Anderson Financial Strategies, LLC

CIK 2018166 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$192.4M
#6.583 di 9.443 per valore 13F · top 69.7%
Posizioni
36
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +5.8% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
66,40%
Peso dei primi 25 titoli
94,32%
Posizioni superiori all'1%
26
Numero effettivo di posizioni
17,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 15,72% Acquisti stimati $34.581.546 · vendite $29.421.837

Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 12,1% ancora detenuto

Nuove posizioni
9
Aumentato
14
Diminuito
11
Chiuso
5
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Communication Services
2,9%
Technology
1,7%
Health Care
1,6%
Financials
1,4%
Industrials
1,2%
Financial Services
1,1%
Retail
1,0%
Altro/Non mappato
89,2%

Portafoglio completo 36 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
WTV $24.192.964 12,57% 223.678 $2.278.010 Su ×1
PWB $17.355.810 9,02% 111.298 Su ×1
FENI $16.940.351 8,80% 407.710 $1.211.226 Su ×1
IAGG $12.390.174 6,44% 248.599 $321.983 Su ×1
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund $11.786.478 6,13% 245.169 $879.773 Su ×1
HYFI $9.757.384 5,07% 262.229 $661.743 Su ×1
CWB $9.482.685 4,93% 91.417 $-541.171 Giù ×1
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF $9.033.616 4,70% 81.804 $386.655 Giù ×1
JPRE $8.422.519 4,38% 158.021 $269.943 Giù ×1
PFFA $8.387.057 4,36% 397.868 $225.531 Su ×1
LGOV $7.761.451 4,03% 368.715 $477.968 Su ×1
XSMO $6.742.593 3,50% 77.279 $-554.967 Giù ×1
EDIV $5.816.628 3,02% 138.195 $376.271 Su ×1
HMOP $5.491.503 2,85% 141.826 $420.398 Su ×1
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund $4.338.596 2,25% 65.617 $308.837 Su ×1
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund $3.226.621 1,68% 30.550 $-51.874 Giù ×1
BVS Bioventus Inc. - Class A Common Stock $2.852.515 1,48% 194.313 $1.005.943 Su ×1
MTUM $2.537.580 1,32% 8.296 $-240.387 Giù ×1
FWD $2.431.479 1,26% 18.685 $-368.622 Giù ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $2.388.127 1,24% 84.267 $-494.259 Giù ×1
CARS Cars.com Inc. Common Stock $2.110.222 1,10% 169.632 Su ×1
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. Common Stock $2.094.544 1,09% 42.965 Su ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1.998.799 1,04% 45.386 $106.968 Su ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $1.976.283 1,03% 85.888 $337.654 Su ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1.956.246 1,02% 22.375 Su ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $1.915.673 1,00% 79.853 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.767.893 0,92% 8.126
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $1.695.244 0,88% 70.459 $-329.837 Giù ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.576.483 0,82% 19.652
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $1.470.295 0,76% 21.808 $-125.117 Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $665.218 0,35% 1.862 $89.115
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $550.372 0,29% 1.296 $17.897
SPY SPY $498.169 0,26% 648 Su ×1
QGRO $375.670 0,20% 3.167 $-17.346.512 Giù ×1
VOO $207.832 0,11% 294 $-68.933 Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $205.058 0,11% 750

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
PWB $17.355.810 111.298 9,02%
CARS $2.110.222 169.632 1,10%
DFIN $2.094.544 42.965 1,09%
OMC $1.956.246 22.375 1,02%
CHWY $1.915.673 79.853 1,00%
NVDA $1.767.893 8.126 0,92%
NFLX $1.576.483 19.652 0,82%
SPY $498.169 648 0,26%
JNJ $205.058 750 0,11%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
WTV Acquistato di più +2K +$2.3M
FENI Acquistato di più +6K +$1.2M
BVS Acquistato di più +21K +$1.0M
SKOR Acquistato di più +20K +$880K
HYFI Acquistato di più +19K +$662K
XSMO Ridotto -5K -$555K
CWB Ridotto -5K -$541K
DTCR Ridotto -14K -$494K
LGOV Acquistato di più +29K +$478K
HMOP Acquistato di più +12K +$420K

1 posizione nascosta (controllo completezza dati)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
IWY 30 Giugno 2025 67.577 $14.254.649 Non più monitorato
NURE 30 Giugno 2025 215.554 $6.740.589 Non più monitorato
MFM 30 Settembre 2025 732.363 $3.786.000 -0,4%
JEPI 30 Giugno 2025 35.588 $2.033.498 Non più monitorato
APP 30 Giugno 2026 3.783 $1.808.690 -41,6%
XPO 30 Settembre 2025 13.869 $1.751.000 55,2%
GT 30 Giugno 2026 236.867 $1.677.018 -9,3%
LYV 30 Giugno 2026 10.223 $1.607.669 -0,4%
RNR 30 Giugno 2026 5.295 $1.599.302 1,9%
BFH 30 Settembre 2025 27.634 $1.578.000 87,4%
GTLS 30 Giugno 2026 7.534 $1.565.189 Non più monitorato
F 30 Settembre 2025 132.237 $1.435.000 20,0%
EXPE 30 Settembre 2025 8.367 $1.411.000 50,5%
MELI 30 Giugno 2025 330 $643.787 -25,9%
SPOT 30 Giugno 2025 1.091 $600.083 -31,3%
AXON 30 Giugno 2025 1.000 $525.910 -26,5%
TSLA 30 Giugno 2025 1.728 $447.828 9,8%
BKNG 30 Giugno 2025 88 $405.408 -96,4%
MCD 30 Giugno 2025 1.254 $391.666 -8,1%
CVGI 30 Settembre 2025 195.401 $322.000 84,7%
VTI 30 Settembre 2025 1.000 $304.000 Non più monitorato
EA 30 Giugno 2025 1.883 $272.131 Non più monitorato
ASML 30 Giugno 2025 400 $265.052 118,9%
VBR 30 Giugno 2025 1.400 $260.806 Non più monitorato
ZS 30 Giugno 2025 1.200 $238.104 -44,9%
SNPS 30 Giugno 2025 542 $232.437 -22,3%
NVDA 30 Giugno 2025 2.000 $216.760 37,3%
MCR 30 Giugno 2025 33.775 $211.769 Non più monitorato
CRWD 30 Giugno 2025 584 $205.969 -63,2%
ENB 30 Giugno 2025 4.444 $196.914 13,0%
IDXX 30 Giugno 2025 468 $196.537 1,9%
VUG 30 Giugno 2025 528 $195.940 Non più monitorato
VTV 30 Giugno 2025 1.091 $188.499 Non più monitorato
ETV 30 Giugno 2025 13.226 $174.715 9,7%
VRTX 30 Giugno 2025 355 $172.207 22,8%
SO 30 Giugno 2025 1.795 $165.050 -0,8%
GMED 30 Giugno 2025 2.188 $160.162 44,5%
MKC 30 Giugno 2025 1.933 $159.105 -27,0%
BMY 30 Giugno 2025 2.600 $158.574 42,7%
MQY 30 Giugno 2025 13.203 $154.607 -0,1%
VOO 30 Giugno 2025 294 $151.090 Non più monitorato
SPG 30 Giugno 2025 884 $146.815 36,7%
WM 30 Giugno 2025 632 $146.314 -2,1%
ADBE 30 Giugno 2025 376 $144.207 -29,4%
NEE 30 Giugno 2025 2.015 $142.843 22,4%
PG 30 Giugno 2025 800 $136.336 -10,1%
WDAY 30 Giugno 2025 543 $126.807 -18,6%
VGM 30 Giugno 2025 12.635 $125.845 8,2%
JNJ 30 Giugno 2025 750 $124.380 74,9%
ANET 30 Giugno 2025 1.600 $123.968 84,1%
GDV 30 Giugno 2025 5.080 $122.580 16,7%
UNP 30 Giugno 2025 509 $120.246 33,1%
XOM 30 Giugno 2025 1.000 $118.930 54,4%
TTD 30 Giugno 2025 2.000 $109.440 -81,6%
VXUS 30 Giugno 2025 1.688 $104.847
VTWV 30 Giugno 2025 743 $98.935
TSCO 30 Giugno 2025 1.780 $98.078 -33,9%
VWO 30 Giugno 2025 2.051 $92.817 Non più monitorato
KD 30 Giugno 2025 2.947 $92.536 -70,4%
DE 30 Giugno 2025 193 $90.585 22,7%
DOCU 30 Giugno 2025 1.112 $90.572 -21,8%
NGG 30 Giugno 2025 1.375 $90.214 8,9%
JKHY 30 Giugno 2025 490 $89.474 -8,9%
MSFT 30 Giugno 2025 238 $89.343 -3,1%
GLD 30 Giugno 2025 270 $77.798 Non più monitorato
PYPL 30 Giugno 2025 1.166 $76.082 -16,3%
LULU 30 Giugno 2025 267 $75.577 -50,4%
KNSL 30 Giugno 2025 155 $75.440 -20,7%
WRBY 30 Giugno 2025 3.954 $72.081 24,7%
NICE 30 Giugno 2025 465 $71.689 -41,1%
CART 30 Giugno 2025 1.745 $69.608 11,0%
ROKU 30 Giugno 2025 967 $68.164 79,2%
AMGN 30 Giugno 2025 217 $67.606 56,2%
UNH 30 Giugno 2025 116 $60.684 24,2%
PINS 30 Giugno 2025 1.924 $59.644 -35,7%
WHR 30 Giugno 2025 644 $58.044 -59,2%
FALN 30 Giugno 2025 2.052 $54.970
FNX 30 Giugno 2025 500 $54.490
V 30 Giugno 2025 150 $52.569 3,6%
SCHD 30 Giugno 2025 1.875 $52.425 Non più monitorato
VTWG 30 Giugno 2025 280 $52.244
LOW 30 Giugno 2025 220 $51.311 -1,9%
TT 30 Giugno 2025 150 $50.538 4,0%
VCIT 30 Giugno 2025 605 $49.448
MASI 30 Giugno 2025 295 $49.110 Non più monitorato
UGI 30 Giugno 2025 1.466 $48.481 4,2%
IVV 30 Giugno 2025 86 $48.323 Non più monitorato
PFFD 30 Giugno 2025 2.422 $46.114 Non più monitorato
DEM 30 Giugno 2025 1.088 $45.783 Non più monitorato
FTSM 30 Giugno 2025 750 $44.880
VB 30 Giugno 2025 200 $44.350 Non più monitorato
NAD 30 Giugno 2025 3.798 $43.753 3,3%
VNQ 30 Giugno 2025 448 $40.594 Non più monitorato
PICB 30 Giugno 2025 1.813 $40.277 Non più monitorato
ICVT 30 Giugno 2025 461 $38.569 Non più monitorato
VGIT 30 Giugno 2025 648 $38.465
COST 30 Giugno 2025 40 $37.831 -4,7%
DXCM 30 Giugno 2025 540 $36.877 2,5%
SHW 30 Giugno 2025 100 $34.919 1,3%
BLK 30 Giugno 2025 35 $33.127 10,3%
SLV 30 Giugno 2025 1.000 $30.990 Non più monitorato
GOOGL 30 Giugno 2025 200 $30.928 94,1%
TMO 30 Giugno 2025 60 $29.856 53,0%
SCHF 30 Giugno 2025 1.432 $28.325 Non più monitorato
BX 30 Giugno 2025 200 $27.956 -4,2%
U 31 Marzo 2025 1.230 $27.638 135,3%
SPGI 31 Marzo 2025 54 $26.894 -14,7%
DRN 30 Giugno 2025 2.827 $24.821 Non più monitorato
MRK 30 Giugno 2025 250 $22.440 91,6%
DBC 31 Marzo 2025 1.033 $22.086 Non più monitorato
PFF 30 Giugno 2025 700 $21.511
SMCI 30 Giugno 2025 158 $21.164 -24,1%
TSM 30 Giugno 2025 120 $19.920 85,5%
LMBS 30 Giugno 2025 400 $19.664
VWOB 30 Giugno 2025 306 $19.633
ADSK 30 Giugno 2025 73 $19.111 -20,2%
PEP 30 Giugno 2025 125 $18.743 8,0%
TEL 30 Giugno 2025 126 $17.806 20,2%
SAP 30 Giugno 2025 66 $17.787 -29,1%
WMT 30 Giugno 2025 200 $17.558 5,5%
UPS 30 Giugno 2025 150 $16.499 2,4%
PFE 30 Giugno 2025 645 $16.344 15,7%
HUBS 30 Giugno 2025 24 $13.711 -58,1%
FFC 30 Giugno 2025 943 $13.674 -0,7%
ABBV 30 Giugno 2025 65 $13.640 42,1%
BRKB 30 Giugno 2025 25 $13.315 Non più monitorato
ALL 31 Marzo 2025 69 $13.303 23,8%
IEFA 30 Giugno 2025 175 $13.239 Non più monitorato
MFC 30 Giugno 2025 408 $12.709 34,1%
SEDG 30 Giugno 2025 786 $12.702 54,7%
CMCSA 30 Giugno 2025 343 $12.657 -25,9%
XSVM 30 Giugno 2025 249 $12.500 Non più monitorato
MPC 31 Marzo 2025 86 $11.997 149,0%
JCI 30 Giugno 2025 147 $11.776 37,3%
KRE 30 Giugno 2025 200 $11.370 Non più monitorato
BBVA 30 Giugno 2025 808 $11.005 88,1%
SHM 30 Giugno 2025 225 $10.710 Non più monitorato
TMUS 30 Giugno 2025 40 $10.668 -23,2%
VLO 30 Giugno 2025 79 $10.434 157,4%
MEMS 30 Giugno 2025 446 $10.419
MMIT 30 Giugno 2025 425 $10.187 Non più monitorato
ADM 30 Giugno 2025 200 $9.602 56,5%
LHX 30 Giugno 2025 46 $9.562 7,8%
HD 31 Marzo 2025 24 $9.336 -8,4%
TNA 30 Giugno 2025 315 $9.144 Non più monitorato
HLN 30 Giugno 2025 882 $9.076 -4,3%
FMX 30 Giugno 2025 92 $9.019 16,0%
FDX 31 Marzo 2025 31 $8.721 35,1%
SHEL 30 Giugno 2025 112 $8.207 33,2%
TSN 31 Marzo 2025 140 $8.042 -9,5%
IEI 30 Giugno 2025 68 $8.033
BHP 30 Giugno 2025 140 $6.796 100,3%
SNOW 30 Giugno 2025 45 $6.600 41,2%
BUD 30 Giugno 2025 102 $6.496 13,4%
ALC 30 Giugno 2025 67 $6.360 -17,6%
FCX 30 Giugno 2025 165 $6.247 77,9%
DOCS 30 Giugno 2025 106 $6.151 -58,4%
LIN 30 Giugno 2025 13 $6.053 4,0%
ABNB 30 Giugno 2025 50 $5.973 39,7%
PODD 30 Giugno 2025 22 $5.777 -53,5%
IBN 30 Giugno 2025 183 $5.768 -11,2%
TEAM 30 Giugno 2025 27 $5.730 -16,2%
RIO 30 Giugno 2025 95 $5.708 79,5%
CVS 30 Giugno 2025 81 $5.488 35,7%
BIIB 30 Giugno 2025 40 $5.466 71,7%
DLB 30 Giugno 2025 68 $5.461 -13,2%
STX 30 Giugno 2025 62 $5.229 495,1%
AVGO 30 Giugno 2025 28 $4.665 35,2%
QQQM 30 Giugno 2025 24 $4.632
IJR 30 Giugno 2025 44 $4.601 Non più monitorato
HDB 30 Giugno 2025 66 $4.385 -38,6%
CRL 30 Giugno 2025 29 $4.365 91,2%
GH 30 Giugno 2025 99 $4.214 219,6%
BDC 30 Giugno 2025 42 $4.211 8,2%
THS 30 Giugno 2025 152 $4.118 Non più monitorato
EMXC 30 Giugno 2025 74 $4.077
SPHQ 30 Giugno 2025 60 $3.980 Non più monitorato
DIS 30 Giugno 2025 34 $3.860 -13,6%
CNI 30 Giugno 2025 38 $3.703 24,7%
ABEV 30 Giugno 2025 1.576 $3.672 18,7%
IONS 30 Giugno 2025 121 $3.651 51,6%
IVE 30 Giugno 2025 18 $3.430 Non più monitorato
BAP 30 Giugno 2025 18 $3.351 68,0%
TJX 30 Giugno 2025 27 $3.273 14,4%
DEO 30 Giugno 2025 31 $3.248 -7,5%
FWONK 30 Giugno 2025 35 $3.185 0,0%
IJH 30 Giugno 2025 50 $2.918 Non più monitorato
DFAT 30 Giugno 2025 55 $2.832 Non più monitorato
ACN 30 Giugno 2025 9 $2.704 -38,9%
TKO 30 Giugno 2025 17 $2.598 6,2%
GMAB 30 Giugno 2025 129 $2.525 62,3%
ETSY 30 Giugno 2025 52 $2.452 60,9%
TLK 30 Giugno 2025 164 $2.422 -11,9%
MTCH 30 Giugno 2025 73 $2.267 29,6%
CALF 30 Giugno 2025 60 $2.250 Non più monitorato
GWW 31 Marzo 2025 2 $2.108 32,3%
XP 30 Giugno 2025 150 $2.062 -18,5%
EWJ 30 Giugno 2025 30 $2.057 Non più monitorato
WDC 30 Giugno 2025 49 $1.991 635,3%
WBD 30 Giugno 2025 180 $1.930 148,0%
XLK 30 Giugno 2025 9 $1.858 Non più monitorato
GME 30 Giugno 2025 80 $1.786 -25,7%
SBUX 30 Giugno 2025 17 $1.640 13,1%
PSX 31 Marzo 2025 14 $1.595 96,8%
KBWY 30 Giugno 2025 95 $1.582
LBRDK 30 Giugno 2025 18 $1.570 -60,9%
CTAS 30 Giugno 2025 6 $1.331 -9,0%
XLV 30 Giugno 2025 9 $1.314 Non più monitorato
VEA 30 Giugno 2025 25 $1.271 Non più monitorato
XLF 30 Giugno 2025 24 $1.195 Non più monitorato
NBIS 30 Giugno 2025 61 $1.155 312,7%
PCTY 30 Giugno 2025 6 $1.132 -16,5%
GD 31 Marzo 2025 4 $1.054 42,3%
XLE 30 Giugno 2025 11 $1.028 Non più monitorato
VTRS 30 Giugno 2025 80 $697 79,8%
FWONA 30 Giugno 2025 8 $652 0,7%
WOLF 30 Giugno 2025 115 $352
WBA 30 Giugno 2025 19 $212 Non più monitorato
BRO 31 Marzo 2025 2 $204 -42,1%
XRX 30 Giugno 2025 39 $188 -44,7%
IMCG 30 Giugno 2025 1 $71 Non più monitorato
ISTB 30 Giugno 2025 1 $48
FBND 30 Giugno 2025 1 $46 Non più monitorato
QQQJ 30 Giugno 2025 1 $29
STLA 30 Giugno 2025 1 $11 -46,3%
IXSBF 31 Marzo 2025 20.000 $0 Non più monitorato