Samalin Investment Counsel, LLC

CIK 1544366 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +13.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli19,03%

Peso dei primi 25 titoli36,54%

Posizioni superiori all'1%25

Numero effettivo di posizioni120,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 7,64% Acquisti stimati $35.261.325 · vendite $22.987.544

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 81,4% ancora detenuto

Nuove posizioni35

Aumentato150

Diminuito149

Chiuso18

Esposizione notional put: 2,3% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $320.0M #5.055 di 9.337 per valore 13F · top 54.1%

Posizioni 336

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 9,0%

Financials 8,3%

Real Estate 5,5%

Healthcare 4,3%

Energy 4,1%

Industrials 2,9%

Communication Services 2,8%

Consumer Discretionary 1,5%

Retail 1,5%

Materials 1,2%

Utilities 1,1%

Consumer products 0,5%

Consumer Staples 0,5%

Altro/Non mappato 56,8%

Portafoglio completo 336 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

				Tipo		Sequenza
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10.208.909	3,19%	35.281		$1.601.543	Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$7.437.640	2,32%	10.100	Opzione Put		Su ×1
SPY SPY	$6.934.508	2,17%	9.286		$1.021.809	Su ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF	$6.804.689	2,13%	176.333		$-1.164.935	Giù ×3
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$5.405.002	1,69%	18.598		$771.834	Giù ×1
DGRO iShares Trust	$5.122.490	1,60%	67.588		$399.284	Su ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5.012.273	1,57%	23.557		$1.271.100	Su ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4.830.332	1,51%	24.141		$1.612.663	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4.574.013	1,43%	12.262		$412.918	Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4.567.217	1,43%	9.127		$317.432	Su ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$4.270.334	1,33%	14.953		$1.455.169	Su ×2
ITOT iShares Trust	$4.164.031	1,30%	25.349		$529.274	Giù ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$4.120.141	1,29%	72.309		$599.572	Su ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$4.058.173	1,27%	36.785		$462.635	Giù ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$3.974.059	1,24%	82.364		$1.083.673	Su ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$3.855.946	1,20%	86.924		$481.499	Su ×3
AMLP ALPS ETF Trust	$3.831.199	1,20%	73.890		$442.753	Su ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.570.774	1,12%	112.607		$1.582.550	Su ×3
IJR iShares Trust	$3.531.019	1,10%	23.808		$554.355	Giù ×1
EFAV iShares Trust	$3.522.632	1,10%	40.162		$-124.776	Su ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3.505.015	1,10%	4.760		$839.415	Su ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF	$3.478.809	1,09%	31.790		$492.553	Su ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$3.399.845	1,06%	41.406		$578.587	Su ×1
HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest	$3.398.467	1,06%	154.616		$1.159.635	Su ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$3.364.786	1,05%	59.733		$41.203	Su ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$3.060.342	0,96%	7.182		$497.808	Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3.055.898	0,95%	5.425		$619.003	Su ×1
GLD SPDR Gold Shares	$2.943.744	0,92%	7.991		$-1.898.332	Giù ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$2.782.524	0,87%	54.969		$-123.621	Giù ×2
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund	$2.774.616	0,87%	206.445		$1.202.831	Su ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$2.759.120	0,86%	75.058		$-208.977	Giù ×1
BIZD VanEck ETF Trust	$2.744.354	0,86%	216.774		$260.856	Su ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2.743.260	0,86%	8.381		$213.317	Giù ×3
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock	$2.721.493	0,85%	147.347		$849.762	Su ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2.518.690	0,79%	5.988		$369.800	Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2.339.771	0,73%	5.629		$884.119	Su ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$2.319.098	0,72%	42.158		$267.405	Giù ×1
UTG CUSIP: 756158101	$2.031.223	0,63%	49.883		$622.071	Su ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.950.760	0,61%	5.459		$385.977	Su ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1.911.974	0,60%	19.828		$205.815	Su ×6
DFUS Dimensional ETF Trust	$1.900.487	0,59%	23.194		$268.262	Su ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.801.065	0,56%	9.453		$478.630	Giù ×1
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1.793.416	0,56%	64.791		$892.506	Su ×1
NML CUSIP: 64129H104	$1.767.644	0,55%	174.324		$776.802	Su ×1
PFFA ETFis Series Trust I	$1.739.623	0,54%	84.571		$-173.978	Giù ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$1.717.668	0,54%	20.861		$230.703	Giù ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$1.687.374	0,53%	38.560		$132.536	Su ×2
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc.	$1.663.438	0,52%	65.105		$874.207	Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.663.304	0,52%	6.549		$70.491	Su ×3
IJH iShares Trust	$1.655.545	0,52%	21.470		$859.047	Su ×1
EEM iShares, Inc.	$1.655.349	0,52%	24.197		$259.271	Giù ×4
GAM General American Investors, Inc. Common Stock	$1.608.668	0,50%	25.234		$819.557	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.589.348	0,50%	6.668		$197.463	Giù ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.533.229	0,48%	11.932		$159.447	Su ×3
OPRA Opera Limited - American Depositary Shares	$1.519.407	0,47%	76.622		$371.879	Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.481.201	0,46%	3.921		$268.746	Su ×1
XLU XLU	$1.442.468	0,45%	31.814		$-52.869	Giù ×1
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares	$1.441.303	0,45%	117.084		$-217.168	Giù ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock	$1.432.160	0,45%	30.037		$180.680	Su ×3
DUHP Dimensional ETF Trust	$1.420.014	0,44%	34.029		$190.138	Su ×6
DFSB Dimensional ETF Trust	$1.417.870	0,44%	27.209		$15.951	Su ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$1.401.489	0,44%	29.351		$8.295	Su ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$1.351.238	0,42%	32.012		$13.288	Su ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$1.335.912	0,42%	11.292		$24.073	Giù ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1.330.407	0,42%	12.860			Su ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$1.268.910	0,40%	68.479		$-84.749	Giù ×2
DFIP Dimensional ETF Trust	$1.257.041	0,39%	30.470		$21.625	Su ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$1.231.597	0,38%	17.225		$85.068	Su ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$1.214.208	0,38%	29.435		$65.273	Giù ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$1.213.656	0,38%	30.694		$96.508	Giù ×1
HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1.185.762	0,37%	46.519		$-3.950	Giù ×5
FVR FrontView REIT, Inc. Common Stock	$1.174.158	0,37%	58.040		$277.418	Su ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1.151.453	0,36%	4.866		$158.141	Su ×5
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund	$1.133.406	0,35%	107.636		$-38.346	Su ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1.130.751	0,35%	1.608		$226.317	Su ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.050.901	0,33%	7.167		$-532.979	Giù ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$1.029.448	0,32%	53.841		$4.921	Su ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1.025.369	0,32%	2.907		$44.720	Giù ×3
ERO Ero Copper Corp. Common Shares	$1.011.237	0,32%	37.803		$18.750	Su ×1
MO Altria Group, Inc.	$993.653	0,31%	13.810		$67.035	Giù ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$977.712	0,31%	967		$181.582	Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$976.317	0,31%	814		$204.137	Giù ×2
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT)	$956.279	0,30%	17.748		$151.109	Su ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$945.512	0,30%	2.182		$485.363	Su ×1
V Visa Inc.	$942.970	0,29%	2.748		$104.812	Giù ×1
WLKP Westlake Chemical Partners LP Common Units representing limited partner interests	$940.440	0,29%	42.248		$15.097	Su ×1
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock	$939.985	0,29%	51.422		$135.718	Su ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$920.732	0,29%	5.555		$-191.576	Su ×1
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares	$917.218	0,29%	24.394		$36.222	Su ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$904.534	0,28%	2.560		$155.802	Giù ×4
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock	$872.831	0,27%	77.105		$30.749	Su ×2
O Realty Income Corporation Common Stock	$850.408	0,27%	13.725		$-180.034	Giù ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$830.370	0,26%	17.321		$462.642	Su ×1
PCF High Income Securities Fund Common Stock	$822.486	0,26%	150.363		$128.742	Su ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock	$808.765	0,25%	5.779		$110.457	Giù ×2
AWP abrdn Global Premier Properties Fund Common Shares of Beneficial Interest	$787.343	0,25%	66.499		$-373.402	Giù ×1
CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund	$786.460	0,25%	57.743		$169.779	Su ×4
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares	$765.242	0,24%	4.722		$-16.948	Giù ×1
IVV iShares Trust	$762.404	0,24%	1.018		$30.461	Giù ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$760.727	0,24%	3.023		$9.544	Giù ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
RSP	$5.012.273	1,57%	su ×6
DFAC	$3.855.946	1,20%	su ×3
AMLP	$3.831.199	1,20%	su ×5
SCHD	$3.570.774	1,12%	su ×3
EFAV	$3.522.632	1,10%	su ×4
CHI	$2.774.616	0,87%	su ×5
VNQ	$1.911.974	0,60%	su ×6
DFUS	$1.900.487	0,59%	su ×3
JNJ	$1.663.304	0,52%	su ×3
MRK	$1.533.229	0,48%	su ×3
OHI	$1.432.160	0,45%	su ×3
DUHP	$1.420.014	0,44%	su ×6
DFCF	$1.351.238	0,42%	su ×4
VIG	$1.151.453	0,36%	su ×5
CHCT	$939.985	0,29%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
QQQ	$7.437.640	10.100	2,32%
CVS	$1.330.407	12.860	0,42%
NOW	$698.633	7.037	0,22%
VEA	$477.794	6.706	0,15%
HUM	$446.873	1.125	0,14%
VB	$442.853	1.461	0,14%
GLW	$370.416	1.450	0,12%
INTC	$361.171	2.587	0,11%
UAN	$317.478	2.848	0,10%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 89472Y107)	$309.600	45.000	0,10%
INTU	$302.583	1.159	0,09%
PINS	$293.697	13.966	0,09%
ASML	$281.645	142	0,09%
HIW	$260.417	8.635	0,08%
GE	$248.669	665	0,08%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
GLD	Ridotto	-3K	-$1.9M
NVDA	Acquistato di più	+6K	+$1.6M
AAPL	Acquistato di più	+1K	+$1.6M
SCHD	Acquistato di più	+48K	+$1.6M
FTEC	Acquistato di più	+1K	+$1.5M
RSP	Acquistato di più	+4K	+$1.3M
CHI	Acquistato di più	+60K	+$1.2M
OUNZ	Ridotto	-573	-$1.2M
HQH	Acquistato di più	+29K	+$1.2M
ISTB	Acquistato di più	+23K	+$1.1M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
OCSL	31 Dicembre 2025	95.946	$1.252.090	-8,2%
JBLU	31 Dicembre 2025	229.381	$1.128.557	-11,4%
RDDT	31 Marzo 2026	4.413	$1.014.416	10,6%
BGR	31 Marzo 2026	71.383	$966.522	-0,1%
DOC	31 Dicembre 2025	44.810	$858.116	18,2%
OXLC (depositato come OXLCXXXX)	30 Settembre 2025	195.696	$821.925	-48,7%
BNS	31 Dicembre 2025	11.997	$775.610	22,4%
LXP (depositato come LXPXXXX)	31 Dicembre 2025	81.146	$727.070	22,9%
HALO	30 Giugno 2025	10.729	$684.678	110,9%
SNREY	30 Settembre 2025	11.424	$646.074	Non più monitorato
SLB	30 Giugno 2025	14.631	$611.611	47,9%
CCJ	30 Giugno 2026	5.550	$602.831	-8,7%
ALE	31 Dicembre 2025	8.664	$575.298	Non più monitorato
HR	30 Giugno 2025	33.678	$569.173	7,4%
LYB	31 Marzo 2026	12.684	$549.204	-26,8%
NICE	30 Settembre 2025	3.124	$527.734	-20,3%
CI	31 Dicembre 2025	1.637	$471.977	-0,3%
IRET	30 Settembre 2025	24.242	$465.427
CHRD	30 Settembre 2025	4.586	$444.195	38,4%
XFLT	31 Marzo 2026	89.738	$430.744	11,4%
TCPC	31 Dicembre 2025	68.357	$423.812	-27,1%
HON	30 Giugno 2026	1.856	$419.509	-4,9%
CPNQ	30 Settembre 2025	16.219	$413.176
REGN	30 Giugno 2026	511	$394.926	18,5%
CPSD	30 Settembre 2025	14.951	$370.873
IBIT	31 Dicembre 2025	5.447	$354.035	-2,3%
NKE	30 Giugno 2025	5.304	$336.732	-51,3%
JEPI	31 Dicembre 2025	5.853	$334.199
APA	31 Dicembre 2025	13.244	$321.568	80,3%
PFXF	30 Giugno 2026	18.309	$321.146
GPN	31 Dicembre 2025	3.864	$321.040	5,7%
BA	31 Dicembre 2025	1.480	$319.489	-12,6%
JEPQ	31 Dicembre 2025	5.131	$295.150
TGB	30 Giugno 2026	45.000	$290.250	Non più monitorato
ETH	31 Dicembre 2025	7.350	$287.973	-8,6%
CCI	30 Giugno 2025	2.761	$287.810	-33,5%
HQL	31 Dicembre 2025	18.546	$287.649	4,6%
OXY	31 Dicembre 2025	6.085	$287.499	41,9%
CIVI	31 Dicembre 2025	8.488	$275.855	Non più monitorato
ZTS	31 Dicembre 2025	1.856	$271.545	-43,3%
IBB	30 Giugno 2025	2.064	$264.013	60,5%
ARE	31 Marzo 2026	5.388	$263.695	-1,1%
UBER	31 Marzo 2026	3.187	$260.410	-4,0%
ACN	30 Giugno 2026	1.307	$259.123	55,4%
WDAY	30 Giugno 2025	1.078	$251.745	-22,3%
INTU	31 Marzo 2026	374	$247.776	-33,0%
ELF	30 Giugno 2025	3.892	$244.441	-17,4%
IDXX	30 Giugno 2026	431	$241.978	-2,1%
HIW	31 Marzo 2026	9.333	$240.984	38,4%
ORLY	31 Dicembre 2025	2.220	$239.338	-6,7%
MA	31 Marzo 2026	407	$232.337	13,4%
CAG	30 Giugno 2026	14.697	$231.038	-0,1%
ORLY	30 Giugno 2025	160	$229.213	-5,5%
PBR	30 Giugno 2025	15.974	$229.079	90,2%
DOW	30 Giugno 2026	5.430	$226.169	2,9%
VICI	31 Dicembre 2025	6.903	$225.106	-19,2%
HCA	30 Giugno 2026	472	$223.589	10,9%
FLG	30 Giugno 2025	19.084	$221.758	9,1%
TRGP	30 Giugno 2025	1.094	$219.407	64,1%
OKE	30 Giugno 2025	2.184	$216.714	9,3%
GLPI	31 Dicembre 2025	4.622	$215.435	-14,8%
IYH	31 Marzo 2026	3.287	$213.972	14,6%
PK	30 Giugno 2025	19.959	$213.167	49,1%
CSR	30 Giugno 2026	3.695	$212.284	-1,3%
EXPE	30 Giugno 2025	1.255	$211.098	54,2%
BAB	31 Marzo 2026	7.706	$209.611
AES	30 Settembre 2025	19.919	$209.557	13,4%
VGT	31 Marzo 2026	278	$209.292	48,8%
GBTC	31 Dicembre 2025	2.320	$208.266	-3,2%
HST	31 Dicembre 2025	12.195	$207.558	26,8%
RTX	31 Dicembre 2025	1.236	$206.899	-0,1%
NSC	31 Marzo 2026	712	$205.664	10,2%
BKNG	30 Settembre 2025	35	$202.623	-97,1%
DIS	30 Giugno 2026	2.098	$202.252	8,1%
IYG	31 Marzo 2026	2.192	$202.222	9,8%
LVS	30 Giugno 2026	3.749	$201.986	-21,4%
IVVW	30 Settembre 2025	4.377	$201.220
MAV	30 Giugno 2025	23.952	$200.006	Non più monitorato
CAG	31 Dicembre 2025	10.907	$199.713	-22,3%
PBR	31 Marzo 2026	16.256	$192.629	14,7%
JFR	30 Giugno 2025	21.046	$178.262	-12,9%
MSDL	31 Dicembre 2025	10.977	$176.508	-18,2%
HST	30 Giugno 2025	12.297	$174.748	46,4%
BLW	30 Giugno 2025	11.863	$167.754	-16,7%
CTO	31 Dicembre 2025	10.142	$165.308	11,5%
BTX	30 Giugno 2025	23.056	$144.331	29,3%
GGN	30 Giugno 2025	30.176	$131.871	Non più monitorato
KYN	30 Giugno 2025	10.238	$131.363	11,9%
ABR	30 Giugno 2025	10.651	$125.159	-67,4%
GSBD	30 Giugno 2025	10.724	$124.727	-19,7%
GMREXXXX	30 Giugno 2025	14.120	$123.553	Non più monitorato
LADR	30 Giugno 2025	10.743	$122.581	-19,3%
SAN	30 Giugno 2025	17.618	$118.047	68,8%
PK	31 Dicembre 2025	10.637	$117.862	45,8%
NGD	30 Giugno 2025	30.000	$111.300	Non più monitorato
BBD	30 Giugno 2025	49.500	$110.387	46,0%
BTX	30 Giugno 2026	16.366	$108.018	5,1%
HAFN	31 Marzo 2026	20.071	$106.977	33,3%
PSEC	30 Giugno 2025	24.276	$99.532	-42,5%
NGD	31 Marzo 2026	10.300	$89.713	Non più monitorato
HIO	30 Giugno 2025	19.770	$78.687	-17,6%
JFR	30 Giugno 2026	10.328	$77.663	-3,8%
GROW	30 Giugno 2025	32.373	$73.163	12,3%
PSEC	30 Giugno 2026	19.529	$50.971	-20,8%
JBLU	30 Giugno 2026	10.381	$45.885	-29,7%
RC	30 Giugno 2026	18.974	$30.738	-36,0%
SOL	31 Dicembre 2025	11.000	$20.790	Non più monitorato
CMCT	30 Giugno 2025	73.500	$18.426	-54,4%
TLRY	31 Dicembre 2025	10.041	$17.371	-58,1%
SOL	30 Giugno 2025	11.000	$17.270	Non più monitorato
TLRY	30 Giugno 2025	10.041	$6.602	822,0%
UTFRT	31 Dicembre 2025	23.763	$1.854	Non più monitorato