Exchange Listed Funds Trust (BCIL)
Società di gestione · XNYS · Serie S000084270 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $94.9M
- Partecipazioni
- 31
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 40,04%
- Numero effettivo di posizioni
- 29,6
- Posizioni superiori all'1%
- 30
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$149K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$10.9M
- Ultimi 12 mesi
- +$75.2M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 31 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEFIT SYSTEMS SA | X071AA119 | $4.1M | 4,29 | 3.342 | EC | PL |
| CODAN LTD | Q2595M100 | $4.0M | 4,20 | 129.897 | EC | AU |
| ASICS CORP | J03234150 | $4.0M | 4,16 | 129.900 | EC | JP |
| SK HYNIX INC | Y8085F100 | $3.9M | 4,16 | 2.547 | EC | KR |
| KONECRANES OYJ | X4550J108 | $3.9M | 4,15 | 118.981 | EC | FI |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | D31709104 | $3.9M | 4,10 | 17.491 | EC | DE |
| JB HI-FI LTD | Q5029L101 | $3.8M | 4,03 | 71.357 | EC | AU |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | R7049B138 | $3.7M | 3,93 | 75.431 | EC | NO |
| SAM YANG FOODS COMPANY LTD | Y7498J105 | $3.5M | 3,69 | 4.377 | EC | KR |
| INDRA SISTEMAS SA | E6271Z155 | $3.2M | 3,34 | 47.692 | EC | ES |
| SK SQUARE CO LTD | Y8T6X4107 | $3.1M | 3,31 | 3.839 | EC | KR |
| UCB SA | B93562120 | $3.1M | 3,26 | 10.526 | EC | BE |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | G76225104 | $3.0M | 3,20 | 168.445 | EC | GB |
| RYOHIN KEIKAKU COMPANY LTD | J6571N105 | $3.0M | 3,17 | 123.400 | EC | JP |
| UNICREDIT SPA | T9T23L642 | $3.0M | 3,13 | 34.320 | EC | IT |
| GAMES WORKSHOP GROUP PLC | G3715N102 | $2.9M | 3,04 | 10.784 | EC | GB |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $2.9M | 3,04 | 7.446 | EC | CA |
| ASSECO POLAND SA | X02540130 | $2.9M | 3,03 | 52.845 | EC | PL |
| NEXT PLC | G6500M106 | $2.9M | 3,02 | 16.072 | EC | GB |
| SANRIO CO LTD | J68209105 | $2.9M | 3,01 | 530.200 | EC | JP |
| SOL SPA | T8711D103 | $2.8M | 3,00 | 43.217 | EC | IT |
| PLUS500 LTD | M7S2CK109 | $2.8M | 2,96 | 47.043 | EC | IL |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | Y3R1DD103 | $2.8M | 2,93 | 3.975 | EC | KR |
| FUJIKURA LTD | J14784128 | $2.8M | 2,92 | 92.500 | EC | JP |
| RHEINMETALL AG | D65111102 | $2.7M | 2,89 | 1.818 | EC | DE |
| TALANX AG | D82827110 | $2.7M | 2,83 | 22.338 | EC | DE |
| KANDENKO CO LTD | J29653102 | $2.6M | 2,78 | 64.200 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | J00210104 | $2.5M | 2,63 | 15.200 | EC | JP |
| ATKINSREALIS GROUP INC | 04764T104 | $2.5M | 2,62 | 41.376 | EC | CA |
| 3I GROUP PLC | G88473148 | $2.5M | 2,62 | 80.991 | EC | GB |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $363K | 0,38 | 363.283 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Industrials
3,0%
Altro/Non mappato
97,0%
Proprietari istituzionali (13F) 14 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $18.116.201 | 66,01% | 604.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $7.881.015 | 28,72% | 262.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $427.349 | 1,56% | 14.254 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396.053 | 1,44% | 13.210 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $279.306 | 1,02% | 9.127 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223.612 | 0,81% | 7.458 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Israel Discount Bank of New York | $72.525 | 0,26% | 2.419 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14.541 | 0,05% | 485 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12.172 | 0,04% | 406 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $8.305 | 0,03% | 277 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6.446 | 0,02% | 215 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3.238 | 0,01% | 108 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $2.563 | 0,01% | 85 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $9 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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