PGIM Rock ETF Trust (SEPP)
Società di gestione · XCBO · Serie S000083275 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $20.0M
- Partecipazioni
- 13
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 103,38%
- Numero effettivo di posizioni
- 2,0
- Posizioni superiori all'1%
- 3
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$1.6M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$4.3M
- Ultimi 12 mesi
- +$11.6M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 13 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $12.6M | 62,92 | 177 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $6.5M | 32,70 | 92 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $1.3M | 6,40 | 18 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $152K | 0,76 | 177 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $103K | 0,52 | 103.272 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $79K | 0,40 | 92 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $15K | 0,08 | 18 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$6K | -0,03 | -18 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$32K | -0,16 | -92 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$41K | -0,20 | -18 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$62K | -0,31 | -177 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$207K | -1,04 | -92 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$398K | -1,99 | -177 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $17.603.983 | 80,98% | 541.661 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2.369.103 | 10,90% | 72.878 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $820.690 | 3,78% | 25.246 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $361.000 | 1,66% | 11.091 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $232.171 | 1,07% | 7.142 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $159.191 | 0,73% | 4.897 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $112.510 | 0,52% | 3.461 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $79.872 | 0,37% | 2.457 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $650 | 0,00% | 20 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |