ETF Series Solutions (APRB)
Società di gestione · CBSX · Serie S000085061 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $22.2M
- Partecipazioni
- 5
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,96%
- Numero effettivo di posizioni
- 0,9
- Posizioni superiori all'1%
- 2
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$1.8M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$5.1M
- Ultimi 7 mesi
- +$21.3M
Ott 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 5 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | $23.4M | 105,44 | 331 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $669K | 3,02 | 331 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $33K | 0,15 | 32.759 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$311K | -1,40 | -331 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.6M | -7,25 | -331 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $16.406.059 | 73,88% | 610.360 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $2.209.989 | 9,95% | 82.219 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2.167.654 | 9,76% | 80.644 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1.177.340 | 5,30% | 43.801 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $234.244 | 1,05% | 8.716 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5.376 | 0,02% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $5.241 | 0,02% | 195 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
| SSFI Strategy Shares | $22.0M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |