Tidal Trust II (RSSY)
Società di gestione · CBSX · Serie S000084639 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $107.2M
- Partecipazioni
- 27
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 94,20%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,7
- Posizioni superiori all'1%
- 3
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$1.9M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$9.0M
- Ultimi 12 mesi
- -$46.3M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 27 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $80.0M | 74,58 | 110.729 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $16.6M | 15,52 | 16.637.722 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1.1M | 1,00 | 49 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | — | $793K | 0,74 | 54 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $598K | 0,56 | 533 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $469K | 0,44 | 19 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | — | $423K | 0,39 | 25 | DCO | GB |
| Titolo sconosciuto | — | $377K | 0,35 | 550 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $370K | 0,35 | 27 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | — | $294K | 0,27 | 34 | DCO | GB |
| Titolo sconosciuto | — | $195K | 0,18 | -50 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | — | $118K | 0,11 | -90 | DE | GB |
| Titolo sconosciuto | — | $44K | 0,04 | -13 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | — | $41K | 0,04 | 4 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $19K | 0,02 | 2 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | — | $3K | 0,00 | 12 | DIR | DE |
| Titolo sconosciuto | — | -$1K | 0,00 | -6 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$39K | -0,04 | -71 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$147K | -0,14 | 124 | DIR | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$162K | -0,15 | 83 | DIR | GB |
| Titolo sconosciuto | — | -$189K | -0,18 | 286 | DIR | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$192K | -0,18 | -74 | DE | DE |
| Titolo sconosciuto | — | -$214K | -0,20 | 430 | DIR | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$219K | -0,20 | -324 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$316K | -0,29 | -37 | DE | CA |
| Titolo sconosciuto | — | -$384K | -0,36 | -233 | DFE | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 15 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $10.312.938 | 19,40% | 404.017 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KIM, LLC | $8.678.840 | 16,33% | 340.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $7.585.941 | 14,27% | 297.185 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $7.347.009 | 13,82% | 287.825 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Innova Wealth Partners | $6.293.815 | 11,84% | 246.565 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wright Wealth LLC | $4.859.236 | 9,14% | 190.364 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WJ Interests, LLC | $2.797.496 | 5,26% | 109.594 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1.988.153 | 3,74% | 77.936 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $1.776.938 | 3,34% | 69.613 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $725.578 | 1,37% | 28.425 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $604.011 | 1,14% | 23.539 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $101.466 | 0,19% | 3.975 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cohalo Advisory LLC | $59.582 | 0,11% | 2.334 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $11.461 | 0,02% | 449 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $7.556 | 0,01% | 296 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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