ETFis Series Trust I (PFFA)
Società di gestione · ARCX · Serie S000059080 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $2.3B
- Partecipazioni
- 199
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 22,43%
- Numero effettivo di posizioni
- 63,3
- Posizioni superiori all'1%
- 44
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$97.4M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$200.8M
- Ultimi 12 mesi
- +$819.2M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 199 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMACO RESOURCES INC | 75134P808 | $9.8M | 0,42 | 391.177 | EP | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B202 | $9.8M | 0,42 | 476.887 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $9.6M | 0,41 | 384.928 | EP | US |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 10482B200 | $9.6M | 0,41 | 633.397 | EP | US |
| ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 293712303 | $9.5M | 0,40 | 470.978 | EP | US |
| NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC | 42226B303 | $9.5M | 0,40 | 460.009 | EP | US |
| MERCHANTS BANCORP (INDIANA) | 58844R702 | $8.7M | 0,37 | 431.096 | EP | US |
| CTO REALTY GROWTH INC | 22948Q200 | $8.7M | 0,37 | 416.840 | EP | US |
| OXFORD SQUARE CAPITAL CORP | 69181V602 | $8.7M | 0,37 | 346.100 | EP | US |
| RBC BlueBay US Government Money Market Fund | — | $8.3M | 0,35 | 8.274.646 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 | — | $8.3M | 0,35 | 8.274.646 | STIV | US |
| SCE TRUST VIII | 80620A208 | $8.1M | 0,34 | 337.919 | EP | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X507 | $8.1M | 0,34 | 377.572 | EP | US |
| BROOKFIELD BRP HOLDINGS (CANADA) INC | 11259P307 | $7.9M | 0,34 | 318.908 | EP | CA |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q307 | $7.9M | 0,34 | 365.948 | EP | US |
| TRITON INTERNATIONAL LTD | — | $7.8M | 0,33 | 319.486 | EP | BM |
| TRINITY CAPITAL INC | 896442704 | $7.8M | 0,33 | 306.906 | EP | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V803 | $7.1M | 0,30 | 355.775 | EP | US |
| SOUND POINT MERIDIAN CAPITAL INC | 83617A207 | $7.1M | 0,30 | 283.277 | EP | US |
| RAMACO RESOURCES INC | 75134P709 | $6.9M | 0,29 | 273.293 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604824 | $6.6M | 0,28 | 263.303 | EP | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C208 | $6.5M | 0,28 | 85.033 | EP | US |
| RITHM PROPERTY TRUST INC | 38983D862 | $6.5M | 0,28 | 255.884 | EP | US |
| FRANKLIN BSP REALTY TRUST INC | 35243J200 | $6.4M | 0,27 | 324.225 | EP | US |
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC | 02083X202 | $6.2M | 0,27 | 245.920 | EP | US |
| TPG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC | 001228709 | $5.8M | 0,25 | 226.001 | EP | US |
| CHIRON REAL ESTATE INC | 37954A402 | $5.7M | 0,24 | 231.599 | EP | US |
| FORD MOTOR CO | 345370837 | $5.6M | 0,24 | 273.174 | EP | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES INC | 05614L506 | $5.5M | 0,23 | 219.239 | EP | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849871 | $5.4M | 0,23 | 240.185 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F655 | $5.1M | 0,22 | 96.724 | DBT | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N202 | $5.0M | 0,21 | 290.697 | EP | US |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 10950A205 | $5.0M | 0,21 | 31.362 | DBT | US |
| KEMPER CORP | 488401308 | $4.9M | 0,21 | 203.874 | EP | US |
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | 042315606 | $4.5M | 0,19 | 212.208 | EP | US |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 866082704 | $4.4M | 0,19 | 249.610 | EP | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V886 | $4.3M | 0,19 | 242.895 | EP | US |
| PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST | 70931T509 | $4.3M | 0,18 | 232.682 | EP | US |
| ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | — | $3.9M | 0,17 | 158.749 | EP | BM |
| LIBERTY BROADBAND CORP | 530307503 | $3.9M | 0,17 | 178.738 | EP | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 867892887 | $3.8M | 0,16 | 188.567 | EP | US |
| FIRST BUSEY CORP | 319383600 | $3.8M | 0,16 | 146.190 | EP | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320205 | $3.8M | 0,16 | 90.349 | EP | US |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 10482B309 | $3.6M | 0,15 | 219.157 | EP | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794305 | $3.6M | 0,15 | 143.898 | EP | US |
| RIVERNORTH OPPORTUNITIES FUND INC | 76881Y208 | $3.5M | 0,15 | 154.239 | EP | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V605 | $3.5M | 0,15 | 175.369 | EP | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U307 | $3.4M | 0,14 | 104.492 | EP | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794404 | $3.2M | 0,14 | 124.464 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T306 | $3.2M | 0,14 | 182.648 | EP | US |
Pagina 3
di 4
Suddivisione settoriale
Financial Services
6,4%
Real Estate
6,2%
Financials
4,4%
Technology
3,6%
Utilities
3,3%
Industrials
0,7%
Telecommunication
0,2%
Health Care
0,2%
N/A
0,1%
Communication Services
0,1%
Altro/Non mappato
74,7%
Proprietari istituzionali (13F) 220 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $44.119.226 | 11,73% | 2.144.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Melia Wealth LLC | $30.066.862 | 8,00% | 1.461.685 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $22.006.181 | 5,85% | 1.069.733 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19.571.118 | 5,20% | 951.440 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $16.479.516 | 4,38% | 801.143 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $13.537.179 | 3,60% | 654.919 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $10.430.434 | 2,77% | 507.070 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10.227.916 | 2,72% | 497.225 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $9.492.965 | 2,52% | 461.496 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $8.387.057 | 2,23% | 397.868 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $8.161.526 | 2,17% | 377.150 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $7.348.008 | 1,95% | 357.220 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $6.046.565 | 1,61% | 283.867 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $5.847.722 | 1,56% | 284.284 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $5.594.698 | 1,49% | 271.983 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4.829.900 | 1,28% | 234.803 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.811.577 | 1,28% | 233.912 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4.807.085 | 1,28% | 233.694 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4.475.680 | 1,19% | 217.583 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4.466.438 | 1,19% | 217.134 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $4.099.028 | 1,09% | 199.272 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $3.923.711 | 1,04% | 190.749 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3.906.230 | 1,04% | 189.899 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Future Financial Wealth Managment LLC | $3.836.150 | 1,02% | 187.587 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3.705.069 | 0,99% | 180.120 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $3.098.151 | 0,82% | 150.615 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $2.681.986 | 0,71% | 120.567 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $2.446.040 | 0,65% | 118.913 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2.427.546 | 0,65% | 118.014 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $2.366.496 | 0,63% | 115.046 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $2.344.466 | 0,62% | 113.975 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $2.308.098 | 0,61% | 112.207 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $2.296.037 | 0,61% | 111.621 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $2.276.071 | 0,61% | 110.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2.261.630 | 0,60% | 109.948 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NFSG Corp | $2.142.257 | 0,57% | 104.145 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $1.984.367 | 0,53% | 96.469 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fund Advisors of America Inc/FL | $1.980.829 | 0,53% | 96.297 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $1.849.060 | 0,49% | 89.891 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TT Capital Management LLC | $1.772.106 | 0,47% | 86.150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $1.739.623 | 0,46% | 84.571 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1.728.705 | 0,46% | 84.040 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $1.688.898 | 0,45% | 82.105 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TradeWell Securities, LLC. | $1.684.947 | 0,45% | 81.913 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $1.665.586 | 0,44% | 80.972 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $1.641.255 | 0,44% | 79.787 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1.634.807 | 0,43% | 79.475 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.629.106 | 0,43% | 79.198 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $1.616.169 | 0,43% | 78.569 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $1.567.006 | 0,42% | 76.179 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $1.547.390 | 0,41% | 76.001 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.522.180 | 0,40% | 74.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC. | $1.514.528 | 0,40% | 73.628 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $1.478.253 | 0,39% | 71.864 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $1.456.126 | 0,39% | 70.789 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.384.626 | 0,37% | 67.313 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $1.294.231 | 0,34% | 62.918 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1.161.171 | 0,31% | 56.449 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1.160.765 | 0,31% | 56.430 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1.156.780 | 0,31% | 56.816 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Trask Adam Roland | $1.152.559 | 0,31% | 56.609 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $1.149.367 | 0,31% | 55.876 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1.137.284 | 0,30% | 55.288 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1.077.889 | 0,29% | 52.401 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $1.077.868 | 0,29% | 52.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1.069.661 | 0,28% | 52.001 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1.062.204 | 0,28% | 51.639 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.060.198 | 0,28% | 51.541 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bramshill Investments, LLC | $1.028.500 | 0,27% | 50.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.028.500 | 0,27% | 50.000 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $1.009.142 | 0,27% | 48.261 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $997.686 | 0,27% | 48.502 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Abel Hall, LLC | $977.075 | 0,26% | 47.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $941.611 | 0,25% | 44.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $934.289 | 0,25% | 45.420 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $926.024 | 0,25% | 45.019 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $901.220 | 0,24% | 43.813 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $843.339 | 0,22% | 40.255 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $838.439 | 0,22% | 41.181 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $809.290 | 0,22% | 39.342 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $794.265 | 0,21% | 38.613 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $778.420 | 0,21% | 37.842 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $770.326 | 0,20% | 37.449 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Investments, LLC | $750.503 | 0,20% | 36.485 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $732.376 | 0,19% | 35.086 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $725.642 | 0,19% | 35.123 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $699.080 | 0,19% | 33.981 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $697.323 | 0,19% | 33.900 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $656.846 | 0,17% | 31.932 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $652.030 | 0,17% | 31.698 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $632.000 | 0,17% | 30.745 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $627.323 | 0,17% | 30.497 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $625.328 | 0,17% | 30.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $617.100 | 0,16% | 30.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Guilbault Capital LLC | $612.287 | 0,16% | 29.766 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $562.525 | 0,15% | 27.347 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $559.566 | 0,15% | 27.203 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $551.693 | 0,15% | 26.820 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $545.619 | 0,15% | 26.525 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $542.151 | 0,14% | 26.356 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| SLQD iShares Trust | $2.3B |
| IBTG iShares Trust | $2.3B |
| FTLS First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.3B |
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