Lord & Richards Wealth Management, LLC
CIK 2045252 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $106.7M
- Posizioni
- 49
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.250 di 9.443 per valore 13F · top 87.4%
Valore portafoglio QoQ: +38.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 64,07%
- Peso dei primi 25 titoli
- 87,27%
- Posizioni superiori all'1%
- 25
- Numero effettivo di posizioni
- 16,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,74% Acquisti stimati $23.506.409 · vendite $682.277
Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 25,9% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 45
- Diminuito
- 2
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
6,4%
Industrials
3,2%
Retail
1,6%
Financials
1,4%
Health Care
1,3%
Communication Services
1,1%
Financial Services
1,0%
Energy
0,6%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,3%
Altro/Non mappato
82,4%
Portafoglio completo 49 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $15.878.041 | 14,89% | 180.679 | $5.530.880 | Su ×5 | ||
| ACIO | $10.619.552 | 9,96% | 230.159 | $2.796.628 | Su ×1 | ||
| BKAG | $9.500.908 | 8,91% | 226.482 | $1.562.265 | Su ×1 | ||
| VEA | $7.659.497 | 7,18% | 107.502 | $2.525.400 | Su ×1 | ||
| DRSK | $7.599.614 | 7,12% | 264.334 | $1.587.377 | Su ×5 | ||
| DMBS | $4.837.709 | 4,54% | 98.549 | $859.938 | Su ×1 | ||
| ADME | $3.535.991 | 3,31% | 63.544 | $971.664 | Su ×1 | ||
| RSP | $3.254.763 | 3,05% | 15.297 | $1.093.092 | Su ×5 | ||
| UPSD | $2.774.244 | 2,60% | 98.377 | $930.286 | Su ×5 | ||
| SCHP | $2.681.125 | 2,51% | 101.175 | $477.598 | Su ×1 | ||
| JUCY | $2.490.913 | 2,34% | 113.326 | $451.838 | Su ×5 | ||
| FRDM | $2.212.107 | 2,07% | 30.344 | $930.950 | Su ×1 | ||
| VB | $2.113.164 | 1,98% | 6.971 | $756.508 | Su ×5 | ||
| OSCV | $2.047.659 | 1,92% | 48.534 | $638.585 | Su ×5 | ||
| PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | $1.797.486 | 1,69% | 36.040 | $414.212 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.784.801 | 1,67% | 8.920 | $579.376 | Su ×1 | ||
| IDUB | $1.695.834 | 1,59% | 61.700 | $567.218 | Su ×5 | ||
| DUBS | $1.684.084 | 1,58% | 40.439 | $597.837 | Su ×5 | ||
| VWO | $1.648.561 | 1,55% | 27.619 | $533.585 | Su ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.524.631 | 1,43% | 4.087 | $443.011 | Su ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1.276.029 | 1,20% | 4.212 | $525.493 | Su ×5 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1.146.889 | 1,08% | 1.593 | $215.666 | Giù ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1.115.684 | 1,05% | 20.219 | $183.727 | Su ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1.108.091 | 1,04% | 6.285 | $438.057 | Su ×2 | ||
| PGF | $1.098.466 | 1,03% | 80.122 | $188.237 | Su ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1.022.726 | 0,96% | 2.981 | $329.673 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $981.961 | 0,92% | 4.120 | $285.714 | Su ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $962.136 | 0,90% | 2.547 | Su ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $846.958 | 0,79% | 8.531 | $353.900 | Su ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $791.274 | 0,74% | 2.214 | $182.323 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $764.117 | 0,72% | 2.334 | $280.665 | Su ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $749.293 | 0,70% | 6.616 | $149.759 | Su ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $726.119 | 0,68% | 3.324 | $262.691 | Su ×1 | ||
| CHE Chemed Corp | $707.382 | 0,66% | 1.519 | $275.583 | Su ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $701.158 | 0,66% | 1.207 | $485.929 | Su ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $621.082 | 0,58% | 22.032 | $196.720 | Su ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $587.689 | 0,55% | 3.343 | $-87.400 | Giù ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $583.749 | 0,55% | 3.569 | $98.776 | Su ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $483.831 | 0,45% | 634 | $267.934 | Su ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $470.222 | 0,44% | 1.625 | $194.919 | Su ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $422.715 | 0,40% | 352 | $127.577 | Su ×1 | ||
| BRKB | $356.778 | 0,33% | 713 | $57.278 | Su ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $328.068 | 0,31% | 780 | $78.252 | Su ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $291.710 | 0,27% | 702 | $33.300 | Su ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $283.260 | 0,27% | 556 | $-52.781 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $244.767 | 0,23% | 3.392 | $36.674 | Su ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $237.645 | 0,22% | 422 | $31.978 | Su ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $229.064 | 0,21% | 576 | $-1.892 | Su ×5 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $189.424 | 0,18% | 2.653 | $-31.529 | Su ×3 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SPYM | $15.878.041 | 14,89% | su ×5 |
| DRSK | $7.599.614 | 7,12% | su ×5 |
| RSP | $3.254.763 | 3,05% | su ×5 |
| UPSD | $2.774.244 | 2,60% | su ×5 |
| JUCY | $2.490.913 | 2,34% | su ×5 |
| VB | $2.113.164 | 1,98% | su ×5 |
| OSCV | $2.047.659 | 1,92% | su ×5 |
| IDUB | $1.695.834 | 1,59% | su ×5 |
| DUBS | $1.684.084 | 1,58% | su ×5 |
| VWO | $1.648.561 | 1,55% | su ×5 |
| MSFT | $1.524.631 | 1,43% | su ×4 |
| QQQM | $1.276.029 | 1,20% | su ×5 |
| AMZN | $981.961 | 0,92% | su ×4 |
| NOW | $846.958 | 0,79% | su ×5 |
| CRWD | $483.831 | 0,45% | su ×5 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| AVGO | $962.136 | 2.547 | 0,90% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Acquistato di più | +45K | +$5.5M |
| ACIO | Acquistato di più | +44K | +$2.8M |
| VEA | Acquistato di più | +27K | +$2.5M |
| DRSK | Acquistato di più | +44K | +$1.6M |
| BKAG | Acquistato di più | +38K | +$1.6M |
| RSP | Acquistato di più | +4K | +$1.1M |
| ADME | Acquistato di più | +12K | +$972K |
| FRDM | Acquistato di più | +7K | +$931K |
| UPSD | Acquistato di più | +26K | +$930K |
| DMBS | Acquistato di più | +18K | +$860K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| JANW | 30 Giugno 2025 | 18.724 | $621.824 | Non più monitorato |
| IWY | 30 Giugno 2025 | 2.476 | $522.287 | Non più monitorato |
| DECW | 30 Giugno 2025 | 16.861 | $504.987 | Non più monitorato |
| PSEP | 31 Marzo 2025 | 11.756 | $459.487 | Non più monitorato |
| QUAL | 30 Giugno 2025 | 2.345 | $400.737 | Non più monitorato |
| BR | 30 Giugno 2026 | 2.383 | $387.215 | 29,0% |
| JPST | 30 Giugno 2025 | 7.398 | $374.561 | Non più monitorato |
| BSV | 30 Giugno 2025 | 4.696 | $367.603 | Non più monitorato |
| GDEC | 30 Giugno 2025 | 11.007 | $364.442 | Non più monitorato |
| IWX | 30 Giugno 2025 | 4.304 | $353.703 | Non più monitorato |
| MGC | 31 Marzo 2025 | 1.575 | $334.940 | Non più monitorato |
| OCTW | 30 Giugno 2025 | 8.435 | $296.237 | Non più monitorato |
| XOM | 31 Marzo 2026 | 2.373 | $285.524 | -1,3% |
| LOW | 31 Marzo 2026 | 1.081 | $260.789 | -7,4% |
| LIN | 31 Marzo 2026 | 590 | $251.394 | -1,7% |
| EFV | 30 Giugno 2025 | 3.719 | $219.198 | Non più monitorato |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 407 | $213.166 | 25,8% |
| ACN | 30 Giugno 2026 | 1.052 | $208.601 | 48,7% |
| VMBS | 30 Giugno 2025 | 4.404 | $203.949 | |
| MGK | 30 Giugno 2025 | 637 | $196.757 | Non più monitorato |
| USIG | 30 Giugno 2025 | 3.786 | $193.389 | |
| EFG | 30 Giugno 2025 | 1.752 | $175.200 | Non più monitorato |
| TUA | 30 Giugno 2025 | 7.458 | $163.852 | Non più monitorato |
| ROP | 31 Dicembre 2025 | 326 | $162.573 | -8,1% |
| IWS | 30 Giugno 2025 | 1.205 | $151.794 | Non più monitorato |
| SCHG | 30 Giugno 2025 | 5.519 | $138.196 | Non più monitorato |
| VGIT | 30 Giugno 2025 | 2.246 | $133.412 | |
| SIXO | 30 Giugno 2025 | 4.203 | $132.731 | Non più monitorato |
| IEMG | 30 Giugno 2025 | 2.412 | $130.176 | Non più monitorato |
| QBER | 30 Giugno 2025 | 5.141 | $127.445 | Non più monitorato |
| IWF | 30 Giugno 2025 | 313 | $113.021 | Non più monitorato |
| PDP | 30 Giugno 2025 | 1.065 | $106.479 | |
| AEP | 30 Giugno 2025 | 909 | $99.326 | 22,5% |
| IWP | 30 Giugno 2025 | 747 | $87.765 | Non più monitorato |
| PFEB | 30 Giugno 2025 | 2.265 | $81.132 | Non più monitorato |
| JANT | 30 Giugno 2025 | 2.302 | $80.908 | Non più monitorato |
| BILZ | 30 Giugno 2025 | 799 | $80.859 | Non più monitorato |
| VGSH | 30 Settembre 2025 | 1.274 | $74.900 | |
| IAU | 30 Giugno 2025 | 1.216 | $71.695 | Non più monitorato |
| QBUL | 30 Giugno 2025 | 2.873 | $71.423 | Non più monitorato |
| OCTT | 30 Giugno 2025 | 1.805 | $67.182 | Non più monitorato |
| STIP | 30 Settembre 2025 | 646 | $66.461 | Non più monitorato |
| SIXD | 30 Giugno 2025 | 2.466 | $64.671 | Non più monitorato |
| TYA | 30 Giugno 2025 | 4.742 | $62.737 | Non più monitorato |
| AUGZ | 30 Giugno 2025 | 1.585 | $59.192 | Non più monitorato |
| VTWO | 30 Giugno 2025 | 688 | $55.487 | |
| DECT | 30 Giugno 2025 | 1.664 | $51.592 | Non più monitorato |
| POOL | 30 Giugno 2025 | 160 | $50.936 | -34,0% |
| BIL | 30 Settembre 2025 | 549 | $50.360 | Non più monitorato |
| DECZXXXX | 30 Giugno 2025 | 1.319 | $47.272 | Non più monitorato |
| QLTA | 30 Giugno 2025 | 844 | $40.115 | Non più monitorato |
| VOO | 30 Giugno 2025 | 78 | $40.085 | Non più monitorato |
| FLJJ | 30 Giugno 2025 | 1.320 | $37.127 | Non più monitorato |
| JANZXXXX | 30 Giugno 2025 | 1.030 | $34.276 | Non più monitorato |
| OCTZXXXX | 30 Giugno 2025 | 885 | $33.613 | Non più monitorato |
| FAAR | 30 Giugno 2025 | 1.135 | $32.824 | |
| SMAX | 30 Giugno 2025 | 1.309 | $32.777 | Non più monitorato |
| IVV | 30 Giugno 2025 | 56 | $31.466 | Non più monitorato |
| FTLS | 30 Giugno 2025 | 484 | $31.015 | Non più monitorato |
| FMF | 30 Giugno 2025 | 670 | $30.900 | Non più monitorato |
| SIXJ | 30 Giugno 2025 | 935 | $27.996 | Non più monitorato |
| APRW | 30 Giugno 2025 | 842 | $27.020 | Non più monitorato |
| SPLV | 30 Giugno 2025 | 300 | $22.416 | Non più monitorato |
| JULU | 30 Giugno 2025 | 854 | $21.786 | Non più monitorato |
| ONEZ | 30 Giugno 2025 | 836 | $19.806 | Non più monitorato |
| JULZ | 30 Giugno 2025 | 480 | $19.252 | Non più monitorato |
| PLTR | 31 Dicembre 2025 | 100 | $18.242 | -1,8% |
| APRZXXXX | 30 Giugno 2025 | 550 | $18.106 | Non più monitorato |
| NOVZ | 30 Giugno 2025 | 410 | $15.923 | Non più monitorato |
| SIXF | 30 Giugno 2025 | 569 | $15.864 | Non più monitorato |
| MAYZXXXX | 30 Giugno 2025 | 533 | $15.478 | Non più monitorato |
| MARZ | 30 Giugno 2025 | 504 | $15.282 | Non più monitorato |
| ZROZ | 30 Giugno 2025 | 210 | $15.042 | Non più monitorato |
| SCHX | 30 Giugno 2025 | 669 | $14.772 | Non più monitorato |
| CRDT | 30 Giugno 2025 | 573 | $14.629 | Non più monitorato |
| T | 30 Giugno 2025 | 509 | $14.395 | -12,8% |
| SPYG | 30 Giugno 2025 | 162 | $13.020 | Non più monitorato |
| SCHZ | 30 Giugno 2025 | 524 | $12.136 | Non più monitorato |
| TT | 30 Giugno 2025 | 35 | $11.792 | 3,8% |
| UCON | 30 Giugno 2025 | 461 | $11.410 | Non più monitorato |
| KNX | 30 Giugno 2025 | 235 | $10.220 | 55,6% |
| BIBL | 30 Giugno 2025 | 251 | $9.641 | Non più monitorato |
| MARB | 30 Giugno 2025 | 445 | $8.887 | Non più monitorato |
| IEF | 30 Giugno 2025 | 91 | $8.679 | |
| MBB | 30 Giugno 2025 | 89 | $8.346 | |
| BWX | 30 Giugno 2025 | 289 | $6.318 | Non più monitorato |
| PG | 30 Settembre 2025 | 33 | $5.258 | -6,1% |
| BND | 30 Giugno 2025 | 61 | $4.480 | |
| LAC | 30 Giugno 2025 | 1.627 | $4.409 | 9,9% |
| FTHI | 30 Giugno 2025 | 197 | $4.306 | |
| FDX | 30 Giugno 2025 | 16 | $3.900 | 43,2% |
| IEI | 30 Giugno 2025 | 33 | $3.898 | |
| LMBS | 30 Giugno 2025 | 72 | $3.540 | |
| FTGC | 30 Giugno 2025 | 134 | $3.420 | |
| IETC | 30 Giugno 2025 | 43 | $3.222 | Non più monitorato |
| UPS | 30 Giugno 2025 | 29 | $3.190 | 1,2% |
| ARTY | 30 Giugno 2025 | 99 | $3.114 | Non più monitorato |
| FLAO | 30 Giugno 2025 | 118 | $3.105 | Non più monitorato |
| FEBW | 30 Giugno 2025 | 101 | $3.069 | Non più monitorato |
| SLDP | 30 Giugno 2025 | 2.797 | $2.937 | 4,1% |
| WBD | 30 Giugno 2025 | 272 | $2.919 | 147,6% |
| MARW | 30 Giugno 2025 | 91 | $2.820 | Non più monitorato |
| BA | 30 Giugno 2025 | 16 | $2.729 | 4,6% |
| EDV | 30 Giugno 2025 | 38 | $2.702 | Non più monitorato |
| FDL | 30 Giugno 2025 | 60 | $2.606 | Non più monitorato |
| IDEV | 30 Giugno 2025 | 37 | $2.549 | Non più monitorato |
| CRON | 30 Giugno 2025 | 1.394 | $2.523 | 70,7% |
| SNOW | 30 Giugno 2025 | 16 | $2.339 | 43,4% |
| EFAV | 30 Giugno 2025 | 30 | $2.338 | Non più monitorato |
| LTPZ | 30 Giugno 2025 | 42 | $2.303 | Non più monitorato |
| CNXC | 30 Giugno 2025 | 40 | $2.226 | -51,5% |
| MTUM | 30 Giugno 2025 | 11 | $2.223 | Non più monitorato |
| IMCG | 30 Giugno 2025 | 30 | $2.143 | Non più monitorato |
| EVRG | 30 Giugno 2025 | 31 | $2.137 | 22,3% |
| IBIT | 30 Giugno 2025 | 42 | $1.966 | |
| TZA | 30 Giugno 2025 | 113 | $1.924 | Non più monitorato |
| VTI | 30 Giugno 2025 | 7 | $1.924 | Non più monitorato |
| DX | 30 Giugno 2025 | 147 | $1.914 | 8,9% |
| VO | 30 Giugno 2025 | 7 | $1.810 | Non più monitorato |
| SLV | 30 Giugno 2025 | 58 | $1.797 | Non più monitorato |
| LVHI | 30 Giugno 2025 | 55 | $1.780 | Non più monitorato |
| JUNW | 30 Giugno 2025 | 52 | $1.546 | Non più monitorato |
| HOOD | 30 Giugno 2025 | 35 | $1.457 | 4,8% |
| QQQ | 30 Giugno 2025 | 3 | $1.407 | |
| U | 30 Giugno 2025 | 68 | $1.332 | 93,2% |
| COMT | 30 Giugno 2025 | 49 | $1.297 | |
| SIXP | 30 Giugno 2025 | 46 | $1.265 | Non più monitorato |
| GMAY | 30 Giugno 2025 | 34 | $1.233 | Non più monitorato |
| BIDU | 30 Giugno 2025 | 12 | $1.104 | 9,5% |
| BUCK | 30 Giugno 2025 | 37 | $913 | Non più monitorato |
| CMDT | 30 Giugno 2025 | 34 | $910 | Non più monitorato |
| SPD | 30 Giugno 2025 | 29 | $897 | Non più monitorato |
| JULW | 30 Giugno 2025 | 21 | $724 | Non più monitorato |
| SJB | 30 Giugno 2025 | 43 | $693 | Non più monitorato |
| GJUN | 30 Giugno 2025 | 18 | $633 | Non più monitorato |
| SPY | 30 Giugno 2025 | 1 | $559 | Non più monitorato |
| VYM | 30 Giugno 2025 | 3 | $387 | Non più monitorato |
| QS | 30 Giugno 2025 | 50 | $208 | -14,1% |
| AMC | 30 Giugno 2025 | 19 | $55 | -16,3% |
| CGC | 30 Giugno 2025 | 31 | $28 | -15,2% |