Strategy Shares (ROMO)
Società di gestione · CBSX · Serie S000066847 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $25.7M
- Partecipazioni
- 4
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,68%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,5
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$327K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$634K
- Ultimi 12 mesi
- -$11.0M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni · Categoria: OTHER
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $20.5M | 79,89 | 214.656 | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $2.0M | 7,68 | 2.730 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $1.7M | 6,49 | 20.202 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $1.4M | 5,63 | 15.210 | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| WJ Interests, LLC | $16.050.650 | 74,13% | 475.502 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $1.713.718 | 7,92% | 50.769 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1.269.068 | 5,86% | 37.596 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.061.392 | 4,90% | 31.444 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $727.963 | 3,36% | 21.482 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| World Investment Advisors | $375.073 | 1,73% | 11.911 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $261.104 | 1,21% | 7.735 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $99.288 | 0,46% | 3.153 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $81.024 | 0,37% | 2.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10.160 | 0,05% | 301 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1.620 | 0,01% | 48 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |