.016 $616.399
BRKB 30 Giugno 2026 1.261 $604.271 Non più monitorato
HON 30 Giugno 2026 2.580 $583.217 -1,9%
FTSM 30 Giugno 2026 9.324 $557.389
CMCSA 31 Dicembre 2025 17.701 $556.175 -5,5%
IBMP 30 Giugno 2025 21.854 $552.469 Non più monitorato
TGT 30 Giugno 2026 4.404 $533.770 24,4%
EBAY 31 Dicembre 2025 5.631 $512.139 19,4%
CLF 30 Giugno 2025 57.749 $474.697 52,4%
CYBR 31 Marzo 2026 1.058 $471.931 Non più monitorato
ABNB 30 Giugno 2025 3.772 $450.603 39,7%
TBLL 30 Giugno 2026 4.150 $438.033 Non più monitorato
KHC 31 Dicembre 2025 16.146 $420.442 5,1%
PFE 30 Giugno 2025 16.111 $408.249 15,7%
KO 30 Giugno 2025 5.627 $403.006 28,1%
MCD 30 Giugno 2026 1.274 $395.945 -0,6%
IEI 30 Giugno 2025 3.265 $385.711
FRI 30 Giugno 2025 13.906 $382.554 Non più monitorato
PMIO 30 Settembre 2025 7.551 $378.941 Non più monitorato
MUNI 30 Settembre 2025 7.367 $378.369 Non più monitorato
IEF 30 Giugno 2025 3.733 $356.016
IFF 30 Giugno 2025 4.479 $347.615 14,6%
VIOG 30 Giugno 2025 3.198 $341.802 Non più monitorato
APD 31 Dicembre 2025 1.228 $334.900 22,9%
SHYL 30 Giugno 2025 7.474 $333.320 Non più monitorato
AVY 31 Marzo 2025 1.738 $325.286 2,6%
IBMO 30 Giugno 2025 12.450 $318.222 Non più monitorato
TRV 30 Giugno 2026 1.082 $315.629 11,0%
BALL 31 Dicembre 2025 6.257 $315.470 19,4%
KKR 31 Dicembre 2025 2.314 $300.704 -14,8%
FBND 30 Giugno 2026 6.549 $298.765 Non più monitorato
CGMS 30 Giugno 2026 10.780 $293.539 Non più monitorato
VBND 30 Giugno 2026 6.608 $286.701 Non più monitorato
EXE 30 Giugno 2026 2.604 $285.867 4,5%
KMI 30 Giugno 2026 8.309 $278.591 -1,3%
IVV 30 Giugno 2026 419 $274.004 Non più monitorato
IEF 31 Dicembre 2025 2.791 $269.220
VO 30 Giugno 2025 1.016 $262.758 Non più monitorato
IVV 30 Giugno 2025 465 $261.284 Non più monitorato
KO 30 Giugno 2026 3.404 $258.906 11,5%
RKLB 31 Marzo 2026 3.546 $247.369 14,5%
DVYE 30 Settembre 2025 8.630 $247.250 Non più monitorato
FSSL 31 Marzo 2026 16.986 $240.182 -7,4%
TSCO 30 Giugno 2025 4.325 $238.308 -33,9%
IWL 30 Giugno 2026 1.466 $235.262 Non più monitorato
EWG 30 Giugno 2026 5.891 $233.696 Non più monitorato
UNH 30 Settembre 2025 737 $229.903 12,2%
WRB 30 Giugno 2026 3.436 $227.718 -1,4%
PSK 30 Giugno 2026 7.368 $227.229 Non più monitorato
HSY 31 Marzo 2026 1.177 $214.276 -9,6%
SJNK 30 Giugno 2026 8.539 $213.304 Non più monitorato
IWB 30 Giugno 2025 686 $210.424 Non più monitorato
GBTC 31 Dicembre 2025 2.331 $209.254 Non più monitorato
AB 30 Giugno 2026 5.491 $205.583 2,8%
VUG 31 Marzo 2026 419 $204.413 Non più monitorato
PSTG 31 Marzo 2025 3.323 $204.132 Non più monitorato
LNT 30 Giugno 2025 3.163 $203.539 14,5%
PULS 30 Giugno 2025 4.083 $203.048 Non più monitorato
VGK 31 Marzo 2026 2.414 $201.842 Non più monitorato
RIO 30 Giugno 2025 3.359 $201.828 79,5%
MO 31 Dicembre 2025 3.048 $201.351 15,8%
IWM 30 Giugno 2025 1.007 $200.886 Non più monitorato
TSCO 31 Dicembre 2025 3.527 $200.580 -30,2%
STWD 30 Giugno 2026 10.962 $188.766 -0,2%
BITO 30 Giugno 2026 19.454 $181.117 Non più monitorato
RITM 30 Giugno 2026 14.221 $134.815 8,7%
HBI 30 Giugno 2025 11.533 $66.545 Non più monitorato
JMIA 30 Settembre 2025 15.813 $63.568 -42,1%
LCIDXXXX 30 Giugno 2025 10.726 $25.957 Non più monitorato