Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN)
Società di gestione · ARCX · Serie S000094625 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$27,52
Al 28 Agosto 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
Variazione 1 giorno
$26,12 – $27,90
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $106.8M
- Partecipazioni
- 394
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 101,21%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,5
- Posizioni superiori all'1%
- 32
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
MKTN Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 27 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▼ -0,09% | ▼ -0,09% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$12.4M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$24.5M
- Ultimi 12 mesi
- +$105.0M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 394 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERATED HERMES MONEY MARKET OBLIGATIONS TRUST | 608919718 | $84.7M | 79,33 | 84.739.670 | STIV | US |
| VIKING HOLDINGS LTD | — | $3.2M | 2,95 | 30.127 | EC | BM |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $3.1M | 2,89 | 2.625 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $3.1M | 2,86 | 9.244 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $2.6M | 2,44 | 10.345 | EC | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751Y106 | $2.4M | 2,29 | 39.257 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $2.4M | 2,27 | 49.544 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $2.3M | 2,18 | 6.218 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $2.3M | 2,11 | 2.957 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $2.0M | 1,90 | 14.017 | EC | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $2.0M | 1,90 | 11.268 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $2.0M | 1,85 | 7.553 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $1.8M | 1,68 | 10.586 | EC | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $1.7M | 1,63 | 24.807 | EC | US |
| ENPHASE ENERGY INC | 29355A107 | $1.6M | 1,52 | 32.980 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $1.5M | 1,45 | 13.540 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $1.5M | 1,44 | 2.470 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $1.5M | 1,42 | 1.624 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $1.5M | 1,39 | 3.748 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $1.3M | 1,22 | 8.513 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $1.3M | 1,21 | 7.659 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $1.3M | 1,19 | 6.226 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | — | $1.2M | 1,12 | 9.584 | EC | IE |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $1.2M | 1,10 | 24.867 | EC | US |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $1.2M | 1,09 | 64.579 | EC | US |
| GARTNER INC | 366651107 | $1.2M | 1,09 | 8.948 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $1.2M | 1,08 | 3.455 | EC | US |
| CELANESE CORP | 150870103 | $1.1M | 1,08 | 24.993 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $1.1M | 1,05 | 12.604 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $1.1M | 1,04 | 6.528 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $1.1M | 1,03 | 10.185 | EC | US |
| JACKSON FINANCIAL INC | 46817M107 | $1.1M | 1,01 | 10.518 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $1000K | 0,94 | 10.069 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $991K | 0,93 | 13.883 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $934K | 0,87 | 10.118 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $931K | 0,87 | 6.013 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $923K | 0,86 | 6.488 | EC | US |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 398182303 | $895K | 0,84 | 17.169 | EC | US |
| DUOLINGO INC | 26603R106 | $891K | 0,83 | 7.748 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $891K | 0,83 | 11.453 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $859K | 0,80 | 4.947 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $787K | 0,74 | 1.715 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC | 922475108 | $786K | 0,74 | 4.430 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $757K | 0,71 | 8.102 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $750K | 0,70 | 4.317 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $746K | 0,70 | 9.676 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $717K | 0,67 | 1.481 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $709K | 0,66 | 9.826 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $684K | 0,64 | 5.029 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $663K | 0,62 | 4.416 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Technology
6,2%
Retail
5,3%
Healthcare
3,3%
Industrials
3,1%
Communication Services
2,5%
Financials
2,3%
Financial Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
0,8%
Communications
0,2%
Materials
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Telecommunication
-0,1%
Real Estate
-0,3%
Logistics & Transportation
-0,3%
Utilities
-0,6%
Packaging
-0,8%
Consumer products
-1,3%
Consumer Staples
-2,2%
Altro/Non mappato
79,2%
Dividendi 1 pagamento
0,48%
Rendimento TTM
$0,13
Pagamento TTM per azione
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 31 Dicembre 2025 | $0,1310 |
Proprietari istituzionali (13F) 20 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDERATED HERMES, INC. | $44.115.551 | 50,91% | 1.698.712 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Frederick Financial Consultants, LLC | $13.631.553 | 15,73% | 524.896 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5.624.868 | 6,49% | 216.591 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $5.266.018 | 6,08% | 202.773 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.978.780 | 5,75% | 191.713 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3.947.752 | 4,56% | 152.012 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $3.798.554 | 4,38% | 146.267 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $992.937 | 1,15% | 38.234 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $913.131 | 1,05% | 35.161 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $792.000 | 0,91% | 30.513 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dakota Wealth Management | $736.462 | 0,85% | 28.358 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $573.937 | 0,66% | 22.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $555.706 | 0,64% | 21.398 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $252.143 | 0,29% | 9.709 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $229.886 | 0,27% | 8.852 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elyxium Wealth, LLC | $190.438 | 0,22% | 7.333 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sankala Group LLC | $24.804 | 0,03% | 900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $20.594 | 0,02% | 793 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12.024 | 0,01% | 463 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.169 | 0,00% | 45 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| WTBN WisdomTree Bianco Total Return … | $106.8M |
| SPD Simplify US Equity PLUS Downsid… | $106.8M |
| DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… A leva/Inverso | $106.8M |
| FDCF Fidelity Disruptive Communicati… | $106.7M |
| FDIF Fidelity Disruptors ETF | $106.7M |